乡镇卫生院出纳职责.docx

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乡镇卫生院出纳职责1 .做好银行存款及库存现金收付，并随时记帐，每日下班前向会计提交银行存款及库存现金日报。做到日清月结。2 .逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。3 .做好各项有价证券及收据的保管，发放及收据存根的回收管理工作。4 .每月收入的现金要及时入库，当日存入银行。5 .经常核对定期抽查收据存根。6 .保证库存现金不超过银行规定的库存限额。7 .认真做好差旅费审核报销工作。