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1、经济分析目录概述1第一维投资砧算21.1 投资估算编制说明21.2 投资估算编制依据213建设投资估算313.1估算方法31.2.2 固定资产31.2.3 无形资产141.2.4 递延资产141.2.5 预备费用141.2.6 设投资汇总141.4 建设期利息151.5 流动资金151.6 项目总投资汇总表15第二章资金筹措162.1 资金来源162.2 银行贷款还款方式162.3 资金使用计划16第三章产品成本和费用估算163.1 成本估算说明163.1.1 概述163.1.2 编制依据173.1.3 估尊依据和说明173.2 产品总成本费用估算173.2.1 概述173.2.2 材料及辅助
2、材料费173.2.3 燃料和动力费183.2.4 瞑工薪削及福利费183.2.5 折I1.1.费203.2.6 推销费203.2.7 维修费203.2.8 管理费203.2.9 财务费203.2.10 销售费213.2.11 其他费用213.2.12 产品成本汇总21第四会销售收入和税金估算224.1 铜但收入估算224.2 税金估算22第五货财务分析245.1 财务分析报表245.1.1 利涧分配表245.1.2 财务损益表245.1.3 现金液量表255.2 财务分析指标275.2.1 盈利能力分析275.3 不确定性分析335.3.1 盈亏平衡分析335.3.2 敏感性分析35第六章总结
3、376.1 主要技术经济表376.2 能耗分析表38概述本项目是以年产270万吨石化产品为消化候托的下游配套项目.拟用总厂生产的废料抽余搬四为生产爆料，辅助原料为惠州市瀚醉实业有限公司提供的甲冽!等来进行11.7万口眄年聚甲菸丙烯酸甲隙的生产。厂址位于广东惠州大亚湾石化工业园区，占用土地8.75万平方米，稀近钛路、公路，交通运输方便，胞近主要原料和熟料产地，并且构成相应的产业域结构,产梢有保证,水、电供应可蠹本项目主要设施包括生产主车间与工艺生产相适应的辅助生产设胞、公用工程以及相关的生产管理等设施,对本项目的妙济分析分为两部分内容，一部分为利用ASPCnProcessEconomicAna1
4、.yzer羟济分析软件进行的初步经济分析，分析结果见“AspenPgOeSSEconomicAnaIyZer初步经济分析源文件”中的“Resu1.1.x1.s；另一部分为本章在软件分析的亚础上,通过具体的会计核算及经济指标分析所进行的内容，本项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产燃模、工之技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和铺助设施、环境保护、工厂祖织和劳动定员及项目实施现划诸方面进行研究论证和多方案比较后、确定了最佳方案的基础上进行的.经济分析的内容主要包括投资估算、资金规划、成本估圆、销传也入、税利估算、获利能力评价和偿债能力评价等内容.第一章投资估
5、算本工程项目可研报告批准后，自初步设计开始计,建设周期规划为24个月。项目实的期间要枳极殍措资金，统筹安排.合理安排设计、采购和施工的交叉作业。在可行性研究报告批准后,要尽快安排技术、设备和材料的询价、招标及合同谈判,按照设备制造周期的长短认真组织设备采购定货和非玩设备的制作运输招标确定施工安袋队伍，进行施工和生产准；,确保各阶段进度按期实俺，使装置早I投产发挥效益，初步规划隹设期为2年，投产期2年.生产能力分别为全负荷的70%和90%,达产期为11年，项目寿命为IS年本项目建设项目总投资包括以下方面：建设投资、建设期借款利息、流动资金.其中建设投资又包恬固定资产、无形资产、递延资产、预备费用
6、.而固定资产又包括工程费用、固定资产其他费用.I.I投费估算编制说明1 .本项目年处理抽余碳四16万吨.年产聚甲基丙烯酸甲酯11.7万盹.2 .项目估算的对象为整个聚甲基丙烯酸甲能生产系统.具体包括抽余碳四提纯异丁烯系统、弁丁端水合叔丁醉系统、叔丁电氧化甲基丙烯醛系统、甲基丙烯醛酯化甲基丙端酸卬命系统、甲菸丙烯酸甲酯聚合系统、母子公司之间的物料及能收集成系统。对以上系统以财务会计核算的方式核算本项目的费用与收入，汇总后的数据用于财务指标分析、报表编制、不确定性分析等后续分析过程。1.2投资估算编制依据1.建设投资估算依据文件；化工投资项H经济评价参数.国石化规发（2000）412号文件建设项目
7、经济评价方法与参数:国家发展改革委建设部发布化工投资项目可行性研究报告编制办法，中石化联产发2OI21I5号化工投资项目项目申请报告编制办法，中石化协产发2OI2115号化工投资项目资金申请报告编例办法，中石化仍产发（20121.1592016年第2、3、4期非标准设务价格信息M设计任务书3根据以上数据对固定资产投资、建设期借款利息、流动资金进行核算：2 .国家、行业以及项目所在地政府有关部门的相关政策与规定：3 .价格和取费参考的有关资料信息：4,引进费用估算依据:5 .外汇折算说明和引进相关税费说明；6 .化工工艺设计手册3（第四版）：7 .财务报表的编制根据企业会计准则（2014）及其相
8、关的解择、说明、补充文件.1.3建设投资估算13.1估算方法隹设投资估算依据中石化联产发第I1.S号文匕工投资项目可行性研究报告端制办法和其他有关规定,按固定资产、无形资产、递延资产、预备费进行编制：无形资产投资按E编制办法？有关规定并结合当地及本项目具体情况进行拈交.无形资产包括：技术转让费、土地使用权等：对于标准设i:材料、标准设备价格采用市场询价；安装工程，建筑工程商用参考国内同类工程的投资，并结合建厂所在地区的物价水平进行估算,或者采用规模指数法进行各专业估笄端制：其它费用根据收集的资料信息，按照田家有关可行性研究报告投资估算编制办法和规定进行估算.对于非标设备：按照我国主管部门对非标
9、准设备的估价方式并结合市场信息，每到一个较合埋的价位.132固定资产固定资产费用主要由工程费用和固定资产其他附用组成,1.3.2.1设备购置费1 .主要设备费用对于标准设备，我们采用网上询价，同时查阅相关手册从而得到准确的价格.对于非标准设J,材料价格参考2016年第2、3、4期北标设备价格信息，同时考虑到设品的加工也用，所以由于非标准设备的质状估算有困难,各种不同类型的非标准设法的建造费用不同，经脸公式，设备费EH=系数*设符重材料价格，的估算方式准确度有限.本项目采取更为有效接近的方式估算非标准设备的费用.借鉴RObinSmith的Chemiat1.Pr（）CeSSDe$ign“ndhne
10、&raiitm书中的第二章.ProCCsSECOnomiCS中的计算方法。方法如下：C1.唱）C1.容心为Q的设备花费：C1.己知的容量为如的设符花费:M-花的指数M；i殳备价格年份校正:C1INDEX1.C2-INDEX2C1.设备花费在年1:口一设品花商在年2；INDEXI-花快指数在年1：INDEX2-花的指数在年2：其中,C,和M见表1-1.根据不同的设备材料乘以相应的系数,其中碳纲的系数为1.不精钢系数为2.4.计算非标准设备的容积比起估豫i殳备的班鼠更为方便法也更为准确.而基于不同设备类型的花费底数和花用指数把不同类型的设在价格估算区分，遂此方法估豫的设侪价格会更接近与真实价格，提
11、高了市场侦警风险，对基于设需的用的整体经济估算和贷款数撇起了关键性作用.1-1不H慢备花费指数的取值A.反应器（总许6924万元）表1-2反Jfi僧格表14ptxnMjtcm1.4imiCdMUHmenMiteBmww0Bawn1.csSi,Comep11crtMAMIgdKMiirCSWMmCm1.1.IIJSI-SOON1.*rzncwo*,1.SSMam(069.H4IO46-100Q12IXtfdIiitnvith11nCSMagm86.56,iXMx)0S9EnpUkIIiSievetnCSCohimn0365610OS-4009Uctri1.yQ1.dumrrmMdvcUoywCT
12、CohninOSIM*StriccunMu1.u飞SSikwiCbOIUfnn03I.M)10A03-40ITQ15nIr1.f1.it(TMC3DKtctm)SiHibhciSS(1.wWhnTrftn1.O1.4.92IG1O1.-X033IhhidingrMtnpmkIWkIECchwCS(ancf04IMIO104-30IJOVjaiumIi1.icfCSMhefmmQmbIOIkSIOa10-2504MDrjrrSS1.11w*EvNpnrMMwirateTOO2J0xIO5TOOUMIO&Sa心）MIkOG,Shd1.-and-tuhcbeatCSHcmtrancrNO32MIO4
13、KO-Moo068CxckinfCTrcam2ArOmcxctungIramterItfrQmj1.CcMnIugdIpumpSSIhigbP*CfkWI1.97RIO11-10035ISma1.1.tfHhdnt(11Mk*InauB)IpCShmcf49MH01.J700OSS11.rgt,imhking11M4(VCnfvMWhmcfI1.iWi2S09.M42M-ooo046(1.k1.mfcn!n)FjmCSP;nfWCIUmpnCSRmctkWIO1.10Dectricuwcucr，kW)IOI4KIQ1IO150O5SuwiqecUMSShn。加I1.K(tn,1.OJ328IO1
