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1、会计核算中心年终工作总结会计核算中心年终工作总结XX年是十五支配的最终一年,也是推动国库集中收付制度改革的关键一年.一年来,我省全面深化、推动财政四项改革，我们会计核算中心也与时俱进，坚决贯彻省委书记*在财政四项制度改革电视电话会议上的讲话，稳步推动财政四项改革，取得了很好的成效,我作为会计核算中心的一员，具体分管会计核算中心本级、*食堂两个单位的财务。在财政四项改革的大环境下，主动协作宣扬，紧跟形势，发扬我是革命一块砖，哪里须要哪里搬的精神，在新的岗位，新的工作任务中稳扎稳打，较好地完成了今年的工作任务。下面我将一年的工作状况做一下总结。一、做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，
2、保证基础会计数据的精确记录和会计资料的真实完整。我主要分管核算中心本级和食堂。核算中心本级的帐务比较简洁，所以我今年工作的重心放在了食堂的财务上。*食堂每年的营业收入*百万，算是一个比较大的小企业单位了，它的凭证多，凭证类别也多，布正规发票，也有单位自制凭证有小摊小贩手写的收条，也有非正式的收据，它不象行政事业单位那样正规，有些帐务必需灵敏处理。我本着节约为本,帐目清晰的原则，对食堂的一些原始凭证明行审核金额审核原始人签字、审核其合理合规性、审核领导签字的方法，既节约了选购成本，又便利了客户，也保证了会计资料的真实完整性。在录入的记帐方面，我基本上是在电脑上登记一遍，自己再核i遍，再交审核人员
3、进行审核，保证了会计记录的精确性。二、强化财务管理，留意财务分析。对此我主要是从两个方面着手。*、加强往来款项的清理，杜绝帐实不符的现象。在处理帐务的过程中，我发觉往来帐存在帐实不符的现象，会计报表没有人阅读。在本年*份我对食堂的往来帐进行了一番清理，并为食堂的报帐员建立了往来帐登记簿。后来发觉报帐员对此照旧不够重视，往来帐簿的登记也不刚好，我乂刚好与食堂领导进行沟通，请他帮助督查。食堂的杨主任特殊重视，亲IiI查看往来报表，发觉有些帐实不符的个例已经有很长时间了，有几笔是供应商已经结帐至今没有销帐的。食堂主任特殊着急，他已快到退休年龄，担忧这些不实的帐挂在帐上以后说不清晰。就嘱咐*和*一起与
4、我核对，并一再督促我说：这些帐早就结了，你写个说明，我签字，把它销掉。以后有问题我负责。*月份，我处理完了这部分往来帐项，主任感到很满意。到此，应收帐由*与我核对，应付款由*与我核对，她们都很关切每个月的报表,并刚好与我沟通，也形成了看报表的习惯，对我每个月报表出具的精确性起到了很好的促进坚督作用。*、添加财务报表，丰富报表数据。食堂由a*部和b*部两部分组成，因此须要进行分部门核算。以前的会计报表仅利润表分部门核算，资产负债表并没有分部门核算。本年“月，我一边学习小企业会计制度一边对食堂的会计报表进行添加，新增了a*部资产负债表,3*，部利涧表、（b*部资产负债表、（b*部利润表四个报表,与
5、原来的资产负债总表、（利润总表一起，形成了一整套完整的食堂分部门报表体系，使两个分部的财务状况更加清晰明F1.。*、撰写财务分析报告，为改进食堂工作供应合理化建议。食堂菜价居高不下，始终为群众所诟病，原委缘由在哪里?*月份，依据中心领导的要求，我以食堂菜价为切入点，对a*食堂的财务状况进行了一番调查分析，用了两个星期的时间，驾驭了大量的一手资料，为食堂菜价止涨的合理性进行了辩护，同时又从成本、人员构成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜价的可行性分析。不过,由于体制缘I1.1.以及局里狠刹吃喝风的关系，食堂利润持续走低，要想降低菜价还是满困难的，这样也造成了恶性循环，近两年食堂的亏损而
6、越来越大，如何改善管理，吸引食客应当是食堂的当务之急。三、做好部门预算决算等突击性的工作，与核算中心其他财务人员密切合作，保质保量地完成预决算任务。今年元月的部门决算我做的照旧是*服务中心的决尊服务中心的部门决算都要分成三个单位来完成，工作量很大须要其他财务人员的紧密协作。我们分工合作，由我负贡总表，然后分数字，分完数字再由王二、赵四等人输分表，最终再由我来审核分表，离退休人员表则由张一与李三负责审核和填制，充分发挥了集体的力气，刚好地保质保量地完成了*年的部门决算。今年我们还完成了两项工作，一项是固定资产清理，一项是部门预算的制定，因为核算中心本级固定资产和人员都不多，所以这两项工作完成得很
7、顺当。四、FI觉加强品德修养，刻苦钻研业务，提高学问理论水平。*年，我一如继往，树立爱岗敬业、恳切守信、廉洁自律、客观公正、坚持准则、提高技能、参与管理、强化服务的会计职业道德理念，一方面参与单位组织的职业道德培训，树立正确的人生观和价值观，另一方面在工作中是刻用会计职业首先标准检验自己，要求IiI己做一名完全合格的财务工作者。在会计业务方面，我适应自己的岗位变更，有针对性地学习有关财务学问，今年我从事业单位会计转做企业会计，小企业会计对我而言是一个新的会计领域，为了更好地完成领导交付的工作，我花了一个月的时间细致研讲读（小企业会计制度,并将之与企业会计制度进行比较，然后运用到工作中去，从而从
8、一名生手向熟手过渡。除此以外，我还依据H己在工作中的心得体会，撰写了几篇论文，发表在国家核心期刊上，今年,月在财会月刊）发表了论文会计核算中心的*，获得领导好评。回顾一年的工作，感觉到今年的收获颇多，比如说涉列了（小企业会计制度，对事业会计较少涉及的材料管理、往来帐项管理、成本管理等方面有了更深刻的相识。同时，今年也有很多不足之处。深感不足的有两点：一是下食堂的次数较少，跟食堂一线工作人员沟通不够，这样一来，对食堂的财务分析就缺乏必要的流程支持食堂的财务管理也就缺乏中间环节的限制，使财务管理的职能减弱，合理化建议也缺乏强有力的数据和流程检验。二是存在惰性心理，有些问题没有深化地思索。比如在食堂的帐务处理方面，感觉还可以有更多的改进。比如是否可以一二楼分开成本核算、是否可以将食堂的ic预存卡细化到各个单位，以便分析原委哪些单位职工到食堂就餐多，哪些消费少，从而对食堂的管理供应帮助。食堂在收银、收据和签单方面可否接着改进，如何才能削减人力成本等等。这些我觉得都是可以在今年尝试的，但由于种种缘由，我有的只做了一半，有的只开了个头,有的想法只在心里过了一遍，没有坚持下去。我觉得这种惰性心理要不得，希望明年自己能做得更好，希望大家坚督O
