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1、实验学校财务管理制度根据2020年加强和规范财务管理的实施办法要求结合学校的实际情况制定了本制度。一、严格执行财务管理制度、严格执行采购制度，学校物品采购实行专人采购、专人验收、集中保管、严格把关。属于采购的事项（如：设备等购置、工程、服务），应按程序办理采购审批手续，报销时必须提供审批表、采购合同（经批准可自行采购的需提供学校与供货商签订的自行采购合同）等。财务室严格审核把关，对手续不全的应拒绝报销。二、任何人不得私借公款，因公外出需要有报销事项的,应提前报领导批准，并且使用公务卡结算，保留好刷卡凭条,按报销程序到财务室审核报销。原则上在取得单据一周内办理报销，当月单据当月报，尽量不夸月，如
2、遇特殊情况请写明原因。三、工程（设备）类支出：首次付款，发票后要附采购申报表原件及施工合同复印件；分次付款要在费用报销审批单的“事由说明”栏里注明是第几次付款和本次付款比例，审计结束付款要附审计报告中的定案表页的复印件；有需要保留质保金的应在工程记录表里注明金额，及最后付款时间；最后一次付款要附工程结算简表。四、需要购买入固定资产的物品，在购买前应咨询总资产管理员相应物品的存量及使用情况，避免资源浪费。如确需购买时，按设备购入申报程序进行，购入后由资产管理员验收入库。并及时填写固定资产增加凭单，在报销时一起提交。并办理固定资产增加申批手续。批复后入固定资产平台。五、购买特殊物品包含服务类业务（
3、如：印刷、宣传费等）要有清单或说明，详细说明购买服务的用途、数量、服务内容等，大额要有校务会会议记录，及相关审批表或对方签订的合同。六、劳务费的支出要规范制表，详细注明劳务的内容及劳务人员身份证号码、银行卡号。按月考核的劳务人员工资应注明发放的起止时间。经手人、分管领导、财务负责人、校长共同在费用发放表上签字并在报销审批单上签字后方可报销。七、外出培训报销，根据办公室政策规定，领导干部、师生外出培训等，凡是需要公款报销的（包括基本支出、项目支出）均需要填写教育系统领导干部外出请假审批表、教育系统师生外出活动审批表报局办公室批准。审批表与会务通知作为原始凭证一起入账，未经批准的外出不予报销。八、为减少现金流量，800元以上的费用使用支票结算。审核完毕的报销单据尽可能的使用公务卡还款或转入报销人的工资卡结算，个别小额可现金报销。九、报销的基本签字程序及要求：1、经手人拿单据和相关材料到财务室审核并盖签字章,认真填写费用报销审批单，在每张原始单据的签字章处签字后将其依次贴在费用报销审批单后。并在费用报销审批单经手人处签字，由分管领导验收签字。然后由财务负责人在财务负责人处签字，最后由校长在负责人处签字。所有签字完毕后才可报销。2、购买物品的相关支出，后面要附商家出具并盖章的物品详单，详单金额及所盖章应与发票一致。
