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1、企业费用控制管理规定第一章制度总则第一条本着勤俭节约、精打细算、杜绝浪费的原则，通过加强企业财务管理，有效控制费用控制，特制定本管理规定。第二章费用控制计划第二条公司各部门及下属分子公司必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用预算计划，由财务部汇总、审核，经总经理审批,即为公司当月的费用预算总计划，并下达各单位费用控制指标。第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用控制的审批权限。第四条公司费用控制计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。第三章审批权限及程序第五条凡公司费用控制计划内审批程序为：1、费用发生当事人申请；2、部门经理审查确认；3、财务部门审核；4、分管授权副总或总经理
2、签批。第六条凡公司计划外控制，一律最后报总经理审批。第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1、行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：(1)单价在50元以下，或总价在200元以下，行政事务部批准。(2)单价在50元以上，或总价在200元以上，中心总经理批准。购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入账报销。3、原则上行政部不报销办公用品之外的其他采购费用。第八条车辆使用费报销1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。2、行政事务部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费
3、用控制计划。3、油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。4、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。5、车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。6、驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。第九条交通费报销1、交通补贴见公司补贴津贴标准。2、交通补贴在员工工资中发放。3、员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。4、员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报
4、销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。第十条应酬招待费用控制报销：1、根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。2、应酬应事先申请并得到批准。3、原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。4、应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自用现金结算或在别处。第五章内部费用管理第十一条公司完善分级管理、核算机制，实行内部费用核算办法。第十二条内部费用包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。费用标准见费用控制标准表中内部发生费用，列入目标计划管理考核和成本效益范围。第六章其他附则第十四条本办法由财务部负责解释、补充，经总经理批准后颁布执行。日期:
