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1、资本合作机构尽职调查材料资本2015年5月书目表格书目:图表书目:一、资本概况资本2000年成立，是国内历史最为悠久的创业投资机构之一。资本目前管理基金有X只，管理资产规模X亿元。资本核心团队拥有超过十年的同事关系和创业投资管理阅历，十余年来，凭借稳健的投资风格、裔额的回报、管理团队大比例跟投基金与投资人保持利益完全样，取得众多企业家及投资人的广泛信任及认可。在福布斯、清科集团、投中集团、证券时报等多家媒体机构的的评比中多次获评“中国创业投资机构前10强二“中国最佳本土管理机构”、“中国最佳退出机构”、“生物医药领域投资十强”等荣誉。在前不久的4月25日证券时报主办的2015投行创投跨界歌合高
2、峰论坛上，资本又荣获“2015最具竞争力创业投资机构”，董事长被评为“年度杰出创业投资家工资本作为基金管理人，与投资人利益高度一样，管理团队长期跟投所管理基金的比例达，在国内主流机构中名列前茅。这也是资本团队I多年来创建大量胜利案例且未发生损失本金案例的重要缘由。资本退出形式多样且回报丰厚。根止2014年，资本班下股权投资基金共投资企业X家，目前实现流通/退出X家，退出项目较相关投资本金回报达X倍；其中方式以外的项目（通过并购、借壳、回购）退出个数占比达到X。资本致力于成为“股权投资价值链的组织者”，秉承“集中投资，玳点服务”的投资理念，资本投资稳健，擅长挖掘高成长型企业，已投资的X个项目，从
3、未损失本金。资本的现有投资人具备雄厚的产业背景，涵蛊医疗健康、消费及服务、农业产业化、先进制造、汽车制造等多个行业，为资本的项目挖掘投资和退出、将来潜在的收购兼并项目机会供应了有力的支持.资本实行集中投资、重点服务的策略，所投项目以领投为主，领投并获得董监事席位的项目占比达64%,资本利用其领投地位为企业成长供应高价值的增值服务:资本运作、战略规划、资源嫁接、管理询问，收购兼并，创建了大量胜利案例。表格1：资本近年来所获荣誉所获奖项获奖者（发时间笈发单位二、资本股权结构资本旗下主体,注册资本X亿元，其相关股权结构如下图:表格2：股权结构公司名称合伙人出资比例三、资本核心团队介绍资本现有管理合伙
4、人8名，分管不I可领域，组成资本核心团队,龙格3：资本核心团队介绍核心团队成员简历投资项目主要负责领域吗、投资总监、投资经理以及公司高级管理人员介绍新三板基金基金经理：（其余人员简历见附件）五、资本管理资产及投资业绩1、资本浜下基金及投资业缙状况资本目前管理基金有X只，管理资产规模X亿元，经过15年股权投资的精耕细作，退出项目较相关投资本金回报达X倍，达。其中较具有代表性的基金有已完全退出的基金，年化收益率达，尚未完全退出的战金（两只基金均已完成投资全面进入退出期）预料年化收益率超30%。以卜是基金资木管理的股权基金概况及收益状况。表格4：资本管理股权基金及览表序号基金名称基金性履注册地基金粉
5、模（亿元）成立时间基金管理人主要投资方向内部收益率（）1234S6789IO1112131415（备注：预期收益为尚未完全退出投资项目的基金产品，另刚成立的2号基金尚未统计在内Q2、资本投资项目退出状况资本投资项目退出形式多样。截止2014年，资本旗卜.股权投资基金共投资企业X家，目前实现潦通/退H1.X家，退出项目较相关投资本金回报达X倍：其中方式以外的项目（通过并购、借壳、回购）退出个数占比达到X。我格5：学f本已退H投资项目状况公司（万元）投赛时阊退出方式退出时间退出金万元）获利倍敷发合收益率O*t-衣格6：资本股权付投资项目宽衣序号项目名称行业投责时闾投资金项（万元）介12315678
6、9IO1112131415161718192021222324252627282930313233343536373839IO11424344451647484950515253545556575859606162636165六、资本投资决策机制1、主臬双目来源2、投资流程图表1：饭本投费洸程(1)项目搜集(2)项目初审与立项(3)尽职调查和初步投资建议(4)完整尽职调查(5)投资决策委员会审杳及柳议签订(6)投后管理的方式及流程(7)退出3、投资决氯机制七、风险管理及投后跟踪1、风险管理研究：Ibft6立全产业偌5M一投更瑁目本H的内在其验尽调及谈判：*人现场尽H.累三方4任.内径WMI。*
7、楂.jtj*ttft三机制与文化；nnm从大比的出语.不姆一If1.Hffift.MA91.ttA9WX.避免遒受其龄投后干预：不E的投后1其长的一t.S1.与项目成忖悔的奖魅制a.n.美，a图表2：资本风险限制机制2、投后管理3、基金主要机构现有投资人主要包括：高净值人士、企业、机构投资者。值得一提的是：有众多资本投资的企业的企业家成长壮大后相识到资本的实力和价值成为资本的投资人：资本的投资人具有强大的相关行业产业实力，为资本投资项目的价值推断和投资退出莫定了基础。衣格8：资本主要机构类型投资人金融责本专业投资机构及上市公司投贵企业返投八、公司法人、股东、限制人及主要投研人员涉及的全部证赤类私募以外的商业活动和投资的状况（无）九、最近3个月的投资月报（参见部分基金产品年报，一季度季报未出，基金年报仅对持有人供应，敬请保密）（完）
