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1、中铁九局集痈限公司挪分公司文件中铁九局杭分综（2014）11号关于费用报销的补充规定根据公司财务部相关制度、综合部相关办法，结合公司管理实际，对费用报销制定本补充规定，具体要求如下：一、差旅费（一）公司职工因公出差，须填写离岗请假审批单，经部门负责人、分管领导审核，总经理审批后，报综合部备案。如遇因出差途中任务发生改变而变更行程的，须先行口头请示分管领导、总经理，后补办手续，并报综合部备案。（二）填写离岗请假审批单时，须写明出差事由、出差时间、停留地点、乘坐交通工具等。（三）职工出差原则上应按照“杭州分公司机关本部借款与报销管理办法（试行）”中规定的标准乘坐交通工具，超出标准的费用应由职工个人
2、承担。飞机票比照火车直达硬卧下铺标准报销，如距离较远没有直达车，按最短换乘线路硬卧下铺标准报销;火车软卧比照同车硬卧标准报销；高铁商务座比照高铁二等座标准报销；船票比照三等舱标准报销。特殊情况经总经理批准，可以按票据实报销。（四）职工出差住宿，所至地点如有公司办事处的，由办事处提供食宿，公司不再支付出差住宿补助。办事处安排住宿时，原则上将出差人员安排在办事处居住，不得在宾馆住宿，如确实因情况特殊，办事处无法居住的，由办事处安排宾馆，住宿费用由出差人承担，按票报销，住宿费超标准部分由个人承担。另：到公司、项目、办事处出差人员需按公司作息时间到岗办公。（五）出差人员报销费用时，报销单据须附离岗请假
3、审批单,财务部须严格按照审批单填写的出差时间、线路及乘坐的交通工具进行审核，不在出差范围内的差旅费用财务部不予审核。经财务部审核，分管领导、财务部长、总会计师、总经理审批后予以报销。（六）职工出差需公司派车时，须填写车辆派出单，写明出差事由、出差时间、停留地点，驾驶员报销出差费用时需提供派车单复印件，财务部须严格按照审批单填写的出差时间、线路予以审核。经财务部审核，分管领导、财务部长、总会计师、总经理审批后予以报销。（七）专车驾驶员及配有ETC的车辆驾驶员，每次随职工出差后需将ETC剩余金额报至综合部，综合部以此作为统计驾驶员行车公里数和ETC费用支出的依据，驾驶员不得以任何理由不提供剩余金额
4、，不提供当次出差剩余金额的，将取消驾驶员当月出车公里补助及出车安全奖励。二、业务招待费（一）职工因工作需要发生业务招待时，须在业务招待前填写业务往来联系单，2000元以下需经部门负责人审核，分管领导审批；2000元（含）以上需经部门负责人、分管领导审核，总经理审批。如确实因特殊情况，无法在业务招待前填写业务往来联系单的，须电话请示领导，后补办手续。（二）填写业务往来联系单时，须据实写明招待时间、招待人数，预计发生金额等，一次业务一张单据。（三）报销业务招待费用时，报销单据须附业务往来联系单,不提供业务往来联系单的，财务部将不予审核。报销单据须经财务部审核，分管领导、财务部长、总会计师、总经理审批后方予以报销。该补充规定自即日起执行，由公司综合部和财务部负责修订和解释。附件1：离岗请假审批单附件2：业务往来联系单离岗请假审批单X1.s已业务往来联系单.x1.SX中铁九局集团有限公司杭州分公司综合部2014年7月1日印发
