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1、差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费管理，按照勤俭节约、从紧必需的原则，并结合公司实际，制定本制度。第二条本制度适用于XXX公司所有员工。第三条公司差旅费实行事前申请和事后报销监督相结合的管理模式。第四条本制度差旅费包括境内出差的住宿费、长途车票费和补助费。第二章出差申请第五条出差人员出差前钉钉提交出差申请单，注明出差地点、时间、事由、交通工具及费用预算，经部门负责人、总经理审批后可出差。第三章差旅费报销标准第六条住宿费和交通费在规定限额内凭据报销，补助费实行包干定额制。第七条出差人员的住宿费标准：单位：元/天人员类别报销上限/职务名称A类地区B类地区C类地区一类总经理实报实销实报
2、实销实报实销二类其他人员400200100A类地区：北京、上海、广州、深圳B类地区：直辖市、省会城市C类地区：除A类、B类以外的其他地区第八条出差人员交通费报销标准:人员类别报销上限/职务名称火车/南铁轮船飞机一类总经理实报实销实报实销实报实销二类其他人员二等座/硬卧二等舱经济舱位第九条出差人员包干补助标准：单位：元/天人员类别报销上限/职务名称A类地区B类地区C类地区公司员工公司所有人员808080第十条机场、火车站、码头与差旅出发目的地之间的长途交通费依据正规发票实报实销，不在上述限额报销范围内。第十一条出差期间因公携带的行李费等费用，依据正式的发票据实报销。第十二条普通员工陪同重要客人出
3、差的，需事前报告部门负责人或总经理，交通费、住宿费、市内交通费可以适当突破标准报销。第十三条公司人员出差按照XX元/天的标准包干补助，依据出发日期起至返回日期止的天数随住宿费、车票费一起报销。第十四条公司人员参加各类会议、培训，由会议组织方统一安排伙食和住宿费的，按实报销会务费和住宿费，不再另行报销XX元/天的补助费，报销时必须附出差申请单。第十五条出差期间发生的业务招待费需单独报销，不得与差旅费合并报销。第十六条出差期间报销有宴请招待的，出差补助按照XX元/天的标准报销。第十七条因业务需要公司派往项目驻地长期工作的，驻地有公司宿舍的，需住公司宿舍，有公司协议宾馆的，需住协议宾馆。第十八条多人
4、一同出差，同性别者要合住标准间。第十九条项目人员因临时紧急情况可采用自驾车方式出差，公司按照1元/公里给予油费补贴，自驾车出差地距离不得超过200公里，超过200公里应首选公共交通方式出差；自驾车出差须事先经部门负责人批准，钉钉提交用车申请单，注明出发时间、到达时间、出发地、目的地等，经部门负责人、总经理批准后可自驾车出差；出发前核定出差公里数，并拍取里程表；出差结束报销差旅费时须附里程表，随加油费、住宿费、路桥费等发票一同交于财务审核，财务按照里程核算油费补贴金额连同住宿费、路桥费一起报销。第四章差旅费报销要求及审核流程第二十条报销要求（一）差旅费报销时，需打印经审批的出差申请单，与车票、住
5、宿票粘贴一起，注明出差时间、车费金额、住宿费金额、补助金额；（二）差旅费报销原则上应该“一事一单一报”，严禁多次出差发生的差旅费混合报销，从起点出发至回到起点的一趟完整行程应作为一次报销；（S）不同部门人员同时出差时，应该分别报销，每人报销的费用原则上应完整包括交通费、住宿费、补助；（四）公司员工出差路线必须与出差申请单路线一致，非出差路线范围内的费用要说明原因，否则不予报销相关差旅费和补助；（五）出差人员须在出差结束后15个工作日内办理报销手续。因特殊原因未及时取得发票的，出差结束日到报销申请提交日最长不得超过30天，超过30天的票据按照票面金额的80%报销。超过2个月未提起报销流程的，其产
6、生的相关差旅费用不予报销；（六）员工出差期间请假就近探亲访友的，只报销执行公务期间费用，其它费用个人自理；若亲友所在地回公司产生的交通费低于出差地则予以报销该笔费用，否则只报出差地与公司间交通费的上限。第二十一条因个人原因导致发票丢失，如能够提供证明费用发生时间、地点、金额的辅助证明材料，同时提供同类型的发票，方可报销；第二十二条因公务原因发生退票且发生费用的，或因工作需要改变行程的，报销时需在出差申请表中备注说明。第二十三条报销审核流程（一）部门负责人审核出差期间各种费用发生的真实性、客观性，并按照本制度的规定对报销标准进行复核。财务部门负责审核报销项目与发票开具内容是否相符、报销金额是否正确以及发票真伪。（二）以上审核无误后，由部门负责人、财务负责人、总经理签批后报销。第五章附则第二十四条本办法由财务部负责制定并解释。第二十五条本办法经公司总经理办公会审议通过，自2022年3月1日起试行。
