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1、物资设备结算工作指导书一、编制目的为进一步规范事业部所属项目部物资设备结算程序，加强结算管理工作的合规性，弥补项目管理过程中的短板问题。二、编制依据本指导书主要依据集团公司物资、设备管理制度编制。物资结算1、物资结算书：结算书表单参照“附件1”；编号：中期结算格式为“合同编号+结算（次数），如“ZJZG九部.武宣码头采购Ol-结算01”，最终结算格式为“合同编号+最终结算”，如“ZJZG-九部武宣码头-采购最终结算”；工程名称：项目工程名称全称；材料名称：必须和合同材料名称一致，如有多个材料名称，可只列一项主要的材料名称，格式为“XX等”；规格：必须和合同中约定的规格一致，如出现多个规格，可填
2、为“多种规格”； 数量：填写本次结算的总数量+计量单位，如“X方”、“X吨”、“X米”，若多个材料的计量单位不一致，只填总数量即可； 供应单位：此处为供方单位的全称（盖公章）； 供应方负责人：必须为采购合同法人或委托代理人； 结算金额：大小写必须保持一致。 、物资结算单： 此结算单不用分供商盖章，见“附件2”。 工程名称：项目工程名称全称。编号：同结算书中的编号。材料名称、规格、单位、合同数量、合同金额、上期累计数据、本期数据：需按照合同中的清单全部分别列项，不能简单填写总数量、总金额，不能只填写当期发生的规格、数量、金额，如钢筋中期结算：某钢筋采购合同中钢筋规格共计8种，当期结算周期内只有4
3、种规格，那么在办理当期结算时，需列出合同内所有的规格及其相应的数据，当期不涉及结算的规格，其对应的当期结算数据填为“0”。业主结算或计量数量、量差分析：这两列数据只在办理最终结算时填写,中期结算不涉及，若内容过多，可另附量差分析说明。结算周期：此处的时间段必须匹配合同中约定的结算时间，若考虑到结算纸质版资料邮寄时间和审批时间，可把每期结算时间提前几日。3、结算证据：收货证明：验收单指的是移动点验单，收料单指的是过磅单，数量指的验收单、收料单对应的原始单据的张数，不包含汇总验收单。商混不涉及验收单、过磅单，收货证明处将“验收、收料单”改为“商混小票”。浮动结算价格确认单及支撑：适用于使用浮动价格
4、的结算，价格确认单或支撑资料足以说明结算单价来源即可；对于固定合同单价的不适用，可将此点删除。供应商对账单：至少包含进场时间、计量单位、数量、单价、金额等要素，需要供方签字、盖章。队伍发料对账单：指的是“分包单位限额领料材料清单”（见附件3）,当领用量超出规定的量时，需按公司要求发出“限额领料警示”，并附在“分包单位限额领料材料清单”后面；最终结算承诺书：执行公司表单，中期结算不涉及出具最终结算承诺书,办理中期结算时可将此点删除。序号结算资料过磅验收物资理计验收物资商品混凝土1结算书y2结算单y3单价支撑资料（浮动价时）（浮动价时）（浮动价时）4供应商对账单5移动点验单X4（对当期结算的小票拍
5、照点验6过磅单X（项目留存复核过磅单X（项目留存复核过磅单）7商混小票XX8分包领料清单y9限额领料警示（超额时）4（超额时）（超额时）10最终结算承诺书（最终结算时）（最终结算时）（最终结算时）4、其他注意事项：取消汇总验收单，用现阶段使用的供应商对账单代替即可。取消手写验收单，用移动点验单代替，但打印出来后，相关人员必须再次进行签字。取消手写限额领料单，但要求移动点验单、过磅单、商混小票必须由分包授权领料人及时签认。为配合财务完善出库手续，需附汇总限额领料单（参照附件4）。广联达审批、导出后的入库单、出库单需相关人员再次进行签字。交由财务的所有单据必须全部为原件，对于联数不够的（如商混小票
6、），项目可留存复印件。结算单一式三份，其中一份交由事业部财务部、一份交由事业部物资部、一份项目部物资部留存。其中交由事业部物资部的附件资料可不用附任何原始单据或原始单据复印件，项目部留存的必须要全部包含。云筑网录入结算时，需上传附件，附件包含结算书、结算单、供应商对账单即可。递交到事业部审核的结算资料不能缺少任何原始单据，另需特别注意不要缺少“限额领料警示“，且当期结算物资的上期结算及时进行云筑录入并完成流转审批，否则当期结算不予审批。邮寄结算资料前，各项目需将电子版结算资料发至事业部进行预审，无误后再进行邮寄。同时，除上述所有要求的资料外，还需附带入库单（广联达导出、签字）、当期结算对应的发
7、票。设备结算一、设备租赁（中期/最终）结算书（见附件5）1 .编号：中期结算格式为“合同编号+结算（次数），如“ZJZG-九部-武宣码头-租赁OI-结算01”，最终结算格式为“合同编号+最终结算”，如“ZJZG-九部-武宣码头-租赁OI-最终结算”；2 .工程名称：项目工程名称全称；3 .出租单位：此处为供方单位的全称（盖公章）；负责人：必须为租赁合同乙方法人或委托代理人；4 .承租单位：中建筑港集团有限公司；5 .结算金额：大小写必须保持一致；6 .编制时间：据实填写。二、设备租赁（中期/最终）结算单（见附件6）1 .设备名称、设备型号、单位、合同数量、合同金额及对应的数据：需按照合同中的清
8、单全部分别列项，不能只填写当期发生的设备；2 .编制说明：结算依据、结算周期及租赁情况描述根据合同及实际发生情况填制；3 .最终结算承诺书：详见附件6；4 .项目层级审批：每一部门审批均要由部门负责人签字，施工设备租赁结算由项目工程部或工区负责人审批，行政用车租赁结算由项目综合部负责人审批。5 .小结：序号结算资料按租赁时长结算按完成工程量结算行政用车1结算书ll2结算单3设备进场验收单/第1期结算及最终结算）/第1期结算及最终结算）（第1期结算及最终结算）4设备运转记录X（项目留存行驶记录）5加油记录及油耗分析表（项目自购燃油时）X6设备保养台账7工程量确认单X8租赁设备停用退场通知单（最终结算时）（最终结算时）（最终结算时）9量差分析X（最终结算时）10最终结算承诺书（最终结算时）（最终结算时）（最终结算时）三、注意事项设备最终结算由集团公司层级审核，除上述表单外，还需附带：设备结算审定书（见附件7、8）、项目部与出租单位会签记录表（见附件9）、事业部与出租单位会签记录表（附件10）O
