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1、集团公司仓库物资管理规定1目的最大限度的管好、用好物资，促进物资在采购、仓储、生产诸环节上的良性循环，切实解决前期在物资管理上存在的具体问题。2范围适用于集团公司各企业仓库物资的管理。3程序活动3.1 物资计划填报1. 1.1补库物资由仓库具体保管负责填报，库存数量原则不得超过该物资月平均用量的L5倍。3. 1.2非补库物资由企业使用部门根据实际使用数量填报，经企业分管生产的负责人签批后报仓库。4. 1.3仓库负责人对物资计划进行审核、汇总、分类，做出采购计划，经所在企业负责人、分管副总裁批准后，按物资采购范围划分于每月30(31)日分别报XX供销或技术中心，大宗原材料每月25日上报。5. 1
2、.4物资采购计划必须注明物资名称、数量、计量单位、规格型号、现存量、月平均用量、上次采购价格、质量技术要求、时间要求、用途(补库、新建、安装、特殊用途)等。6. 1.5仓库在上报计划时，专项物资须经相关部门审批。1）计量器具由品保事业部登记签批；2）消防器材由安全保卫部登记签批；3）刀具、刃具等由技术中心登记签批；4）电脑器材及耗材由信息资源部登记签批；5）工具由企划部登记签批；6）电缆由机电部登记签批。3. 1.6新、改、扩建项目所报物资计划，必须根据工程进度分批次填报，严禁一次性全部填报。4. L7增补计划填报5. 1.7.1申报范围1）因销售原因需更改生产计划，现有库存满足不了生产要求；
3、2）产品属于研制开发试验阶段需要的物资；3）设备安装、更新改造过程需要的物资；4）根据市场预测经执行总裁、总裁批准需加大库存储备的物资。3.1.7.2各仓库必须按增补计划的申报范围填报，注明增补原因。物资计划申报程序填报人一一生产部长（生产副总）一一企业总经理一一分管副总裁一一XX供销信息部3.2物资入库3.2.1仓库凭订货单（合同）办理入库验收手续，无订货单的不3.2.2急件物资，也必须经过仓库保管对数量验收，否则仓库会计不予办理入库手续。3.2.3保管对入库物资必须严把质量关，并根据不同物资由企业使用部门或相关职能部门进行检验，不合格物资不得入库。3.2.4降价或补实物的让步接收物资入库，
4、按让步接收相关规定办理。3.2.5入库时，具体保管必须将入库物资的品牌、产地、规格型号、数量、技术要求等与订货单核对，数量超过订货单数量的10%,必须有分管副总裁签批的书面证明，否则仓库按订货单数量入库，超出部分退回。3.2.6铝锭到厂必须到XX铝业铸造部过磅，过磅数量大于（等于）供方出库数量，仓库按供方出库数量开具验收单、入库单；过磅数量小于供方出库数量，仓库按实际过磅数量开具验收单、入库单，入库单备注栏必须标明件数。3.2.7验收合格的入库物资（包括氧气、乙狭等）必须即时办理入库手续，仓库会计当日开具入库单，一次一入。3.2.8物资结算时，仓库会计、仓库负责人须对发票、入库单、订货单进行复
5、核并签字，财务方可结算。3.2.9入库单、过磅单不得丢失，否则按丢失货款总额的5%对具体经办人罚款。经办人凭财务部罚款收据到仓库补办手续，由仓库负责人、仓库会计在复印件上签字证明，分管副总裁签字批准，财务方可结算。3. 2.10入库物资（大宗燃等堆场材料除外）原则上必须在仓库存放，不允许将物资直接存放在车间。3.2. 11对滞后验收物资，仓库保管应建立滞后验收物资台账。待物资验收入库后，将该物资在台账上注销。3.3物资过磅3.3.1仓库保管对过磅物资要进行监磅，车辆卸完物资后要立即随车过皮重，并在过磅单上签字。同车多种货物，必须分别过磅。过皮重超出正常时间或当天不能过皮重，必须由仓库写明原因，
6、由所在企业负责人签字批准，磅房方可过称。3.3.2磅房过所有物资，过磅、监磅人员必须都在现场，请假时由磅房所在企业安排仓库保管到磅房监磅，同时过磅人、监磅人也必须在过磅单上签字，不得盖章。3.3.3卸货后，保管要按理论重量或采用其它方法，对物资数量与磅单数量进行核对，若误差超过正常磅差，应立即查明原因及时处理，必要时要二次过磅,避免过磅有误或其它原因造成过磅失实。3.3.4过磅物资低于50Okg,由仓库过小磅，开具过磅单，过磅时由仓库负责人（或会计员）和具体保管监磅。3.3.5过磅单应按顺序填写，不得间隔使用。过磅单不得涂改,如果内容填写错误，要作废重新开磅单。3.4物资出库3.4.1车间到仓
7、库领用物资时（包括急件、夜间领料及大修期间领料），必须持有车间物品领料申请单。3.4.2车间物品领料申请单内容必须填写完整，注明领用物资名称，规格型号、数量、用途、领用单位、领料人、车间主任签字。不允许出现更改和代签现象。如有变动，车间需重新开具，否则仓库会计拒绝开具出库单，仓库保管不予付货。单件物品价值在800元以上的必须经生产副总（生产部长）签批。3.4.3物品领料时，仓库会计必须先开具出库单，同时领料人在出库单上签字，然后仓库保管凭出库单付货。铝锭出库必须过磅（不允许将铝锭直接卸到车间），车间根据过磅数量开具领料单，出库单备注栏必须标明件数。3.4.4为解决车间物品领料申请单和ERP系统
8、物资名称不一致现象，由各企业车间统计依据ERP系统规范名称，做出规范名称与物资俗名对照表，并发放到每个车间，要求车间在开具物品领料申请单时统一名称。3.4.5车间主任（生产部长、生产副总）不在时，应将车间物品领料申请单指派专人负责签字，夜间领料，值班人员可代替车间主任行使签字领料手续。次日车间主任必须将代签领料单认真审核并在存根联上重新签字。3.4.6为杜绝车间物品领料申请单代签现象，各企业需将有领料单签批权人员（包括指定人员、夜间值班人员）的笔迹报仓库会计,以便开具出库单时核对字迹真实性。人员调整时，必须对签字笔迹及时更换。3.4.7夜间领料、周日休息等仓库会计不在时，由仓库保管代开手写出库
9、单。次日，仓库会计凭手写出库单开具电脑出库单，并将手写出库单附后。3.4.8物资出库时（包括氧气等气体），必须立即开出库单，一次一出，杜绝先出库后开单或先开单后出库。3.4.9除大宗原燃等堆场存放材料外，物资领用原则上随用随领,不允许将物资一次性出库。3.4,10月末结帐或电脑出现故障时，仓库会计先开具手写出库单，待系统恢复正常后再开具电脑出库单并将手写出库单附后。3.4.11仓库夜间值班人员必须办理正常出库手续，次日将值班期间的车间物品领料申请单、手写出库单交给具体保管员，核对后交仓库会计补开电脑出库单。3.4.12领料人领料完毕后，应及时将出库单车间联交车间统计，月终由车间统计持车间物品领
10、料申请单（存根联）、出库单（车间联）与仓库会计的车间物品领料申请单（仓库联）、出库单（存根联）以及仓库保管的出库单（仓库联）进行核对。核对无误后，三方签字确认。如有单据丢失给予责任人每张20元罚款。3.4.13车间未用或未用完的退库物资，车间主任要注明原因并签字，经仓库检验后方可办理退库手续。物资出库程序：生产部长（副总经理）领料人一一车间主任一一仓库会计一一仓库保管3.5.1物资调拨时，调出仓库开具物资调拨出库单，调入仓库开具物资入库单，月末，调出仓库会计将调拨物资明细表交总部会计，据此开具发票转账。3.5.2XX汽车南厂、XX车体以及XX机械、XX管件共用一个仓库，不实行内部调拨手续，直接
11、开具出库单，每月月底开具发票转账。3.5.3XX汽车南厂和XX汽车北厂是同一个企业，直接开具出库单出库。3.5.4XX车体和XX汽车北厂仓库之间实行调拨手续。3.5.5XX、XX汽修厂今后所用气体自行办理，不再到XX水泥北厂仓库调拨。3.5.6XX安装队所用物资原则上在被施工企业领用。3.5.7XX建筑在被施工单位施工时需要领取材料，车间物品领料申请单由XX仓库开具，被施工企业仓库开具出库单付货。3.6 物资外借、外售3. 6.1仓库物资不准外借，特殊情况须由执行总裁书面批准。外借物资月内由经办人负责追回，归还时仓库必须认真检查验收。4. 6.2仓库物资不准私自外售，特殊情况须由执行总裁书面批
12、准。5. 6.3废旧物资出售由安全保卫部按相关规定统一办理。6. 6.4外售物资必须先交款后提货，当时结算。7. 6.5仓库长期积压不用物资（建厂或设备改造剩余物资）各仓库提交处理清单，由执行总裁批准后交XX供销（技术中心）统一处理。3.7 物资管理3.7.1仓库对所有物资都必须建立保管帐，对所有物资出入库情况进行日清月结。3.7.2物资存放要因地制宜，按规定分区、分类摆放，同种物资要集中摆放，要求整齐、清楚，便于清查盘点。3.7.3特殊物品（易燃、易爆品）应有固定地点存放，并标有明显的防范标志。3.7.4设备自带备件和设备未用件单独存放，仓库保管要设立台帐。在领用时不用开出库单，但必须有领料
13、手续，领料人要在台帐上签字。3.8物资盘点与核查3.8.1仓库保管或会计因工作调动或离职，由各企业生产部牵头,组织交接双方的仓库会计、保管对交接物资、帐务进行盘点核对，核实无误，三方签字确认后报审计处，由审计处给予审计，审计无误后，方可调动或离职。3.8.2各企业每月至少要对仓库物资抽查一次，抽查比率不低于5%,且不能重复抽查少量物资，并做好抽查记录，以备查。同时每季度要按此文件要求对仓库进行检查，并将结果报纪检监察部、财务部、企划部，每年年底，各企业要组织人员对仓库进行一次全面盘点，并将盘点结果报纪检监察部、财务部、企划部。3.8.3物资清查必须实事求是，盘点按实物顺序清查，不能按账面顺序盘点，以免实物遗漏。3.8.4以个、件、套等为计量单位的，按数量盘点；以公斤、平方米等为计量单位的，按工具书标准盘点；如果仍无法点清，要实物过磅。3.8.5库存盘点日期要明确，处理好点库期间尚未记账的各种单据（入库单、出库单等），及时做好帐务处理，以明确点库日期的正确库存。3.8.6仓库每季度对铝锭盘点一次，并将盘点结果报企划部，由企划部根据盘点损溢作出帐务处理意见。3.8.7对超过一年未用的或今后不再使用的物资实行季报制度,于季末上报财务部、企划部各一份，以便统一处理。4附则本规定自颁布之日起实施，解释权归企划部。
