学校财务整改报告.docx

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1、学校财务整改报告教育局检查组202*年5月9日对我站财务工作进行了检查,针对检查情景,现将整改情景汇报如下:一、领导高度重视组织学习教学教育局有关财务文件,提高认识。要求财务人员,掌握财务制度,查找问题,认真反思,找差距,寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。二、存在的问题,及整改情景1、财务人员没有从业资格证。2、未完全执行中小学生公用经费使用办法。3、财务票据不规范。4、固定资产登记手续不规范。5、资金管理不规范。6、存在购置设备30000元以上,未履行县教育局领导审批程序。7、贫困生补助资料不全。三、针对实际情景,进一步规范财务管理,严格按照有关会计制度核算收支,认真整改存在问题。1、财

2、务人员没有从业资格证。准备参加培训,理解专业知识培训,取得从业资格证。2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。公用经费不能用作对其教师的任何劳务费支出。3、对于寄宿生生活补助费用,严格执行“收支两条线”管理制度。4、规范固定资产登记手续,随时发生,随时登记,做到不积累,不遗漏任何一笔手续。5、规范资金管理,对于上级拨款资金,专款专用。严格遵守财务制度,坚决杜绝使用大额现金支付,收款收据、白条报账等现象发生。首先要明白发票的定义:发票是记录经济业务,明确经济职责的一种书面证明。用款计划不规范。对于办公经费和购买实物的报告要报多少拨付多少,对于工程类的报告不能全部支付,要到工程验收完成后才全

3、部拨付,以免造成很多资金流入学校而跨期间不结账。(用款计划是在校长的带领下,有财务、总务、教务和教师代表。要经这五类人员的商讨后所得出的用款计划,方为有效合法的计划。)签字不规范:三签字和领导签字不规范,三签字是指经办人签字、实物接收人或保管人签字和领导签字,经办人要签名用途,领导要根据不一样的发票要签名同意报销、同意支付、同意汇款、同意转账等字样。签字的同时一般不允许出现代签字现象,当出现需要代签字的时候要写明经XXX同意XXX代签。发票金额和清单金额不相符;对于购买办公用品的发票,当发票金额与清单金额不相等的情景,将作为作废发票;对于就餐发票,当发票金额大于清单金额时以清单金额为准,当发票

4、金额小于清单金额时以发票金额为准,简单说就是就低不就高。工程类发发票要附双方所签订的合同、会议记录、预算报告、验收报告等;大规模的购买物品要有销售方和购买方所签订的合同,预算报告、物品清单,保管人要在清单上一一钩对。其中购置电脑类电器发票,要有配置清单,要用配置的材料来评估物品的价格。不能出现凑票报账,发票和清单上的单位名称要一致,在一次经济业务中,面额相同的发票该连号的必须连号,该断号的必须要断号。白条是我站存在的一个重大问题,大多为劳务费。自202*年起,要向税务部门缴纳劳务费税金,取得相应的发票,得以规范资金的管理。外出培训学习或团体出行等上级所组织的活动,应严格按出差的标准执行。财务公示要成为各校的一种制度,每一月末要向教师公示出本月的收支明细账,公示栏下要写明监督电话:并照照片存档,以照片作为公示的证明,期望广大教师监督。6、在购置设备时,凡使用资金超过3000元,坚持向教辅站打报告,上3万以上的报告要经教育局领导签字,学校方可实施。杜绝采用分割方式使发票不满3万元。7、对于贫困生资料问题,要严格按照规范要求,收齐资料,存档备查。今后,我们将按照财务制度管理经费,按照教育局要求严格把关,加强管理,不断进取、使工作规范化、制度化。

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