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资金使用管理流程与工作执行资金使用管理执行工具与模板（一）资金使用计划表日期：一年3月4月 5月.12月 全年编号：月度1月2月支出项目期初余额（预计）加：销售收入其他收入加：银行借款银行转贷新增银行贷款回收应收账款其他调入款项减：采购支出人工费用动力费用制造费用销售费用管理费用财务费用支付税费投资支出支付股利其他支出归还银行借款归还到期债务及票据归还其他应付款本期结余（预计）财务总监：财务部经理：审核：编制人:（二）资金使用申请表_年_月日申请人付款方式编号：申请日期：申请部门使用项目名称人民币（小写）人民币（大写）资金用途详细说明部门经理审核资金主管审核财务总监审核总经理审核()资金使用情况表编号：日期：一年_月_日使用部门项目计划额第一季度第二季度第三季度第四季度投入总额合计审核：编制人：摘要前月累计本月份累计备预算实际预算实际差额预算实际差额注上月转入销售收入应收账款回收票据兑现(四)资金使用月报表收入抵押借款其他借款小计借款长期偿还借款短期借款小计滞销原材偿还料设备投资小计费用支付利息固定资产购入月末结存
