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1、票据管理制度1 .医院使用各种票据，须由财务科派专人向财政行政管理部门购买，财务科根据业务需要，印制医院内部财务运行的各类表格，经院领导批准，方可印制。2 .财务科指定专人保管票据，出纳不得兼保管或核销票据.3 .票据管理人员负奏登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等。票据领取人应对相关内容确定后签字。4 .各种票据只限于规定的业务范围中使用，不得超范围使用，不得向外单位转让、借用、代开，和跄造票据.5 .作废票据要求联式齐全，作废后应在票据上简单说明作废原因.6 .票据的核销.各种收据应以结账单的收据区间号码、存根及日报表为依据进行审核后核销.票据遗失、短少应及时
2、向财务部门报告登记备案，登报声明遗失票据的号码，并追求当事人的责任。1、现金支出范围(I)职工工资、奖金、津贴、补贴；(2)个人劳动报前；(3)根据国家规定颁发个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；(I)各种劳保福利费用及国家规定的对个人的其他支出；(5)向个人收购农副产品和其他物资的价格；(6)出差人员必须随身携带的差旅费；(7)零星支出；(8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出.2、严格掌蛙库存现金限额,超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准坐支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶座.3、派人到外地采购，具采购款项，必须由财务科通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。4、预借差旅费，财务科技出差时间长短、路途远近，居箕出所需金额，由出差人填制借据，经科主任、分管领导审签后借支.5、对已办妥的收付凭证，要及时按J项序登记现金日记帐,并结出余额.帐面余额要与实行麻存现金核对相符，日清月结.若有长短款要及时向财务科负责人报告，查明原因及时处理.6、负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章的财务人员，应确保其安全和完整无损，如有短缺，要追究经济责任.7、各类外出人员返回后，所有的借款必须在经济活动结束后1个月内到财务科结算报销，逾期不结算者，从借款人工资中扣除.
