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1、财务部岗位职责财务部工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。根据工作需要,财务部设置以下岗位：财务总监1名，财务经理1名，会计3名，出纳1名（兼网管与资产管理）,分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并）,其中：江苏分公司编制2人，湖南分公司编制3人，湖北分公司编制3人，江西分公司编制2人（现缺1人），安徽分公司编制2人，每个终端
2、设收银员1名。一、财务总监岗位职责1 .遵守会计法、企业会计制度、计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。2 .建立公司会计核算体系和制度。3 .负责公司财务业绩的核直、考核和监督控制工作。4 .负责公司成本控制、经济情况分析工作。5 .制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。6 .督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。7 .负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检杳。8 .负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。9 .负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。10 .负责财务中心岗位设置、
3、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。11 .负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。12 .监督、检杳财务纪律执行情况。13 .完成领导交办的其它工作。二、财务经理岗位职责1 .根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。2 .负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。3 .负责部门月度的工作计划编制。5 .负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。6 .负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。7 .负责部门有关业务接待安排等事宜。8 .负责财务中心财务
4、总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。9 .负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放,并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善理。10 .完成领导交办的其它工作。三、成本控制岗位职责1 .遵守各项财政法津法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。2 .负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。3 .核算公司全部收入、成本、装修、样板等；每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等；月末核算部门利润；对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴；提取
5、固定资产折旧；装修费、运费摊销，处理总部报销业务。4 .负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。5 .负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、营业执照变更等工作。6 .负责相关财务报告的编制，保证准确及时。报告包括（但不限于）：汇总每日日报表、损益报表（含累计品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。7 .负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。8 .负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。9 .负责总部及各售楼处工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通
6、知单装订成册，并在封面注明记账凭号，归档；负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批。10 .服从领导交办的其他临时性工作。四、往来管理岗位职责1 .负责与各往来单位的款项结算与对账工作。2 .负责供应商管理:合作供应商（包括美亦等受托代销业务）合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等3 .负责超市管理、核算、对账，按时结算款项。4 .负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。5 .负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理。6 .负责
7、保证金、押金、应收预收款的管理。7 .根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。8 .负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：库存报表、商品销售分析表、应付帐款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收帐款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。9 .服从领导交办的其他临时性工作。五、财务分析岗位职责1 .对公司整体财务运行情况进行分析，做出书面报告。2 .对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间上匕较，发现问题与异常，提出合理化建议。3 .对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。4 .负责提交相关财务报表，
8、保证准确及时，报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等。5 .分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。6 .对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施。7 .完成领导交办的其它工作。六、总部出纳（分公司收银员）岗位职责1 .负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。2 .负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。3 .负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。4 .负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证
9、。5 .负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。6 .负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。7 .负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8 .负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。9 .不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。10 .负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票
10、据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法;舌动。11 .负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。12 .负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。13 .完成领导交办的其它临时性工作。七、稽核员岗位职责1 .负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。2 .负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。3 .负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续
11、完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。4 .登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。5 .按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6 .负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。7 .协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。8 .负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款
12、报表等。9 .装订、管理本部门财务档案。10 .负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。11 .完成领导交办的其它工作。八、开票员岗位职责1 .负责管理委托代销票据。2 .负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。3 .负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理（领用、核销空白仓存卡的领用、核销。4 .执行价格政策（代理、策划费5 .掌握价格体系（分销商、超市、家装）商品信息。6 .完成领导交办的其它工作。九、资产管理岗位职责（总部由出纳兼任,分公司由稽核员兼任）1 .负责房产、设备档案的建立及管理工作。2 .负责固定资产的核算管理。3 .负责对新购仪器
13、设备报账完毕后，及时建立固定资产、低值易耗品等账目，负责贴牌，做到账卡相符。4 .负责按规定的审批程序和手续对购置仪器设备的验收、登记工作。5 .负责固定资产总账与明细账的查对，发现差错，及时进行更正账务处理。6 .负责定期与存货管理人员对库存物品进行清查，做到账账一致，账表一致。对盘盈、盘亏的存货，及时查明原因并提出处理意见报批，根据批复及时进行账务处理。7 .负责材料总账与明细账的核对，对材料采购余额表进行核对，发现错误进行调账处理，并对余额表进行调整。8 .负责对仪器设备报废和处理的审杳核对报批工作，协助领导做好报废设备的变价处理等日常工作。9 .负责人员调动、调离时办理物品保管人变更登记工作。10 .完成领导交办的其它工作。十、财务网络管理员岗位职责1 .负责财务会计电算应用软件使用和年度帐目设置、科目设置变更、新旧年度会计科目结转等工作，对会计电算备份的软盘资料负责管理。2 .负责岗位权限设置、所有客户、商品类别、仓库等标准编码建立，价格设置。3 .负责财务主工作站的管理，督促有关结算站点做好日常数据备份，严格按照会计电算化管理制度要求进管理。4 .网络数据安全备份、维护。5 .软件操作纠错。6 .完成领导交办的其它工作。
