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1、钉钉费用报销单填写流程单据入口：工作台-OA审批-财务管理-费用报销单一、报销类型填写要求：提交人禁红代他人提交，报销类型出线。出差类假段其他L采购类包括办公用品采购、材料采购等；2 .福利类包括员工餐费、节假福利、职工教育经费3 .出差类报销需要填写出差天数、kintone出差编号/实施类项目编号、出差地点。二、报销组织填写要求：报销的发票抬头应与对应报销主体保持一致，特殊情况除外（特殊情况财务部会提前书面通知）:报销明细填写要求：报销明细.发生日期.费用归属部门具体内容/备注报销全额伉）操作1-fVFE；：副联复制1 .根据费用发生时间填写发生日期如相同类型费用日期比较多可选择其中一天合并
2、填写；2 .费用归属部门填写要求：原则上该中心的人员报销的费用应填写自己所在的中心，特殊情况除外；3 .费用类型根据铭控费用分类选择；4 .具体内容/备注填写要求：a.需要填写具体发生的费用名称，如购买打印纸，b.如该费用用其他发票替代，应说明替票情况；5 .标注财务填写的内容报销人员无需填写；注意事项：如替票内容与报销内容非同一类型的费用，应分行填写，如实际报销内容是办公费，替票内容既有办公费又有福利费，应分两行填写，未取得正规发票的报销内容应提供其他原始凭证，如收据、付款截图等作为附件上传。四、收款账号填写要求：”收款账号（填姓名即可）1.员工报销默认工资卡，填写收款人姓名即可五、附件上传
3、要求是否有纸质发票/合同有电子发票十添加发票报销发票/合同拍照上传+添加图片附件+添加附件1 .如未取得发票用其他发票代替的，需上传付款截图2 .有物资采买申请单的需提供物资采买申请单编号3 .如不在上海办公的同事，可以先上传发票或附件，先走审批流程报销，发票或附件在当月拿给财务部同事，如发票或附件未按要求时间给到财务或者遗失，该同事将不享有优先报销权力，必须票到报销；4 .如在上海办公的同事可以不上传附件，填好钉钉报销流程后，将发票贴好直接给到财务部同事；5 .发票拍照要求：发票应平铺在A4纸上或者整洁的桌面,不能遮挡住金额，拍照时确保发票内容和金额能看清楚（建议用扫描全能王拍摄）；6 .附件上传要求：附件需命名，命名规范为附件内容+费用发生日期，如附件较多，建议整理成word文档或者excel文档。7 .审批流程：申请人提交-一部门领导审批-财务审核-总经理审批（金额小于1000元无需总经理审批）-出纳付款上海铭控传感技术有限公司财务部2022年11月15日
