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1、财务报表模版（全套）序号报衰料臭洋Xg目报表序号1基本报表资产负债表一月报表1利涧表一月报表2现金流量表一月报A32往来报&应收帐款明细及帐龄分析表-月报表1-1应付怵款明细及帐龄分析表一月报表1-2其他应妆款明细及帐龄明细表一月报表1-3其他应付款明细及帐龄明细表一月报表1-4预收预付帐款明细衣一月报表1-53资金报表短期借款、长期借款明细表一月报表1-6实收资本明细表一月报表1-7资金周报表（按帐户）一周报表1-8收支月报表一月报表1-94资产报盘短期投资明细表一月报表1-10长期投资明细表一月报表1-11固定资产明细表一月报表1-12无形黄产、长期待押更用明细表一月报表1-135管运报会
2、收入构造明细衣一月报表2-1投资收益明细表表2-2费用构造明细表一月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4资产负债表企企名称：年月日单住：元资产美年初教期末数货债反权及突年沏数期末款流动资产：流动ftft:货币皆金域期借款短期校赤应付条娓以收票提应付林壮收股利依枚帐款应收利总其他应付就应收帐款应付工资以停怅狄应付福利使应收外劫款应付股利其他应收款应交税太存货其他未交款特林费闰预提皆用一年内到行的长期借券投巡估计负值其他流动资产一年内到期的长期负债海动才户合计其他流劫货值长期投资：滥动，债合计长期股权技资K-KOftft:长期传权投诉长期侑款长期我合计应付债券其中：合并m差长期应付款国定
3、资产：专期应付款固定市产原价K5f成：合计折旧长期，债合计国定资产冷值递延岗项：三固定资产或值准备工做物资费债会计在电工程少象及东杈J1.网定资产泊理所有赤权笈或股东权益：定贵,杳计实妆资本无彩资产及&他资产发：已偿还世价无形说产实收资本净加长期件林华用资本公枳其他长期资产生余公积无形米产及其他资产舍计其中：法定公益金退是税项：未分涿利泗遣14所有者*U1.杳计皆产凰计费债及收上含计单位食贵人：财务更责人：琳表人:利泗表衰2企企名称：年月H单位：元项目本月找本年合计数一、主管业务收人4:主营业务成本主营业务税金发出加二、XiM4其他业务到网城:普义费用心理皆用时务费用三、管Jt利涧加：投资收益
4、朴助收入率业外收入城：营业外支出加：此前年度批发.隅空口、利两后或：所得税少做股京推度五、今利涧*(iA:财务员点人:例表人:现金流量表3企企名称：年月U1i:元项目行次本月本年合计一、经”活动产生的现金流量：1.ffiUr.提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动为美的现金现攵流入小计1.购篁商晶、接受办等支付的蜕金2.支付裕职工讨印工支付的现金3.丈什的各项钝声4.支什的其他与经营治动有关的我Jt现金流出，卜计住管活动产生的现今St激二、栈资活动产生的现金流量：1.收回报声所收到的现金2.获再投声收益所收到的现金3.处理固定资产、无费资产和仪池长期资产而收到的现金冷领4收
5、到的其他与投褥活动有关的现佥现金流入小计1.购建固定褥产、无彩烫产和其他长动责严所支付的现金2.投资所支伫的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计费贵治动产生的现凌泡量冷三、筹资活动产生的现全流量：1.吸取我资所收列的现会3.借款所收到的现佥3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还僚务所支什的现金2.分亲般科盘,利泗反错行利息所支付的现佥3.支什的其他与黑资活动有关的现金现金演出小计贵活动产文的现金冷海火冷四，工率发动对现金的影响能五、现金及现今伙伪“增长华住更玄人：时务员出人：W表人：朴克Jt料1、将冷利为酒将为经营洽动的现金流量冷利润加：计提的巡产减值准各团定资产
6、折旧无形资产拂然长期持城皆用摊铺持抄件用戒少（或：增长）预提费用的增长（成：成少）处夏起定声产、无形费产和其他长期或产的机夫（A：收益固定资产报废找失时务费用投资桢失（4：收益）遂见机款价对或：借项）存货的或少（:增长及营性应收项日的减少（减：帽长）经管次应付项日的增长（成：减少）其他少救Qf东本期收J1.烧营洽劝产生的巩攵沃支用说2、不法双现金收文的投资和务费活动债务转为资本一年肉外湘的可转桢企业债券融费租入固定褥产其他3,蜕金及哥僧物净增长北况：现金的斯末余才成：说金的期初余毓加：现金苓伶物的初木余族演：现金务僧物的期初余标现金及现金等价物的;，增长领单位J1.贯人:人：财务员才1人:制应
7、收帐款明细及帐龄分析表企业名爵：年月日单位：元对方名称期末余额张龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金领比例金额比例金领比例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计斯明：蜜杜/依相分析仅钟HI1.I外单位分析.H于泰国内单值桂来去事不如觉竹程分kJ5MHSJMk.应付帐款明细及帐龄分析表表1-企业名林：年月日单位：元对方名称期末余颔帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金前比W金比例一、外部单位及个人：二、集团内部单位：合计律JMW总椎分析仅针HI1.团外单位分析，H于象国内隼值约隹来款不必选什椎分析，只矮耳余”其他应收款明细及帐龄分析表表1-企业名称：年月日单位：元对方名称期末余额帐玲1年以内1-2年2-3年3年以上金顿比例金领比例金顿比例金领比例一、外部单位及个人：二、内部单三、员工借款四、其他合计M91:桂东我事的椎分析仅针HI1.1.a外单依分析，月于泰BB内单他的往来IW1.不必进行椎分-MMMM其他应付款明细及帐龄分析表表1-企业名软：年月日单位：元对方名称期末余颔帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金颔比例金颔比例金额比例金比例一、外部单位及个人：二、集团内部单位：三、其他
