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1、集团分公司财务管理制度、，一一一、刖三集团分公司财务管理制度是建立在公司整体战略规划的基础之上的。集团是一个以实现共同目标为核心的组织，它的财务管理制度也应该为实现共同目标而服务，而不是为公司内部的个体利益服务。因此，本制度旨在规范集团分公司的财务管理行为，达到优化分公司财务管理的效果。同时，分公司在财务管理中遵守合法、合规、规范的行为准则，为公司的持续发展提供保幽口支持。二、管理原则1 .依法依规：严格依照国家法律法规、公司规章制度等有关规定核定、审批、报销等各项财务活动。2 .科学规范：坚持科学、规范、开放、公正，管理流程规范、透明明确，确保各项财务活动有序高效运行。3 .合理高效：确保资
2、金使用的合理性和高效性，依据公司整体战略规划，并根据实际情况，合理规划控制资金使用，确保资金安全，提高资金使用效率。4 .风险可控：财务风险是集团发展的重要问题,因此在财务管理中必须谨慎防范风险，通过完善的制度和措施确保独立性和安全性。5 .协同互动：集团分公司是一个相对独立的经济单位，为了公司整体发展和大局利益，必须尊重、沟通、协商，相互理解、支持、配合，共同营造良好的分工合作环境。三、管理制度1 .分公司的财务管理应遵循财务管理制度，确保各项财务活动合乎法规,规范、高效、安全稳定运行。2 .分公司应建立财务专职部门，并实行内部保密措施。3 .分公司应定期报告财务状况到集团财务部。4 .分公
3、司应依据集团整体战略规划编制预算，编制预算应详细、真实、可验证性高并得到经过集团财务部门或者上级单位的批准。5 .分公司应依据审批权限表进行各类财务审批，确保各项财务活动合乎法规，确保财务审批安全可控。6 .分公司应进行定期的财务审核，并设定特定的审核程序和流程，包括资金往来的核对、支出事项的核实等。7 .分公司应建立完善的资产管理制度，以确保资产的安全和使用的合理性，同时建立定期资产清单和清查制度。8 .对于外部赞助、公开目标捐赠等业务，分公司应确保符合有关法规和规定，经过内部审批并有相关证明文件。9 .对于税务管理,应按照国家税收政策、法律法规等有关规定，及时、真实、合法地缴纳各项税费。10 .分公司应建立财务档案,定期清理和整理财务记录，确保财务数据的准确性、真实性、完整性和安全性。四、后记分公司是集团内部的经济实体，与企业的发展和生产息息相关，若出现财务问题，不仅会影响分公司的正常运营，也会影响到公司整体的形象和声誉。本制度的出现，就是为了企业的利益出发，强化财务管理，规范财务行为，从而保障公司的长期、稳定发展。
