一般企业暂借款管理制度.docx

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1、一般企业暂借款管理制度为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括:1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材支出计划,由行政部收齐汇总,报公司总经理审批。原则上由行政部门统一购买并库存,各部门登记领用,并进入各部门的费用。每月底由行政管理部门向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。2、固定资产与办公家具(包括机房与OA设备):其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司技术部、行政管理部门统一协调核准后,对协调或购买情况写出需求报告,报公司总经理批准统一购买,金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。3、参展

2、/会费:由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件,由部门经理审批,财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会准住宿,予以报销往返车票与会务费;不住宿的,报销车票与差旅补助。4、凡是参加境外展览会,必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告,注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。5、差旅费:各部门根据工作需要,制定出差计划,应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、先经部门经理同意,再由各级主管领导批准,最后由成本会计审核,总经理签字后,方予借支。前次借支在出差返回时间超过五天无故而未报销者,不得再借款。6、工资、

3、奖金的支出:由公司人事部核准每月考勤,财务部编制发放表,经理签字确认,并报公司总经理批准后财务发放。7、业务费用:业务费用包括业务交通费(含油费如在参展费中包含会务费用的,必须注明人数与明细并履行上述审批手续。)快递费、礼品费及业务招待费等。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。暂借款可使用现金、支票或汇票支付,视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员,经批准可办理信用卡。暂借款还款、报销期限:1 .对出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;2 .对领用备用支票、汇票结算的采购,使用后5天内报销;3 .对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销;4 .对个人借款,最长不超过2个月还款。

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