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1、计财处内部资金核算组职责1、会计：(1)熟练并执行国家和学校有关财务法规、规章制度，工作中坚持按政策制度办事，认真审核收支及转账业务的原始凭证，审核报销凭证和其他附件的正确性、真实性、合法性。(2)熟悉核算内容及记账程序按照会计科目列支要求严格认真地复核每笔经济业务、发现问题及时向领导反映。(3)根据预算，及时准确地完成记账凭证的分类填制，认真结清项目经费余额。(4)及时清理、追缴暂存、暂付、借入、借出等往来款项，及时与出纳核对日记账，确保账账相符。(5)按时编报月报、季报、年报工作，并负责所有机关会计工作资料的整理、装订、保管、查询、借阅、归档工作。2、出纳:(1)严格执行国家现金管理暂行条
2、例，熟悉银行结算办法，严密手续，集中精力，正确无误地根据综合会计审核签章的会计凭证收付现金，防止差错，保证资金安全完整。（2）办理现金收付业务前，认真核对原始凭证手续是否齐全，金额是否正确，发现错误立即反映，不得任意涂改、抽换或自制收付款凭证。（3）库存现金不得超过银行规定的限额，如有超过应及时送存银行，不坐支挪用，不以借据冲抵现金，不得私自支配和借用现金，做到库存现金与现金日记账相符。（4）根据会计凭证及时、正确、逐笔序时地登记现金日记账。（5）支票、信汇（电汇）凭证及其他结算凭证的签发、收取和保管。（6）银行存款日记账与银行对账单的核对，按月编银行存款余额调节表，若有不符，应尽快查找原因，及时处理完毕。（7）负责到银行转账，领用各套账的现金支票、转账支票、汇款凭证，取回各种银行回单。（8）负责学院机关发票的购买、年检工作。（9）处领导安排的其他工作。
