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1、第一章供给链基础设施试验一系统管理试验资料1）一账信息怅套号：666：帐套名称：供给钱帐套；启用会计期间：2009年1月1日02）单位信息单位名称：北京中艮贸易有限责任公司：单位简称：中良贸易；单位地址：北京市海淀区中良路168号：法人代表：王宏：邮政编码：100088；联系电话：桎号：1188.（3）核算类型该企业记贱本位币为人民币（RMB）;企业类型为商业；行业性质为2007年新会计制度科目；株套主管自己1;按行业性质预设会计科目。（4）荔础信息该企业有外币核算,进行经济业务处理时.需要对存货、客户.供给商进行分类。5）分类编目方案 科目编号级次：4-2-2-2 部门塞玛级次：2-2 客户
2、分类编号级次：2-2 供给商分类编码级次：2-2 存货分类编吗级次：2-3 收发类别编码级次：1-2 结算方式编码级次：2（6）设置数据精度该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位数约定为2位。（7）角色分工及其权限 11】自己1（口令1）角色：帐套主管 222自己（口令2角色：采购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员负责购销存业务，具有采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限，还拥有总账、应收系统、应付系烧的全部操作权限（此处授予如此多的权限是便于操作，实际工作中需要根据本单位实际情况授权）。8）启用的系统和启用日期2009年1月1日分别启用666帐套的“采购管
3、理”、销售管理”、库存管理”、存货核算”、“总账”，”应收”和“应付系统。实脸二业务基础设置实验要求实验资料（1）部门职员档案（如表IT所示）表IT部门职员档案一级部门编码和名称二级部门编吗和名称人员类别职员编招和姓名性别是否业务员O1.公司总卷O1.OI经理办公室在职人员001自己1于是0102行段办公室在职人员003王宏男是02财务部无在职人员002自己女是03销售部0301批发梯在职人员004林清远男是0302门市部在职人员005何盛昌男是04采购部无在职人员006徐敏利女是05仓储部无在职人员007张红女是06运输部无在职人员008王易是2）客户和供给商分类资料（如表1-2所示）表1-
4、2客户和供给商分类资料类别名称一级分类编码和名称二级分类编码和名称供给商01服装商O1.OI批发商0102代销商02手表商0201批发商0202代销商客户01经销商0101北京市经销商02批发商0201广东省批发商0202山东省生发茂03子公司0301上海子公司04零散客户0401零散客户（3）付款条件（如表1-3所示）表1-3付款条件付款条件编码信用天数优惠天数1优惠车1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率3013010420230002602024016000360302151600（4）客户和供给商档案（表1-4所示）（5）存货资料计量单位01：自然单位，无换算率。包括件、条、套、只、对、
5、盒、箱、次。02：换算】组，固定换算率。1食=10只.】箱40宜。03：换算2组，1包=20件/条.I大包=10包。存货分类和存货档案（如表卜5所示）表卜4客户和供给商档案所属类型客户编码客户名称客户简称所属分类码所属银行开户银行银行账号税号信用额度（万元）付款条件歌认值客户OOI北京王府井百贷公司北京王府井O1.O1.中国it设银行中国建设很行820001是002广州市东山百货公司广州东山0201中国工商我行中国工商很行850002是003烟台市大山百货公司烟台大山0202中国银行中国银行山东省分行12345678901231550003是001上海昌运贸易公司上海昌运0301中国建设银行中
6、国建设根行800是005零散客户事散客户0401001上海永昌服装厂上海永昌OIO1.中国工商银行是002北京大北京大0102中国建设银是供给商地服装Jr地行003上海钻石手表上海钻石0201中国建设银行877是004奥尔马表厂奥尔马0202中国祟行是表1-5存货分类和存货档案存货分类存货编码及名称计量单位级计量单位税率5属性每考本钱/元参考售价/元售价/元级二级01商品O1.OO1.服装001永昌女装换算2组件或条17%外购、销售200280002永昌女穗换算2组件或条17%外购、辆售160220003永昌女套装自然单位套17%外购、销售350500004永昌男衣换算2组件或条17%外购、销
7、售300500005永昌男裤换算2组件或条17%外购、销售200280006永昌男套装自然单位套17%外购、销售8001200007大地女风衣换算2组件或条17%外购、销售120200008大地男风衣换算2组件或条17%外购、销售15022001002手表009奥尔马女表换算1组只17%外购、销售、代销80012001300010奥尔马男表换算】殂只17%外购、销售、代销85013001400O1.1.奥尔马情侣表自然单位对17%外购、销售、代销200025002800012钻石女表换算1组只17%外购、销售120200220013钻石男表换算1组只17%外购、销售140220240014钻石
8、情侣表自然单位对17%外购、销售28060063002劳务02001劳务费用015运输费自然单位次7%外购、销售、应税、劳务注：叁考本钱、拿考售价和售价均为不含税价。及装、手表（套装和情侣表除外）可以用换算单位,销售系统默认“盒”或包：其他系统可以默认“大包”或箱等。（6）转算方式01现金支票；02转账支票：03商业承兑汇票；（M银行承兑汇票；05电汇（7）开户银行编码：01；银行账号：UOo（HoI6688；开户银行：中国工商银行北京分行。（8）仓库档案01：永昌服装仓，采用先进先出法。02：大地服装仓，采用全月平均法。03：手表仓，采用售价法。（9）收发类别（加表1-6所示）表1-6收发类
9、别一级编码及名称二级编码及名称一级编码及名称二级编码及名称1入库101果购入库2出库201销售出库102果购退货202销售退货103盘盈入库203盘亏出库104调拨入库204调拨出库105其它入库205其它出库（10）采购类型和销售类型（如表1-7所示）表1-7采购类型和辆售类型采购类型销售类型名称入库类别名称入庠类别（H厂商采购采购入库01批发销售销售出库02代销商进货采购入库02经销商批发销售出库03采购退回采购退货03辆告退回销售退货04门市零售销售出库11）海用工程（如表1-8所示）表1-8费用项目费用工程编码费用工程名称01运输费02装卸费03包装费01业务招待费（12）发运方式（如
10、表卜9所示）表1-9发运方式发运方式编码发运方式名称01公路运输02铁路运输03水运04邮寄实验三财务基础设置试验资料（1）666帐套总账系统的参数不允许修改、作废他人添置的凭证。（2）设计会计科目修改会计科目“应收帐套”、应收票据”和“预收账款”辅助核算为“客户往来”，受控于“应收系统”；修改会计科目“应付票据”和“预付账款”辅助核算为“供给商往来”,受控于“应付系统”；增加220201应付货款科目，设置为“供给商往来，增加220202暂估应付款科目，（3）设置凭证类别（如表ITO所示）表ITO凭证类别类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证信方必有10011002付付款凭证贷方必有1001
11、1002转转账凭证凭证必无10011002（4）总张系统期初余甑（如表ITI所示）表IT1.总账系统期初余颖资产负债和所有者权益科目方向金颖科目方向金额库存现金借8000短期借款贷200000银行存款借380000哲估应收款贷155000库存商品借1019500长期借款贷500000商品进销差价贷-2600实收资本赞1200000受托代销商品借41500盈余公枳贷207600发出商品借271000未分配利润贷220000固定资产借880000累计折旧贷121000会计借2482600会计贷24826000第二章采购管理实盼一采购系统初始化实验要求 分别启动采购管理、库存管理、存货核算和应付款管
12、理系靛井设置系统参数。修改具有“受托代销”要求的存疑档案。 分别进行采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统的初始设置并输入供给链各个模块启用期间的期初余极。 对采的管理和库存管理或存货核算系统进行起初记眯。 备份666帐套的起初数据。实物资料1 .设置系统参数1）设置采购管理系统参数 启用受托代销业务 普通业务必有订单 允许超订单到先及入库 订单/到货单/发票单价录入方式：手工录入 专用发票限认税率：17%2）修改存货档案将奥尔马女表、男表、情侣表设置为“受托代销属性。（3）设置库存管理系统参数 有受托代销业务 有阻装业务 采购入库审核时改现存量 销售出库审核时改现存量 其他出入库审核时改现存量 不允许超可用量出库 出入库检查可用量 自动带出单价的单据包括全褂出库单
