财务工作交接表(大全5篇).docx

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1、财务工作交接表(大全5篇)第一篇:财务工作交接表财务工作交接表财务工作交接表移交原出纳员XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管,财务工作交接表。现办理如下交接:一、交接日期:XX年X月X日二、具体业务的移交:1.库存现金:X月X日帐面余额XX元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;2 .库存国库券:XX元,经核对无误;3 .银行存款余额*万元,经编制银行存款余额调节表核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件:1.本年度现金日记帐一本;4 .本年度银行存款日记帐二本;5 .空白现金支票XX张(XX号至XX号);6 .空白转帐支票XX张(XX号至XX号);7 .托收承付登记簿一本;8

2、 .付款委托书一本;9 .信汇登记簿一本;10 金库暂存物品细表T分,与实物核对相符;11 银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明T分;四、印鉴:I-XX公司财务处转讫印章一枚;12 XX公司财务处现金收讫印章一枚;13 XX公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分:XX年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责,工作总结财务工作交接表.以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份.移交人:XX(签名盖章)接管人:XX(签名盖章)监交人:XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)XX年X月X日第二篇:财

3、务工作交接表财务工作交接表移交内容:1.现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本2 .农信社:转账支票24份(09355602-09355625)现金支票3份(04320673-04320675)3 .商行:转账支票8份(02411136-02411143)4 .交行:交行电汇单3份(43124767-43124769)5 .财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个授权U盾农信、商行各1个(肖会计)6 .交于2011年-2013年现金、银行存款日报表交于2012年-2013年销售日报表交于2011年-2013年银行存款对账单7 .交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、

4、贷款卡年审原件及开户资料8 .帐外资金余:104906.75(壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份)移交人:接交人:监交人:第三篇:财务交接表财务交接表一、财务档案1、账簿名称:安徽慧世达酒店管理有限分公司2、凭证号2010年n月I号-2010年11月61号计贰本;3、凭证号2010年12月1号-2010年12月37号计贰本;4、凭证号2011年1月I号-2011年1月33号计壹本;5、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本(财务软件打印)6、账簿名称:上海东攀商赞有限公司合肥办事处7、凭证号2010年n月I号-2010年11月15号计壹本;8、凭证号2010年12月1号-2010年12月13号计壹

5、本;9、凭证号2011年1月1号-2011年1月8号计壹本;10、账本2010总账、明细账、财务报表计费本(财务软件打印)11、账簿名称:合肥府台会馆(税务)12、凭证号2010年11月1-2010年11月23号计壹本;13、凭证号2010年12月1号-2010年12月20号计壹本;14、凭证号2011年1月1号-2On年1月23号计壹本15、账本银行存款、总账、三栏明细账、固定资产分类账各壹本二、地税网上申报系统编码2300550密码g1.j1.1.1.5CA棒壹支地税专管员费勤颛5690152三、国税局季度申报2010年第四季度申报表留存档国税专管员程宇琼5166190四、计算器壹个、办公

6、室钥匙壹把、增值税发票壹份N0.06046607五、所有工作已交接清楚移交:监交:接收:第四篇:分公司财务交接表第一模板:会计工作交接书(一)移交人吴XX因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武XX接替。现按会计人员工作规则的规定,办理如下交接手续:(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完毕。(二)截至交接之日,凡应登记的帐簿,业已登记完了,并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。(三)对尚未处理材料核算往来帐,已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂帐的情况说明(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的

7、合同,均按顺序逐笔交待清楚.采购合同的印花税,也已全部交纳.(五)保管期内材料采购入库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材字第X册至第X册,共XX册(按月份装订,保存期3年),经点收无误。(六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额,经与总帐、仓库保管帐核对,都完全相符。(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。(八)移交的帐簿有:1 .材料采购明细帐本2 .应付购货款明细帐本3 .应付包装物料押金明细帐本4 .包装物明细帐本5 .暂估入库明细帐本6 .材料计划价格目录本(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等,在移交

8、过程中已向交替人作了详细介绍.(十)交接日期:199X年调月调日(十一)移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。(十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,送厂档案到存档T分。移交人:吴XX(签章)接管人:武XX(签章)监交人:郭XX(签章)总会计师:纪XX(签章)XX农牧机械制造厂财务科(公章)200X年X月X日第五篇:工作交接表工作交接表一、交接纸质资料:1、近期供应商合同及本完成合同一宗。2、2016年6月份工人工资计算资料、生产日报表及装卸统计表一宗。3、2016年7月份原材料、成品和包装袋统计单据,电费统计单据。4、直报系统报表、

9、久其报表、XX市企业直报系统报表一宗。5、1-6月银行对帐单及部分员工欠款签字单。二、日常工作的内容:1、原材料、包装物、外购成品的入库核算。据采购合,审核原材料及成品入库单据,确认无误后审核入帐。并及时准确统计外购成品入库数量及合同完成情况。2、每日计算、统计生产工人计分日报表,月初打印汇总表并找相关负责人签字确认,无误后发送与成本会计,作为工人工资计算依据资料。3、每日据生产日报表、生产领料单、成品入库单填写(高塔、转鼓)审核表,通过对比分析生产领用与产品入库的相符性,如有问题及时与相关部门沟通、解决.4、每日据机修部门提供的电费表统计公司用电情况.本月28号至下月28号为一个统计周期,并

10、于月底结账前发送与成本会计以便电费入帐。5、每日据仓储包装物库提供的包装物出库统计包装袋的领用情况与生产部的领用情况,若有差异及时弄清原因。6、每月对手工记帐与系统记帐定期核对,月初完成银行对帐单的喇7、对食堂采购物资进行审核,确保采购质量,审核餐厅单据,确认无误后交财务经理.8、月初打印相关人员借款明细表,并找相关人员签字确认后留存。9、每月的3号前报财政局报表(久其报表报送c1.czjbb),4号前统计站企业报直系统报表(4号前3个,10号前一个),4号前报XX市企业直报系统报表,以上报表报送后打印留存。11、每月中旬装订凭证,生产统计表,电费表等,以备直。12、领导安排的其他工作。13、本电脑密码:123456日常工作内容均存放于F盘内。监督人:交接人:接收入:xx公司2016年X月X日

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