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1、 盾安供应链ERP操作培训目录一、销售、退货管理二、报表查询四、常见问题三、客户管理一、销售、退货管理 销售方式有分销销售和延付销售两种。 两者区别在于：分销销售是客户当场直接付款提货的；而延付销售是客户欠款的，货物是直接提走的，按月度或季度进行结算的。1、分销销售1）定义客户信息2）制定分销单3）财务收款4）仓管发货一、销售、退货管理定义客户信息注意：切勿勾选自动延付结算和收款，否则做完发出商品单，将自动结算和收款。默认勾选信用额度控制，有延付的单据需要制定客户信用额度；是否需要增值税发票，要勾选，否则后期财务导出发票时，不能选择增值税发票。红色框为必填项一、销售、退货管理制定分销单输入销售
2、业务员和客户后，输入对应的销售商品代码。若销售价格低于分销限价，则价格会变红色，这时需要提前走OA价格申请审批流程，待营运管理部温美玲这边价格审核确认后，分公司财务才能做收款操作。一、销售、退货管理2、延付销售1）定义客户信息2）制定销售合同3）制定客户信用额度调整单4）制定发出商品单5）仓管发货6）制定发出商品结算单一、销售、退货管理定义客户信息与分销销售操作相同制定销售合同。输入原始合同号，及对应的客户、销售部门及有效期起止、签订时间。点击保存、审核。只有审核状态下的销售合同才是有效的。如销售合同过期终止了，则点击菜单中的延期，对销售合同进行延期。一、销售、退货管理制定客户信息额度调整单点
3、击070208制定信用额度调整单，输入合同号，回车，填写调整的金额，点击保存，最后由分公司负责人审批完成。销售账期：代表分销单的账期，指发出商品单据发货后，多少时间之内进行结算，目前这个我们不受控制，故一般写0；延付账期：代表发出商品单的延付账期，根据合同填写，指结算后多少天内付款；延付账期必须维护。一、销售、退货管理 制定发出商品单若延付单价低于分销限价（特价），销售数据行会自动变成红色，则需要价格审核人审核该单据。此界面上没有显示分销限价，可查询商品售价表查询到分销限价。审核时：超账期控制账期为延付账期+15天一、销售、退货管理制定发出商品结算单延付单据根据实际情况按时结算，点击08010
4、5制定发出商品结算单，输入销售业务员、客户信息，点击查询延付未结商品，即可显示相应的需要结算的商品信息，查实后，勾选销售信息，保存、审核即可。发出商品单结算之后，会自动生成对应分销单，可以在结算单界面中，看到延付单号和分销单号。一、销售、退货管理结算单据打印发出商品结算单做完后，统一打印结转分销单，在016603单据打印-分销单，选择结转分销单，用两联单据打印。一、销售、退货管理 销售退货有分销退货和延付退货两种。如制定的发出商品单已经做完结算，这时退货需做分销单据退货冲红。1、分销退货1）制定分销单据退货冲红单/分销单据提单冲红单2）仓管分销退货入库3）财务退款分销单据收款后，看是否发货；如
5、是，则制定分销单据退货冲红，否则制定分销单据提单冲红。分销单据制定后，还未收款，则可以直接删除单据。影响：1、销售明细报表中的毛利 2、应收账龄分析表一、销售、退货管理制定分销单据退货冲红单若是分销单退货，可直接输入原分销单号；若是发出商品单退货，已经结算的，需要先查询发出商品单结算后生成的延付结算单，根据延付结算单中的提货单号查询分销单号，再用分销单号进行退货。保存好后，由总部财务进行单据审核。一、销售、退货管理2、延付退货1）制定发出商品退货冲红单2）仓管发出商品退货入库延付单据制定完后，未结算，看是否发货，如已经发货，则制定发出商品退货冲红单；如没有，则可以直接取消审核，删除单据。一、销
6、售、退货管理制定发出商品退货冲红单点击新建，输入原延付单号后，再输入需要退货商品的提单号，保存，最后由总部财务进行审核即可。二、报表查询常用的报表查询：1、仓库商品库存帐2、商品售价表3、销售明细查询4、客户账龄明细账仓库商品库存帐注意：查询库存帐时，明确三个数：可卖数，可以销售的商品数量；保管数，仓库存在的商品数量；三级帐，财务账数量。 正常情况下，三个数应该一致：若可卖数小，可能有单据已经销售，未发货或调动仓库未入库。若三级帐不平，表明有单据未结算，财务有帐未清。单据未达账商品保管明细账二、报表查询商品售价表注：商品的售价有两个维度 ，是采购部门和供应商。二、报表查询销售明细查询二、报表查
7、询商品销售报表-160301该报表查询商品在某时间段内的分销销售情况分销数量为查询分销单，收款日期在此时间段内的分销数量；延付数量为查询延付单，发货日期在此时间段内的延付数量；销售数量合计=分销数量+零售数量二、报表查询应收款账龄分析-160520该报表用于查询客户在各时间段内的应收款、延付款余额情况二、报表查询客户账龄明细账-160505可查询客户延付、应收款具体情况账目类型：应收、延付应收：延付单结算后自动生成分销单，同时金额是应收款，收款日期就是结算日期；延付：制定延付单，一旦发货，就生成延付金额，收款日期为发货日期；核销金额：根据账目类型，相应冲减的金额，如是应收，则是客户回款冲减；如
8、实延付，则是制定结算登记单，冲减了延付款；未核销金额：则对应核销金额未冲减部分；核销逻辑、超账期控制二、报表查询客户往来总账、明细账可查询客户在某时间点的应收款余额情况呆滞品销售统计呆滞品销售统计以结算日期为准，呆滞品天数=120天的为呆滞品销售；呆滞品天数=结算日期-批次进货日期此数据统一以信息化部每天发送的当月呆滞品销售报表为主。三、客户管理 业务员只能看到自己负责的客户情况，而分公司负责人能看到自己公司所有业务员负责的客户情况。 如果客户的业务员更换，请及时修改金力系统中定义客户信息界面中客户对应的业务员即可。四、常见问题问题1：制定延付结算单，选择业务员以及客户后，没有未结算的单据？回
9、答： 1、核实该结算单上的业务员销售部门以及客户是否选择正确; 2、核实该延付单上商品是否已经退货了，因延付商品未结算之前做了退货，就无需结算。四、常见问题问题2：在制定发出商品结算单时，提示“应收账款账期已到，不能收款”回答： 1、查询该客户信用额度表中的销售账期是多少，这个时间设置太短，更改为0，就不受限制。四、常见问题问题3：审核延付单时，提示超账期的错误提示。回答： 1、查询客户账龄分析表，核实是否有其他销售部门有超账期的应收款; 2、超账期=延付账期+15天四、常见问题问题4：查询商品库存时，有可卖数，但是无法销售回答： 查询商品售价表，核实对应仓库商品对应的采购部门、供应商在售价表中有没对应的销售价格。如无，则联系项目部内勤，补做价格文件。四、常见问题问题5：查看发出商品结算单，为何审核人是系统？回答： 打开定义客户信息界面，查找到这个客户，肯定勾选上自动延付结算和收款这个选项框了，所以才会在制定完发出商品单，发货后，系统直接做发出商品结算单。此时，应修改该客户的信息，将此选项框的勾去掉，以保证下次做销售时，手动制定发出商品结算单。四、常见问题疑问：1、客户调到别的分公司了，现在要做销售，如何操作？能直接转吗？2、销售查询明细报表中的负毛利，为何会跟分销金额一致？
