总出纳岗位职责1.docx

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1、123456789111总出纳岗位职责、负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理,检查和清点每日各收银点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行;、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用;、负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等,填制送款簿,及时送存银行;、检查一切收、付、交款业务凭证,做到由凭证、由审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证及办理款项收、付、缴业务;、负责编制酒店每日资金日报表和银行存款每日报告表;、每日上班打开保险柜,由主管监督取出各收款远较来的缴款贷与缴款签名单,核对是否相符,如出现相符现象,应立

2、即查找原因;、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个较宽带逐一打开,清点现金及支票;、将现金、支票分别填写送款簿,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外汇支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计;、审查外汇券、现金的送款簿存根,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计审查批准、签账,然后存档;0、妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条有理;1、 严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金和领用金,做到账款相符,确保现金的安全;2、 完成财务经理安排的其他工作。

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