分享5个交易的底层逻辑.docx

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1、分享5个交易的底层逻辑原创2023-04-1708:35八位数花园很多人都知道H己做交易是需要一个交易策略的,或者说要建立一个交易模型。那么交易模型是由什么组成的呢?技术指标,于是很多人就开始学习技术指标。学完技术指标之后,整个人就懵了,接下来我要干什么?建立交易系统?那用什么逻辑建立交易系统呢?所以这个底层逻辑,就是支撑起整套交易系统的灵魂,所有的技术指标也是服务于这套底层逻辑。市面上有非常多的交易逻辑,琳琅满目的。早些年我也测试过很多种,发现有的用起来太复杂,有的用到最后是无效的。所以接卜来的文章,我就会分别详细地讲解5种我觉得非常好用的交易逻辑,算是给大家的交易策略打个底。之后你们再结合

2、自己的交易习惯来叠加不同的技术指标和策略,就可以组建完善的交易系统,在市场中捕捉利润了。内容非常干,建议你们收藏阅读,如果觉得有收获,可以给文章点个费,感谢。逻辑1:看大做小看大做小是一种周期共振的交易逻辑,是指在大周期确定方向后,从小周期进场。这样做乂分两种最常见的方法:第一种方法:大周期确定方向后,小周期进场,拿大周期的趋势。例如日线的方向确定多头后,从小时图级别进场做多,设置止损,拿着订单等待日线级别的趋势走出来。这样做的优势是,小时级别止损空间小,日线级别的方向空间大,订单盈亏比非常好。我用图片给大家做一下讲解。图中左侧是日线级别的k线图,右侧是小时图级别的k线图.口线级别形成了双底的

3、破位之后,确认多头趋势,此时在小时图级别,选择机会进场做多,拿大趋势。之后行情回测双底破位的颈线支撑,测试到支撑后,在小时图级别形成了长卜.影线的十字星线,行情有反转的可能,此时多单进场,止损设置在十字星线的低点,随后顺着日线级别,长期持有订单。第二种方法:大周期确定方向后,在小周期顺着大周期的方向,不停地进行小级别的交易。例如H线确定方向为多头后,从小时图级别交易,只做多不做空。小时图级别进场,拿一段盈利就会出场,之后从小时图级别再找机会继续多,直到日线方向反转,停止小级别的交易。大家看图。图中的走势同上面图片中,是相同的一段行情,左侧是日线级别k线,右侧是小时图级别k线.左侧H线级别,双底

4、破位之后确立r多头,随后将图表切换到1小时级别,当行情从上向下测试到均线,获得支操之后进场做多,可以用反转k线作为进场的标准。每次进场之后设置止损,行情向上推动,当k线远离均线,获得一波利润之后就平仓,等待行情再次回落均线,继续进场做多。往复循环,直至H线级别转向。图中右侧1小时级别红色圆形中,都是可以进场做多,并能盈利的交易机会。注意一下I这两种做法各有利弊,第一种方法操作起来简单,一个订单进场后拿到底,不太用去关注行情,是一种长线的交易,但长线持仓对耐心的考验很大。第二种方法操作起来复杂,需要精力盯盘,但化整为零,每一波操作周期都比较短,是一种波段的交易。大家根据自己的性格特点,以及交易习

5、惯来做选择。指标共振是指当两个或两个以上的指标,指向相同方向时进场交易,并且这些指标是在相同的周期里共振。例如在小时图的级别,当两个指标都指向多头的时候,在图表上选择机会做多。用图片给大家做一下讲解。图中是黄金1小时级别的k线图,图表下方有RS1.指标,图表上方k线是双均线指标。行情经过一波快速卜.跌之后,RSI指标进入到超卖区域,行情有反转向上的预期,行情指向/多头。同时上方双均线也形成了向上的金叉,可以进场做多,止损设置在行情回调的低点,随后行情大幅上涨。注意一下:双指标或三指标共振是比较常用的。三指标以上的共振交易操作起来非常熨杂,可执行性就降低了,不建议使用。另外,我们也通常将一个震荡

6、指标和个趋势指标结合起来使用。逻辑3,特定形态特定形态是指,交易中只交易某种k线组合形态,例如矩形整理,三角形整理,旅形整理等等。大家看示意图.图中是黄金1小时级别的k线图。行情经过第波的上涨后,形成了收敛的三角形整理形态,整理形态破位后进场,止损设置在前方的拐点,随后行情大幅上涨。注意一下:如果决定只关注某种形态,就要把这个形态研究精,研究透,这样才能了解这个形态的变化特点,才能在实战中非常熟练地识别。另外,交易市场都是相通的,这种特定形态不管是在股票,期货,外汇,这些市场都是通用的。这种交易模式也几乎适用于所有的时间周期,如果你觉得单品种特定形态的交易频率比较低,你可以通过增加品种来提高交

7、易的频率。逻辑4,特定结构特定结构是指交易中,只交易行情的某种形态结构,例如道氏理论里,字形的结构,例如波浪理论里,主升浪回调浪的结构。大家看示意图,我们以第3浪结构为例讲解.图中是原油4小时级别的k线图。行情在大幅下跌后,行情由空转多,走出上涨的第1浪,并突破了卜.降的通道,确立了反转,此时方向为多头。第1浪确立后,等待第2浪回调,回调测试到黄金分割50%的位置后进场,止损设置在前方的低点,之后行情3浪启动。注意一下:跟特定形态一样,确定做某种结构,就必须把这种结构的细节把握到位,做精做好。如果觉得交易频率太低,可以通过增加品种来调节频率。顶底交易是指在趋势中抓反转,通常在i波大幅的上涨或下

8、跌后,根据技术标准识别趋势可能反转的信号进行交易。大家看示意图,我讲一种做顶底反转的技术形态。图中是黄金1小时级别的k畿图。图中左侧行情经过大幅下跌之后,在2月27日创出新低后展开回调,第二天行情继续下跌,并在欧洲盘时段向下创出新低,但行情快速收回来,形成假突破诱空,随后行情反转,走出多头。图中右侧也是相似的走势,行情先是在前一天创出新高,第:天简单回调之后,在欧洲盘时段向上突破,但快速收回来形成反转k线,走出诱多形态,随后行情反转,做空头。关键点:(1)之前有一波大趋势。(2)第一天创出新高或者新低。(3)第二天欧洲盘形成假突破。这种交易模式,也可以结合重要的支撑压力位置来筛选信号,止损用反转k线的高低点为准,止损空间很小,行情走出来盈亏比很大。注意一下:上面例子中的结构,本质是做一个假突破之后的反向趋势,而且加入r过滤条件,交易盈亏比很好,但是交易频率不高,需要等待,比较考验耐心,也可以通过增加品种来增加交易频率。5个底层交易逻辑讲完了,当然,交易逻辑还远远不止这5种,但我挑万选,还是选择了这几个最常见,执行难度最小的交易逻辑,适合我们绝大多数交易者.另外,这些交易逻辑之间也没有好坏之分,各有千秋,大家选择一个适合自己的,把它研究透彻,就可以在这些交易逻辑之上叠加其他的交易策略,形成自己完整的交易系统,达到盈利。

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