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1、试验报告课程名称ERP软件I（财务）班级金融指导老师：刘良一学号：888888888姓名，纠结伦提交日期：2014-2015学年第1学期广东财经高校教务处制专业班级一学号一88888姓名项目*四五格式规范总分得分评阅人复核人ERP软件I（财务）引言，用友ERP财务管理系统教程以个企业单位的经济业务为原型，重点介绍r信息环境下各项业务的处理方法和处理流程，并供应了试验打算账套和结果账套，每个试验既可以环环相扣，也可以独立运作，适应r不同层次的学习须要.ERP财务管理软件系统主要涵括系统管理和基础设置与鼓重要和最基础的总账、报表、瓣资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理等几个子系统的基本功能。通
2、过试验学习rE即软件将对我毕业以后的社会就业有很大的帮助。ERP对企业的经营管理能产生巨大的影响，它代表着新时代的企业管理模式，它的出现再次证明科学学问在信息社会的重要性。我们财经管理类的学生在学习中很少有机会接触到企业的真实运作，而ERP课程的开设正好熬炼J我们的实操实力，把我们从课本学到的学问运用到实际中去。一、试验目的与试验内容试验目的:通过试验体验ERP财务管理系统的功能：驾驭在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法：驾驭在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置与他据设置的方法：驾驭总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管
3、理系统的初始化、口常业务处理的主要内容和处理方法：驾驭报表格式设计和公式设置的方法以与报表数据的计算方法，r解与查询有关的图表功能；总体驾驭ERP系统的功能特点与应用方式，提高信息化环境卜的业务处理实力。试验内容：总账系统：(一)、系统初始化(一),日常业务处理报表系统：(一),新建UFO报表(二)、设计报表格式（三）、定义计算公式（四）、报表数据处理（五）、报表设计（六）、输出报表固定资产管理系统；（一）、初始设置（二）、卡片管理（三）、折旧管理（四）、月末对账结账应收款管理系统：（一）,系统初始化（二）、日常业务处理应付款管理系统：（一）,系统初始化（二）、日常业务处理二、综合试殴成果（2
4、0分）总账系统：建立会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账与对账的工作，输出各种总分类帐、日记账、明细账和有关协助账，编制银行存款余额调整表，完成月末白动转账处理，进行试算平衡、对账、结账与生成月末工作报告。报表系统：设计报表的格式和编制公式，从总账系统中取得有关会计信息，自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总，按预定格式输出资产负债表和利润表。薪资管理系统1以职工个人的薪资原始数据为基础，计算应发工资、扣款小计和实发工资等，编制工资结算单：按部门和人员类别进行汇总，进行个人所得税计算：供应多种方式的查询、打印薪资发放表、各种汇总表和个人工资条：进行工资贽用安排与计算，并实现
5、自动转账处理。固定资产系统：通过原始设备的管理、新增资产的管理、资产削减的处理，资产变动的管理后，按月自动计算折旧，生成折旧安排凭证，同时输出有关的报表和账簿。应收款管理系统I以销售发票、型用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务与其他业务所形成的款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等状况，供应票据业务处理功能，实现对应收款的管理。应付款管理系统：以选购发票、其他应付单等原始单据为依据，记录销售业务与其他业务所形成的款项，处理应付款项的支付、转账等状况，供应票据业务处理功能，实现对应付款的管理。表1ERP软件I（财务）综合试验结果一览表序模科目/项期初数（元）本期发生（元）期末数（元）号
6、块目借方贷方借方贷方借方贷方1总K银行存款1910000936005100023360002总账应收账款300000003000003总账应交税费0013600272000136004总K本年利润0000005报表资产总10764850336800111016506报表负债总额0596485100000004964857报表全部者权益048000002510005051008报表净利润01506000015060（总账余额表，验证表1第IT项）由总账余额表可看出，银行存款期末余额=期初余额+木期借方发生额木期贷方发生额，即233600=191000+93600-51000,等式两边相等，试验结
7、果iE确。（利润表，睑证表1第8项）从利润表可以看出，净利润期初余额=期末余额，本期发生额为零。（资产负债表，验证表1第5-7项）从资产负债表可以看出，期初资产总计二期初负债和全部者权益总计，期末资产总计=期末负债和全部者权益总计，符合“资产=负债+全部者权益工试验结果正确。三、各模块主要试验过程与试验成果试臆过程：一、系统管理与基础设置（一）系统管理1 .以系统管理员身份登录系统管理2 .增加用户3 .建立帐套4 .设置操作员权限5 .设置系统自动备份安排6 .帐套备份（二）基础设置1.启用总账系统7 .设置部门档案8 .设置人员类别9 .设置人员档案10 设置客户分类11 设置客户档案12
8、 设置供应商档案13 帐套备份二、总账系统初始化输入期初余额（六）设置结算方式（七）设置项目书目（八）帐套备份三、总寐系统日常业务处理（一）设置帐套参数（二）填制凭证（三）审核凭证（四）出纳签字（五）修改其次号付款凭证的金额为51000元（六）设置常用凭证（七）记账（八）银行对账（九）定义转账分录（+）生成机制凭证（十一）财账四、编制报表MKM)IMgqIHX.DtfUS八KATKM-nFftilinAM和肝f-n-I21.-WlihM*5!4l4344JfWEIV*=普叱Wa日上Xt.ttW*Aft(CWMfR51，：l+-.Fy3i-X，Igm入如i,iKllftH4Q.眄JM4kwm之I，M.-K终E-atA圈S.S0WfM73Msm“flipT0(T6二”v.,*4.,.三5A4!二AVrt=*ltflS2tII逑烂*(MMM)It-M-费入MfVRFM5/.212一,A3Ur,j.-soIImSsXmmqiH4lil4)r胸小，r一,一M63一IMMMMBMMaarW*(uIWSntTSSRtBWIWIIPWWIIl三P4hIIta，图5资产负债表图6工资发放条图7系统扣缴个人所得税年度申报表图8固定资产与账务对账结果图9固定资产价值结构分析表图10应收单凭证杳
