公司企业物资管理制度.docx

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1、物资管理制度物资管理制度第一条为加强公司物资采购、收、放、存的计划性,建立健全经济核算制度,以充分利用资金,特制定本制度。第二条本制度根据公司财务管理制度、费用报销制度而制定。第三条采购物资的分工:1、凡属于低值易耗品范围的用具、工具、生活用品、劳保用品、汽车等交通工具的零配件以及职工食堂的用具燃料等,均由综合部采购。2、凡单价在2000元以上、使用年限在1年以上的物品均属于固定资产,需总经理核准,指定专人采购。3、所有采购,都必须我方有两人以上在场的情况下才能进行。第四条部门采购计划的编报和审核:1、部门的物资采购,由部门按需要、按季分月编报计划,纳入资金计划。2、部门的采购计划,由行政部审

2、核后,报总经理(常务副总经理)批准。3、部门的采购计划于月初报行政部。第五条报送部门与份数:1、部门的采购计划一式三份。2、部门自存一份。3、报综合部二份,转财务部、总经理(常务副总经理)审核后,批转一份给采购部门)。第六条物资采购计划的汇总、审查和批准:1、各部门上报的物资采购计划,由财务部汇总。2、财务部汇总后,如发现超计划采购,会同行政部予以制止。3、财务部与相关部门安排预算开支。4、会审和预算安排后,报总经理(常务副总经理)批准。第七条采购:1、采购人员凭总经理(常务副总经理)批准后的采购计划或请购单,按质、按量及时进行采购。2、总经理(常务副总经理)批准后的采购计划,如需要与供应方签

3、订合同,采购人员有权签订,对已签订的合同应交一份(正本)给财务部监督执行。3、对计划外采购,应按规定追回预算后再予办理。第八条付款:1、每笔开支在IoOo元以上的,可使用支票或委托银行结算,不足起点的支付现金。特殊情况,经总经理(常务副总经理)批准,可灵活掌握。2、采购人员应将经过批准的采购计划或请购单交给出纳员,以便付款。第九条入库验收:采购人员对所购买之物资,应随同发票、采购计划(或请购单)送保管人员验收入库。第十条报销:1、采购人员凭有效之发票、验收单、有效之采购计划或请购单,交会计审核、总经理签字后,出纳员应凭发票及时办理报帐手续。2、有效之发票应有经手人、证明人的背书签字。3、对于特

4、需的材料,如缺正式发票,可按费用报销制度第四条的有关规定办理报帐手续。第十一条关于人员的配备和分工:1、公司设专职保管人员,负责物资的验收、发放、盘点、登记帐卡。2、公司配备材料核算人员,负责记三级明细帐和物品价格,每月编制报表。第十二条验收:1、保管人员对购入的物资,按质、按量验收。2、验收要根据发票的名称、规格、型号、单位、数量、单价和金额,填写验收单一式三份。其中仓库入帐一份、采购员自留一份,另一份连同发票交财务人员。第十三条存放:1、根据验收单,对物资按类别、按固定位置堆放,要整齐美观。2、登记卡片,将卡片放在物资显眼处。第十四条物品领用:凡领用物品的,由领用部门部长领取后,在领用单上签名。第十五条盘点:保管人员每月月末对物品进行盘点,并将结果报行政部部长。第十六条责权:1、保管人员对所管物品的数量和品质负责。2、保管人员有权拒收名称、规格或型号、等级与发票不相符的物资。第十七条本制度自颁布之日起有效。第十八条本制度的解释权在行政部。

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