财务工作计划方案.docx

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1、财务工作计划方案方案模板一、日工作流程1、9:00-12:00Q)审核出纳提交的,前一天的销售日报表、货币资金日报表、收付款单据,签字确认后,货币资金日报表返还给出纳,把销售日报表连同收付款单据交给会计,作账务处理。(2)从业务处理模块的经营历程,查看前一天的账务处理情况,若有异常,询问相关人员,了解原因,及时处理。(3)审核各类付款单据,出具付款传票。2、13:00-18:00(1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。(2)审核各类付款单据,出具付款传票。(3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情况。客户:发货、回款以及返利、运费、维修费

2、结算等情况;供应商:付款、收货以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策。二、月工作计划月初L1-3日Q)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核货币资金旬报表,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。(2)审核往来会计作出的资金占用费、行管费。(3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。Q)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交

3、付。(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。月中Lns盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核货币资金旬报表,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。2、11-16日Q)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。(2)审核工资表,作出付款传票,并督促出纳扣减员工欠款。3、17-20B审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应处理。月末盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核货币资金旬报表,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。2、21-29日(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问原因,指导其作相应的调整。(2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。3、300(1)做好月末结账前的准备。(2)作出本月工作总结和下月工作计划。

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