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1、广东省XX食品集团有限公司冷藏食品物流信息系统技术改造资金申请报告二C)C)六年七月三十一日一、工程申请单位根本情况和财务状况广东省XX食品集团有限公司是广东省食品行业大型国营企业，是一家以经营冷藏食品物流，食品加工，农牧生产和纸品包装等为主体，集商、工、农、贸、冷藏、加工效劳于一体的多元化、多层次、多功能的生产经营企业，公司拥有近20家控股,参股企业：公司银行信用等级为AA-：2005年实现主营业收入5亿元，利涧3000万元，缴纳税金558万元；目前，控制的资产超过10亿元，年营业额近30亿元，。连续多年被评为中国肉类食品行业50强企业。公司拥有5座储藏能力2.6万吨的冷库，2座共6000吨
2、常温仓，仓储总容量为3.2万吨，库容量在华南地区个体规模最大，年吞吐能力在40万吨左右，并在全国同行业中率先通过IS09001质量管理认证，是行业的龙头企业；拥有200多个铺位、占地面积5000多平方米的冻品批发市场，年交易额在22亿元左右，是省的22家重点农产品批发市场之一，是目前广东省冻品交易的集散中心：食品贸易的年购销量为4.5万吨，大约占全省冻品经营的15%o二、工程的根本情况我公司的冷藏信息化应用始于上世纪80年代，主要用于冻品的进销存管理、冷库的出租管理和财务电算化，系统已经进行过升级，目前在冷库群及各办公楼之间已经根本建立起以光纤为主干的局域网络，硬件设备条件根本具备，经过多年的
3、实际使用，管理和业务人员都已对信息系统的应用具有了较好的认识和操作水平，同时还培养了一些经验丰富的软硬件管理人员。可以说XX食品集团下属冷库的信息化重建工程的基础条件是非常良好的。三、工程需求分析和必要性分析企业要增强“核心竞争力”，就必需挖掘先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术去整合企业现有的生产、经营、设计、制造、管理，及时地为企业的“三层决策系统（战术层、战略层、决策层）提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应。因此，进行冷库信息化建设是对传统的仓储冷藏贸易向现代物流转型一个新课题，必将起到技术革新的带头示范作用，可为国家的经济建设作奉献。依据为：1、低温冷藏物流是关联性、
4、带动性较强的行业，它把冷冻、物流和信息技术融为一体，把低温物流配送、仓储理货、分装与加工和车辆调度各功能环节，按照第三方物流或第四方物流效劳的需求，客户物流系统和网络开展规划的需求，实现客户集成低温物流效劳的物流市场需求资源信息量的最大化。它能够满足公众社会对食品卫生的保障要求，起到有利于保障包括食品卫生在内的社会稳定秩序和低温商品流通的质量的作用，是“菜篮子工程的重要一环。2、近年来，低温冷藏行业的竞争口趋剧烈，我国参加WTO以后，要逐渐与世界接轨，企业将更直接地面对国际竞争的挑战，在全球知识经济和信息化高速开展的今天，信息化是决定企业成败的关键因素，也是企业实现跨地区、跨行业、跨所有制经营
5、的重要前提。3、现代物流是物资流通与信息流通的结合，对企业信息化程度的要求很高，离开了信息的支持，就不可能构筑起现代物流系统。只有将企业的信息化建设好，才能稳步地朝现代物流的方向迈进，有效地提高企业的核心竞争力。4、目前真正的冻品物流配送企业在市场上还是凤毛麟角，我们通过向现代物流转型，并进行信息化配套建设，不但可大大提高市场占有率和企业的竞争力，还将在全省、乃至全国食品行业开创物流配送的先河。5、通过对冷库的F1.动化改造,对冷库的温度全面实行信息自动化控制，可以提高商品的储存质量，提升商品储存的档次，并探索旧型冷库改造的经验。同时，也到达节能降耗的目的，温度的H动控制与目前的人工控制相比，
6、年可节约水电费约13.57万元。四、工程建设目标、主要内容和方案1、工程建设目标：通过信息系统的重组业务流程，提高工作效率和管理水平。实现财务业务系统一体化，为管理层的经营决策提供帮助。逐步为客户提供网上查询、下单甚至结算等电子商务应用。预计该工程完工后，可提高企业的工作效率，拓宽了业务范围，冷藏货物的年周转次数提高2次，使企业新增加冷藏费、处置身等营业收入200万元，新增利润总额96万元，其中新增净利润64.4万元，新增税金31.6万元；节约能源13.57万元。2、主要内容：（1）企业资源管理系统（ERP）功能：对企业内部人、财、物结合实际业务流程进行全程的方案管理，包括仓储、贸易、物流业务
7、管理系统、财务管理子系统、办公IiI动化系统、人力资源管理系统。（2）客户关系管理系统（CRv）功能：电子商务模块、信息管理模块功能、客户资源管理，销售活动管理、业务管理、竞争对手分析，销售统计，市场信息，市场调研。（3）地理、定位信息系统（GGMN）功能：包括地理信息系统，定位系统、对货物实施全程管理，优化物流网络流设计及物流网点布局最优设置，实时获得在途配送商品的位置等信息。（4）决策支持系统（DSS）功能：综合各个业务系统数据，建立数据仓库，应用先进的决策模型知识库对企业管理进行灵活多变的分析，并提出量化的决策信息。软件逻辑结构图如下:网络架构图如下：内部网外部网数据效劳器-应用效劳器一
8、一信息效劳器Intenet用户防火墙备用效劳器(2f)分公司办公系统财务管理门店物流管埋仓储管理配送客户贸易管理人事管理3、方案基于公司的实际情况和下一步开展的需要，方案将公司的内部网络建成以光纤线路为主干，终端速度达100M的局域网，通过一台信息效劳器为Internet用户提供信息效劳，加设防火墙；软件系统的功能卷盖整个公司各个部门，并对合作伙伴提供接入，为客户提供信息和在线效劳。工程方案分三阶段实现整个冷库管理信息化系统的建设：第一阶段：完善网络，冷库制冷P1.C系统改造、企业资源管理系统(ERP)和客户关系管理系统(CRM)o第二阶段是：连锁公司配送及门店信息管理系统、地理、定位信息系统
9、(GGMN)和决策支持系统(DSS)o第三阶段是：逐步完善客户网上查询、下单甚至结第等电子商务应用。五、投资估算与资金筹措1、投资预算内容投资预算(万元)冷库制冷P1.C系统改造50内部管理系统(ERP)应用55客户关系管理系统(CRV)10地理、定位信息系统(GGMN)70决策支持系统(DSS)40采购基地信息管理系统45连锁公司配送及门店信息管理系统30内部、外部网络建设,内部网络以光纤为骨干.建立100V速度网络：外部网连接以专线与电讯网络连接20网络设备40工程设计及安装费160不可预测费20建设期利息60合计6002、资金筹措工程总投资估算为人民币600万元。其中固定资产投资360万
10、元，工程设计及安装费160万元，不可预测费20万元，建设期利息60万元。工程所需资金拟由企业自筹240万元，银行贷款360万元。六、投资工程经济效益分析1）投资回报期=投资总额/年平均净利润=600/64.4=9.3年2）投资利润率=（年平均净利润/投资总额）100%=10.7%3）投资利税率=年平均利税额/投资总额X100%=16%财务分析结果说明，本工程具有良好的投资环境，市场前景广阔。从工程经济效益分析说明，企业的财务收益良好，投资回收能力强，经营风险较小，从社会效益分析，可为国家扩大税源，可为行业提供示范作用。七、工程实施与进度方案安排】整个工程分三阶段实施：第一阶段：完善网络，冷库制
11、冷P1.C系统改造、企业资源管理系统（ERP）和客户关系管理系统（CRM）,建设期2005年1月2005年月12月，预计2006年1月1日正式投入使用。第二阶段是：连锁公司配送及门店信息管理系统、地理、定位信息系统（GGMN）和决策支持系统（DSS）,建设期2006年1月1日一一2007年6月，2007年下半年投入运行。第三阶段是：逐步完善客户网上查询、下单甚至结算等电子商务应用，建设期2007年6月2007年月12月，2008年1月投入运行。八、工程风险分析与控制：工程风险主要包括：工程规划阶段的风险、系统切换阶段的风险和持续运行阶段风险，针对这些阶段的出现的风险，我们主要采取以下控制策略：
12、1、工程规划阶段的风险控制：我们专门成立了工程小组，由企业第一把手亲自抓此项工作，成员由熟悉业务或专业技术人员组成,经过近8个月的时间，通过仔细的产品演示和分析讨论,最后才定下具体的工程供给商，并与各阶层管理和具体业务人员进行沟通和讨论，定下具体需求作为验收标准，防止需求分析的不确定性。2、系统切换阶段的风险控制系统切换阶段的工作量是非常大的，此阶段我们会将老系统与新系统同时并行一段时间，这样必将导致操作人员工作量大幅度的增长，我们将经过较长时间的试运行后才进行系统切换，尽量使此阶段不要太长，要让使用人员真正明白工作哲时繁忙的背后，即将是信息化的时刻，明臼到目的是为了方便以后的工作，而且可以给
13、企业带来更大的效益，可以提高员工的素质等，让他们从被动的接受短时间工作量增多的心态，变为主动的接受心态O3、持续运行阶段风险控制此阶段主要工作是要发现系统中出现的缺乏和问题，并加以修改，增加必要的功能，同时通过总结对下阶段的信息化进行规划调整。我公司已有多年的信息系统使用经验，公司各阶层人员对信息系统对企业开展的帮助有较深的理解，同时培养了一批经验丰富、工作认真负责的管理和维护人员，相信在企业领导的重视下，工程必定能够顺利建成并发挥作用。九、结论评价：经过以上基于广东省XX食品集团有限公司各方面情况的分析和未来开展的研究说明，公司建立适合企业实际情况、满足企业管理需求的计算机网络和综合的管理系统是非常必要的，而且经过多方面调查研究，对人员进行培训，对管理加以标准，对建设方案进行了认真深入的论证和筛选，我们已做好了充分的准备，XX食品实施信息化的条件已经成熟。恳请主持部门批准。二OO六年七月三十一日
