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1、总账会计岗位职责取位概述:负责公司产品销华/（劳务）服务收入及产成品、应收瓶款得核算与管理工作权限：1、对各岗位会计核算业务将统辖权,对所有凭证处理将审核权。2、对本闵位所涉事项权限内得落字审核权。职六一：日常账务处理工作1、每天对出纳移交得各突单据.逆行分类和分工。2、审核各岗位会计凭证分录就就是否正确,金颖就就足否与附件相符。3、审核业务敦据和财务数据就就是否相符。4、审核钱,、秋、修、物就就是否异常.及时上报处理。5、对审核无误得凭证,电脑签字.“审核”过账，6、对各两位会计工作中得遇到存疑难问题,进行专业指导，7、按财务经理要求组织汇总各类数据。职责二：日常财务管理工作1、审核各类毋用
2、报销单据,按预算考核口径分类核算，2、及时核对总陈、明细陈,确保帐帐相符。3、及时核对出妫现金银行帐,碉保财务帐与出纳流水帐相符。取大三:涉税业务科处理1、审核增值税进项、销项会计处理就就是否正确。2、审核增值桃（专用）发票和其她发票就就是否开具正确，3、审核各类附加机,就就是否计提和迸行了相应符会计处理.职责四:会计梏案、资料管理1、对审核无误并过账得凭证,打印粘贴在相应原始凭证上。2、月末按理归档凭证、报表及各类明细账。职责五:期末对账及爰错差并得处理1、定期核对业务效据和财务数据,发现问题及时处理。2,每月扎根后,督促存货食点,确保存货帐实相符。3、定期进行固定资产及其她资产世点解保资产
3、帐实相符。4、每月甘促往来帐项核对,确保应收应付怅实相符。职责六:财务报表编制工作1、月末进行进销存、财务投益类科目结转,并进行期末结转。2、月未够报资产负慎表、利涧表及内部管理报表。职责七:其她工作1、按叶完成财务经理安排得其地工作。2、参与财务学习与技能培训。工作要求：1、工作认真仔细,积极主动,有税强得如织统尊力。2、及时准确完整比螭报各类数据，3、及时反映和解决工作中出现得各种问幽。销售会计肉位取黄职位概述:负卡产品（配送）销售/收入及产成品、应收除款得核算与管理。工作权限：1、对涉及收入*项有知情权,对相容肉位有请求配合奴。2、对木向住所涉事项（权限内）科签字审核权。职责一:日常会计
4、核算工作1、依照收入事项,进行正确地分类分级核算。2、每天凭销售清单财务能审核电脑销名单数量、金领就就是否正确。3、舛天凭出纳收款单和销传单,核对钻华巳收应收执发现问题及时处理。4、凭仓库出入库单核对产成品、库存商品明细陈。5、对审核无误得销存单进行“审核”过账。6、按地区、加盟商、部门、产品等分类统计各项数据。7、期末编制打印收入、折让折扣、返点、产成品、库存商品、应收款明细及汇总发。职责二：日常钻隹笆理工作1、每天核对上一天错售符伐、款、帐、货,确保相符无是错2、严格控制销名折让,正确计算促销、返点技。3、定期核对销售往来账,不允许逾期挂幅,及时济欠处理*职六三:会计档案、资料管理1、经核
5、对无误得销售清单,按对应得业旅（销售单）编号,抄录归档。2、与收入有关得会计凭证,经总库审核无误后期末统一装订成舟.型芯四:期末今点及报播、报溢单得处理1、定期核对仓库帐和财务帐,期末参与产成品、库存商品实地套点。2、对世盈、瘦亏得品种,要查找原因,填用报找报溢单。3、根据批泄处理意见,对报报报溢单作相应径会计处理。4、对盘点中容易出现存问题,提出预防改进这议。职责五:协助总账会计工作1、配合总陈会计工作,统一编号,统一口径,统一归档。2、协助总陈会计进行期末进销存、销售成本、收入等得姑转，1、按时完成财务经理安排将其她工作。2、参与财务学习与技能培训.工作要求：1、工作认真仔细,积极主动，2
6、、及时准确完整地提供收入方面得数据3、及时反映和解决工作中出现得各种问题。成本会计出位取黄职位概述:角黄公司原辅材料采沟成本以及半成品、产成品产品、委托加工产品成本得核算与管理。工作权限：1、对涉及成本事项有知情权,对相容闵位有请求配合权。2、对本岗位所涉事项（权限内）将筌字审核权。职六一:日常成本核算工作1、审核原辅料入库单,填写单价,计算金额。2、原辅材料领用,采用移动加权平均法核算（出库）成本。3、按成本核葬符内容、程序、方法,逆行费用得旧案和分配。4,负资“生产成本”、制造带用”等成本类科目得核算。5、涉及多品种生产得,采用合理得分摊标准分例材料和其她各项费用。6、涉及多工序生产,需要
7、计算半成品成本济应分步转转其成本。7、期未结转完工产品成本,螭制成本汇总表和产品成本明细表。职青二：日常成本管理工作1、负责各类原辅材料将入库审核工作,并按财务制度规定特促库房管理部门认真执行材料采购、脸收入库制度。2、依据采购巾购单、送货票据、质量脸收单、入库单,过磅单,审核采购数量、价格、品种、供应商就就是否准确、符合要求；3、做好材料得明细核算,并按收付单位、个人设五往来明细怅,负责应付账款得清理核对工作,督促有关部门及时清理预付张款。4、了解材料存储各M况,对滞留积压材料要分析原因,提出处理意见,对保存不善造成桢失得要及时向分管领导汇报,作出处理，5、会同有关部门建立健全材料、劫力、工
8、时等消耗定额、原材料损耗率,做好成本管理得基础工作。6、按成本核算得内容、程序、方法,进行费用得归集和分配,正确计算生产资料转移价位和应计入本期成本得费用领.完整地归集与核算成本计算对装所发生得各种耗费。7、每月及时汇总编制库存材料明知表、盘存表、应付账款明细表并上报。职去三:涉税业务得处理1、涉及增值税得,要正确计算进项花领并进行相应科会计处理。2、严格按税务要求提请供货商开具地位税（专用）发票及其她发票。3、期末提供增值税发票进里抵扣沽单,送税务会计到机务局认定，职青四:会计档案、资料管理1、经核对无误得进货单,按时应将电脑（进货单）编号,抄录归档。2、与成本有关符会计凭证,经总账审核无误
9、后期末统一装订成册。职六五:期末就点及报找、报溢单得处理。1、定期核对材料仓库帐和财务帐.期末参与原辅料、半成品实地盘点。2,对盘盈、瘦亏得品种,要查找原因,填写报找报溢单。3、根据枇准处理意见,对报旅报溢单作相应得会计处理。4,对叁点中容易出现得问趣,提出预防改造建议取大六:协助总瓶会计工作1、印合总张会计工作,统一编号,统一口径,统一归档。2、协助总瓶会计进行搦末进销存、生产成本、制造费用等将转转。职责七:其她工作1、按时完成财务经理安排得其他工作。2、岁与财务学习与技能培训。工作要求:1、工作认总仔细,枳极主动。2、及时准确完筌比提供成本方面得数据3、及时反映和解决工作中出现将各种问题。
10、总出纳胃位取去职位概述:负泰公司各实体现金收支及银行收付特账及其她工作工作权限：1、时收支事项有知怙权,对流程相关腐位有请求配合权。2、对软件中涉及现金级行会计凭证有审核签字权。职责一:收款工作1、每天对收到存各类现金款项.开具收据,列明收入性质及款项来源,兑现金收讫章。2、每天核实收到钱行（卡）款项,凭对方付款凭条贩其她记录开收据,盖限行收讫章。3、凭收款收据整记现金、限行存款流水账,要求列明性质及来源,收据及出妁帐编号。4、与李海英销传（发货）淅单核对,就就是否应收巳收,清理未落实款项。5、对收入单据按“六婆”、“云华“、“六煌、“六盛”分类整理,在单据移交褥上将记。6、根据公司实标需要和
11、财务经理安排存储现钞,多余部分存米行。7、对收到将非货款收入（加盟费、权益金等）按要求开收据或地税通用手工发票.取大二:付找工作1、复核报销付款单据签字手段就就是否齐全、附件张数及金额就就是否正确。2、对复核无误得报销付款单据,支付现金或钺行转成,总银行付款率.3、将已报错付款得单据,及时登录出纳流水般,抄录电脑单据螭号,登记单据移交簿职责三:收支日报1、根据现金、银行流水库,分类填列资金日报表，加密上传财务总监文件关。2、当天发生得大笃交易（10万元以上）,要单独列示,说明事项及煽由。3、时收付驻账过程中遇到得不能及时解决得问题文字备注说明。取芯四:工资发放1、每月8号,根据行政人事审核通过
12、将工资发放表，筹指资金。2、每月10号,分装工资袋,按公司规定发放工资并回收签字工资条。取大五:税务工作1、保管各种税务发票,领购整汜薄。2、按要求开具增值税（专用）、普通发票及其她发票，3、与报税Ji或税务专管员联络纳税中报具体事项。4、按应纳（交）机款,安排资金（转张）扣税。职责六:文员工作1、本部门虫要会议文字记录笄核校对后打印存档。2、签收公司下发文件,电子文档整记,转发相关负责人。职责七:其她工作1、按时完成财务经理安排将其她工作，2、参与财务学习与技能培训。工作要求：1、工作认真细致,积极主动。2、及时准确完整地提供收支数据.编制资金日报表。3、及时反映和解决工作中出现科各种问题。
13、内部审计为位J1.Mt职位概述:负责公司各实体更要经济*项及收支账目存审计。工作权跟：1、对审计涉及事项有训查权,问询权,资料索取权。2、对审计涉及事项有审计权、处罚迂议权。职也一:重要经济合同审计工作1、对企业备订得重要采购合同、加盟合同及其她协议,分类归档。2、根据市场调查,审核来电合同价格就就是否合理。3、申核加组合网,查对就就是否到期,就就是否排签,有关加盟守、权益金、保证全等就就是否与财务账目相符。4、审核产品配送协议就就是否按规定执行,有无违规操作。5、审核工程合同就就是否按f算执行,付款进度就就是否与工程年.废相符。6、审核借款合同就就是否符合国家有关规定.利率就就是否合理，7、
14、评估经济合同风险,协助处理有关合同纠纷法律方面得实务。取责二:收入审计工作1、审核每天褂各项收入,应收已收欠收情况,清理未落实款。2、审核制销售折让就就是否符合有关规整促砧、返点款就就是否计算正确。3、定期核对销售往来账,不允许逾期挂张,及时济欠处理，职责三:支出审计工作1、对每天大将支出情况进行审计,看手续就就是否齐全,支出就就是否合理。2、审核各项费用就就是否预算内开支产格控制预算外支出。3、对盒点报损、报温情况得核查,提出处理意见。职六四:密码档案保管1、银行（卡）金码及银行预留印签法人争得保管2、负责以前年度会计档案得归档保存,编制档案清单。取大五:部门考核工作1、按公司考核要求,制定
15、财务岗位考核细则。2、检查财务各闵位展会工作完成情况,没完成得按规定扣分或处罚。3、环促财务各房位按公司标准及要求提交同计划、月计划。4、按公司效益考核标准和要求,如织本部n员工评议,结果上报.职六六:资金安全工作1、不定期抽安或余点出纳现金银行帐就就是否与实标相符。2、取现或付款需要宓码符,应陪同出纳一起前往,并在取款付款单据上签字。取芯七:其她工作1、按时完成财务经理安排得其她工作。2、参与财务学习与技能培训。工作要求：1、工作认真仔细,枳极主动。2、及时发现钱、款、林、物管理方面得问凝“3、对公司各项管理制度及流程提改进定投,堵塞漏洞,防范风险。财务蛭理向位不会职位概述:协助财务总值如织领导各实体（单位）将会计核算和日常财务管理。工作权限:1、对各实体会计、出纳、开票等岗位设置、工作任务分配权.,2、单据、票据、凭证、费用报销（限萩内
