建筑装饰公司财务管理出纳员岗位职责.docx

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1、建筑装饰公司财务管理出纳员岗位职责一、每日审核无误的会计凭证,以此进行现金的收付业务:(1)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。(2)收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。二、每日审核无误的现金会计凭证,以此登记现金日记帐及辅助记录:(1)现金日记帐所记载的内容不得随便增减,必须同会计凭证相一致。(2)日记帐必须速续登记,不得随便损坏帐簿和撕去帐页,不得跳行,隔页。(3)文字和数字必须整洁清晰、准确无误。三、负责每日营业额的追缴,按业务情况筹备现金,负责按时发放工资及提成。四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金

2、做到日清月结。五、银行帐务和支票管理:(1)及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时,及时登记后交会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。(2)空白支票应妥善保管,开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。六、会计凭证的汇总与管理(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证,将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑,并将当日现金余款交存银行。(2)汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符。(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管。(4)所有会计凭证,会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记。七、完成领导交办的其他工作。

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