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1、日常费用管理制度L目的为加强公司内部管理，规范公司日常开支与报销行为，严格控制费用报销范围 及审批权限，特制定本制度。2 .适用范围适用于全体员工。3 .原则费用报销遵循合理、合法、合规、真实、节约的原则。4 .费用借支4.1 借支范围4.1.1 员工因公出差、驻外需产生相关费用时予以借支（需完成前 置性出差审批，或由部门确认驻外事宜）；4.1.2 员工因岗位工作性质需经常性采购时予以借支；4.1.3 员工因其他工作原因需产生费用时予以借支；4.1.4 禁止因非公私人原因进行借支行为。4.2 借支流程4. 2.1填写借支单（附件一），经部门负责人、财务部、总经 理审核后予以借支；5. 2.2借
2、支单需正确填写借支时间、所属部门、借支是由、借 支金额大小写等相关信息；4.3 借支报销4. 3.1员工因公出差、驻外产生的借支需在出差返程、驻外返程后 3个工作日内进行报销；如驻外时间21个月，则每月进行一次报销工作；费 用标准按照差旅管理制度、驻外人员管理办法制定；4. 3.2每年度财务部清理借支情况；5 .业务招待费用管理5.1 公司客户业务招待（餐饮）费用报销标准:用餐时间标准人数餐费标准（元/人）备注早餐1人30元一般情况不能超标午餐1人50元一般情况不能超标午餐3人以上40元一般情况不能超标晚餐1人70元一般情况不能超标晚餐3人以上60元一般情况不能超标晚餐酒水1人根据实际情况说明
3、一般情况不能超标5.2 在用餐结束3个工作日内填写费用报销单（附件二），经部门负责 人、财务部、副总经理、总经理审批后予以报销；5.3 零星业务招待费用报销时，业务人员必须在发票或收据上注明概况， 及附上客户用餐菜单；或在费用报销单后附书面说明。5.4 如到指定宾馆或代馆用餐，费用报销由财务部专人对接办理结算与支 付。办理结算需要发票、用餐明细表（附件三）及菜单。5.5 客户的住宿标准，由客户的重要程度选择合适的标准，具体情况如 下：5序号客户类型房型住宿标准备注1无意向客户单人间（标间）80-100 元/人U2意向客户单人间（标间）100-140 元/人客3 户一般客户单人间（标间）120-
4、140 元/人的4优质客户商务单间（标间）140-180 元/人住5重点客户商务单间（标间）200-240 元/人宿 说明：如是同一家客户，超过2人以上同性别的人员，可选择标间。费用报销，由财务部专人对接宾馆办理结算与支付。6 .私车公用6.1 如公司车辆紧张,又急需办理公事时,允许私车公用,经部门领导同意， 用车按每公里1.8元给予补贴。6.2 以上补贴中含油费、车辆折旧费；过路过桥费按实际报销。6. 3员工需在结束用车后三个工作日内填写费用报销单、私车公用记录表 （附件四），经部门负责人、财务部、副总经理、总经理审核后予以报销；6.4私车公用可用加油发票进行报销。7 .其他报销7.1 员工
5、按照实际情况填写费用报销单，经部门负责人、购务部、 副总经理、总纤理审核后予以报销；7.2 财务部有权对埴写不规范、不清楚、票据不一致等有异议的报销 予以退回并要求整改，员工需按照要求更改后重新报销；7.3 公司业务人员与公司领导一起出差，参加各种展会、推广会等 大型活动时，所有发生的费用按实际报销。8 .附件表格附件1借支单；附件2费用报销单；附件3用餐明细记录表；附件4私车公用记录表。借支单年 月日所属部门借支人借支事由金额大写：拾万仟佰拾元角分 ：经办人：部门负责人：会计：财务经理：总经理：出纳：借支单年 月日所属部门借支人借支事由金额大写：拾万仟佰拾元角分 :经办人：部门负责人：会计：财务经理：总经理：出纳：票据及附件共：页费用报销单年 月日报销部门报销人原借款元应退（补）款元赛用名称用途金额合计金额大写：拾万仟佰拾元角分 :经办人：部门负责人：会计：财务经理：总经理：出纳：票据及附件共：一页费用报销单年 月日报销部门报销人原借款元应退（补）款元费用名称用途金额合计金额大写：拾万仟佰拾元角分 :经办人：部门负责人：会计：财务经理：总经理：由利用餐明细记表序号时间用餐人数餐费经办人签字备注
