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1、物资管理制度物资管理制度第一条为加强公司物资采购、收、放、存的计划性，建立健全经济核算制度，以充分利用资金，特制定本制度。第二条本制度根据公司财务管理制度、费用报销制度而制定。第三条采购物资的分工：1、凡属于低值易耗品范围的用具、工具、生活用品、劳保用品、汽车等交通工具的零配件以及职工食堂的用具燃料等，均由综合部采购。2、凡单价在2000元以上、使用年限在1年以上的物品均属于固定资产，需总经理核准，指定专人采购。3、所有采购，都必须我方有两人以上在场的情况下才能进行。第四条部门采购计划的编报和审核：1、部门的物资采购，由部门按需要、按季分月编报计划，纳入资金计划。2、部门的采购计划，由行政部审
2、核后，报总经理（常务副总经理）批准。3、部门的采购计划于月初报行政部。第五条报送部门与份数：1、部门的采购计划一式三份。2、部门自存一份。3、报综合部二份，转财务部、总经理（常务副总经理）审核后，批转一份给采购部门）。第六条物资采购计划的汇总、审查和批准：1、各部门上报的物资采购计划，由财务部汇总。2、财务部汇总后，如发现超计划采购，会同行政部予以制止。3、财务部与相关部门安排预算开支。4、会审和预算安排后，报总经理（常务副总经理）批准。第七条采购：1、采购人员凭总经理（常务副总经理）批准后的采购计划或请购单，按质、按量及时进行采购。2、总经理（常务副总经理）批准后的采购计划，如需要与供应方签
3、订合同，采购人员有权签订，对已签订的合同应交一份（正本）给财务部监督执行。3、对计划外采购，应按规定追回预算后再予办理。第八条付款：1、每笔开支在IoOo元以上的，可使用支票或委托银行结算，不足起点的支付现金。特殊情况，经总经理（常务副总经理）批准，可灵活掌握。2、采购人员应将经过批准的采购计划或请购单交给出纳员，以便付款。第九条入库验收：采购人员对所购买之物资，应随同发票、采购计划（或请购单）送保管人员验收入库。第十条报销：1、采购人员凭有效之发票、验收单、有效之采购计划或请购单，交会计审核、总经理签字后，出纳员应凭发票及时办理报帐手续。2、有效之发票应有经手人、证明人的背书签字。3、对于特
4、需的材料，如缺正式发票，可按费用报销制度第四条的有关规定办理报帐手续。第十一条关于人员的配备和分工：1、公司设专职保管人员，负责物资的验收、发放、盘点、登记帐卡。2、公司配备材料核算人员，负责记三级明细帐和物品价格，每月编制报表。第十二条验收：1、保管人员对购入的物资，按质、按量验收。2、验收要根据发票的名称、规格、型号、单位、数量、单价和金额，填写验收单一式三份。其中仓库入帐一份、采购员自留一份，另一份连同发票交财务人员。第十三条存放：1、根据验收单，对物资按类别、按固定位置堆放，要整齐美观。2、登记卡片，将卡片放在物资显眼处。第十四条物品领用：凡领用物品的，由领用部门部长领取后，在领用单上签名。第十五条盘点：保管人员每月月末对物品进行盘点，并将结果报行政部部长。第十六条责权：1、保管人员对所管物品的数量和品质负责。2、保管人员有权拒收名称、规格或型号、等级与发票不相符的物资。第十七条本制度自颁布之日起有效。第十八条本制度的解释权在行政部。
