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1、仓库管理制度一、仓库管理的基本任务1 .仓库管理员负责仓库材料的保管、验收、入库、出库、盘点、台账记录等工作。材料进出仓库，都必须严格办理进出库手续。2 .严格按照公司制定的材料运转流程和材料运转流程岗位职责规定，防止收发材料出现差错，材料入库要及时登帐，手续须齐全，检验不合格不准入库，即便入库，必须单独堆放，做好特殊标识；出货时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。3 .负责定期对仓库材料盘点清仓，做到帐实相符，做好盘盈盘亏的处理及调账工作。提前通知采购部门订购短缺材料。4 .负责仓库区的安全、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。5 .科学合理地安排材料在仓库内的存
2、放次序，按材料种类、规格、等级分区堆码，材料标识清楚，电子台账记录连续准确。6 .负责仓库管理中的入出库单、退库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理，建立电子台账管理，及时编制相关的统计报表，为公司各部门提供及时准确的材料库存动态信息。二、材料验收入库1 .仓库管理员根据项目负责人签字的材料计划单，办理材料入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与计划清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正。登记入库的每一项材料必须填写数量、单价和总价，以便核算材料成本。2 .仓库管理员要亲自同交货人办理材料入库交接手续，向交货
3、人出具材料入库单，必要时还须经项目主管人员验收，以确保材料品质符合工程需要。严禁不合格产品入库，不能先签字后验货。3 .采购直发工地的材料，由采购员必须于事后到仓库管理员处完成形式上的入库登记，以便核算材料采购成本。4 .材料要根据其自然属性，考虑储存的场所位置和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。5 .妥善保管材料入库单据，及时登记电子台账，并于当日将入库电子台账传回财务部门，次月5日前整理好入库单据会同电子总台账交公司财务部入账。三、材料发放出仓1 .仓库管理员收到项目负责人签发的材料领用计划单后，迅速填写材料出库单和出库材料工地验收单，配齐所
4、有材料并联系车管安排车辆和司机配送，并及时回收项目负责人签名的出库材料工地验收单。2 .材料出库按程序工作，需由领料人/提货人/司机在材料出库单上签字确认。属限额供应和超额材料的领用需项目负责人审批签字后方可领料。3 .没有材料领用计划单的超出合理损耗领料或计量误差等导致的超额领单，需经公司领导签名确认后才可申领。4 .仓库对领用的工具要出具材料出库单，领用人必须先熟悉工具使用方法，方可签名领用。仓库做好登记，及时收回，常用工具应妥善保管以免发生遗失。5 .所有材料出库凭证，如领料人签名的材料出库单、项目负责人签名的出库材料工地验收单、项目部出具的设备工具返修单等，应妥善保管，不得丢失。应及时
5、登记电子台账，于材料出库当日向公司财务部门报送出库电子台账。次月5日前整理汇集出库单据会同出库电子总台账交财务部记账。做到日清月结，工作不积压。四、其他管理任务1 .仓库保管员对库存材料负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等应及时报告公司领导。分析原因，查明责任。2 .日常进出仓库等单据需递送其他部门、人员的应按规定时间及时递送，当日处理，不允许随意押单。每周一次将单据分类别按顺序进行装订。负责编制、打印、报送出入库日、月报表，报送公司领导、财务、项目管理部门。3 .收到项目部出具的设备工具返修单后，及时派维修人员进行检修，对已彻底损坏无法维修的工具进行统一回收，并
6、编制设备工具报废报告，报请公司领导审批后，交财务部门进行账务处理。4 .各项目工程完工后及时督促其办理退库手续。项目完工需将所有剩余材料、工具、设备等退回仓库，仓库自行制定材料退库单，并于每月5日前统一交公司财务部；若发现退PI的设备、工具污损严重，需现场拍照取证，由公司对使用的项目承包单位进行适当扣罚。5 .仓库管理员应注意加强仓库的防潮、防雨、防霉、防火、防风、防盗，防鼠防虫害、防腐蚀等安全防范工作，保证通风，并采取相应措施实现持久控制，减少损失。6 .仓库除必须开展定期盘点、自点以外，仓库管理员还应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数。及时将库存材料及工具的存
7、量向公司有关部门通报，方便采购部门提前订货、备货，方便财务部门进行成本核算、资金筹划，确保生产施工顺利进行。月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，与财务部门账面核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。7 .仓库管理员调动工作，一定要办理交接手续,交接不清的承担相应责任方可调离岗位。中国广西五鸿建设集团安哥拉分公司2012年11月7日仓库管理制度适用范围：本制度适用于苏南物业及其下属各服务中心。规定目的：规范材料的出入库手续，加强成本控制，保持合适的库存量，减少资金的占用，规范仓库管理。过程控制：一、材料采购的入库范围所有物资必须办理入库手续
8、，固定产类按固定资产管理制度执行。二、台帐设立时间和要求1、设立时间1.1、 地产委托案场、项目部、会所管理等有偿服务阶段，我们称之为第一阶段。1.2、 前期介入阶段是指项目管理部筹建阶段，我们称之为第二阶段。1.3、 物业服务中心成立，我们称之为第三阶段。第三阶段是第二阶段的延续，台帐可延用。1.4、 第二阶段起必须分开设立台账。二、设立要求2.1、 仓库台账采用三栏式数量金额式帐页。2.2、 仓库根据不同材料，台帐设立可分为电器类、五金类、清洁类、工具类、建材类、其他类等，可以根据实际情况再进行细分。2.3、 为了符合内部稽核的管理要求，材料采购和仓库管理不可为同一人员。2.4、 入库材料
9、必须进行卡片登记，同时建立数量金额式的材料台帐，台帐在分大类的基础上将每一材料单独建立帐页，财务部设立材料总帐。要求仓库的库存实物与卡片记录相符；材料卡片与台帐相符；台帐与总帐相符。2.5、 仓库管理员和项目出纳每月25日进行仓库材料实地盘点，逢半年度或者年终盘点时财务部会计必须一起参与，平时财务部会计可以随时抽查，仓库管理员在每月30日前编制材料盘点表、材料领用分配表及汇总表，同时将盘点表、材料领用分配表及汇总表交于项目出纳复核，项目出纳复核无误后于次月2日前将材料盘点表、材料领用分配表及汇总表交于公司财务部会计人员进行账务处理，移交表单时双方均应签字确认。2.6、 存在备品备件的项目，须建
10、立备品备件台帐（刚交付项目，该类材料由地产提供）。三、记帐要求1、根据当日入库单、领料单的内容及时、逐笔登记材料台帐，内容及格式不得涂改，如需要修改必须采用红字更正法。台账必须用黑色水笔登记，不得用铅笔和圆珠笔登记。2、台账账簿中的“凭证号”登记入库单、领料单的单据号；入库时“摘要栏”里需写明入库单上供货单位的名称及提供的发票号；领用时“摘要栏”里需写明领用用途及保修单编号，以备日后查询。3、仓库管理员在每月25日之前计算出台帐上库存材料的种类、名称、数量和金额，并据此进行实地盘点，月底结账按照财务记账要求进行处理。4、材料盘点表必须有仓库管理员、项目出纳、业务主管签字确认，如果有财务部会计参
11、与，也必须签字确认。5、材料领用分配表必须有仓库管理员、项目出纳、业务主管签字确认。6、材料领用汇总表必须有仓库管理员、项目出纳、部门负责人签字确认。四、材料采购及入库流程1、采购人员按审批后的月度采购计划表到指定的合格供方进行采购。紧急采购、临时采购也必须到合格供方或市场确认供应商处进行采购，如有特殊事项，必须进行单独审批。2、仓库管理员依据发票或送货单上的材料清单（送货清单必须加盖供货单位的公章或者财务专用章方为有效）将材料验收入库，同时认真核对月度计划采购清单的数量及金额是否与实际采购相符，符合要求后再将材料验收入库，并填制材料入库单。入库单由各服务中心按标准统一采购，各仓库管理员按需领
12、用，并建立领用和使用登记本。具体要求如下：1 .填写入库单时以发票和入库实物为依据，逐一填写完整。如：物资类别、采购属性、供应单位、单据号、入库日期、产品名称及规格、数量、单价、金额。在月度结算时，需在入库单上填写发票号码。2 .临时或紧急采购的，入库单的右上方填写采购属性（即临时或紧急）。3 .缴库人为采购人员，验收人为仓库管理员，审核人为业务负责人，分别审核签收。4 .入库单一式三联，第一联存根联仓库留底，第二联记账联仓库记账用月底上交财务会计，第三联结账作为财务付款依据。3、每月项目出纳协助会计核对已入库但未报销入账的材料清单，并填制已入库未报销入账的材料清单表。五、材料领用及收费流程1
13、、维修人员根据报修单所需物资到仓库领用，仓库管理员根据维修人员提供的报修单，填制材料领用单，要求写明领用的相应维修材料名称、数量、金额、报修单编号、材料大类、用途等等。材料领用人、仓库管理员、业务主管签字认可。仓库管理员还要将领料单编号在报修单上注明备查。2、维修人员维修完毕后连同领料单第三联交前台收银员开具发票。收银员根据领料单和报修单审核其收费是否合理。如低于成本价收费或是免费，须由经办人员具明原因，部门笫一负责人签字认可。3、维修人员将由收银员收取维修费后注明发票号码的报修单，送接报处统一保管备查。维修人员提料的第三联，在维修结束后粘贴在报修单后与报修单一起归档，作为完整的维修记录。4、
14、对于内部领用的物耗品，根据谁领用，谁签字负责；谁主管，谁审核签字的原则。仓库管理员做好领用登记。5、为了确保领用材料分配的准确性，仓库管理员每周根据材料领用单进行分类汇总（详见材料领用汇总表），月末汇总编制材料领用分配表连同仓库盘点表一起交于公司财务会计。6、未经部门经理同意，仓库管理员不得将仓库钥匙交与他人。仓库管理员休假期间，需经部门经理确认交接人。如违反规定造成的损失，由仓库管理员及相关责任人负责按价赔偿。7、物品借用必须填写物品借用登记表，使用后按登记时限归还，归还的物品应是清洁过的。六、物品的保管1、仓库内配置相对温湿度计，采取防火、防湿、防腐、防盗、防挥发等措施，相对温湿度低于80
15、%。易燃、易爆物资隔离存放，配置消防器材、防爆灯具、防爆开关。2、凡经验收后的物品，一律要进仓保管（除需库外堆放的物资，如水泥、黄沙等土建材料）；3、凡进仓物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放。4、凡库存物品要认真看管,勤于检查。5、凡库存物品，要逐项建立标签和登记存货卡，物品进仓时在存货卡上按数加，发出时按数减，结出余数，固定摆放存货卡。6、对于注明“有效期”的物品。使用专用货架与其他物品分开保管，各类物品除按类别进行区分摆放外，每类物品还需按批次分别摆设，并由仓库管理员将各批次物品的有效期限标注于货架上。物品领用时，仓库管理员需按“先进先出”原则进行发放。如有效期限已到，物品仍有结存，由仓库管理员申请进行报废处理。7、对于危险物品应登记并妥善保管（双人双锁管理）。七、物品的报废仓库管理员对于超过有效使用期限和已经损坏无法使用的物品应填写库存物品报废申请表并注明报废物品的品名、数量、价格及报废原因。由部门经理审批后进行报废处理。八、领用材料按用途分类说明1、小区日常养护用于管辖小区的日常零星养护费用。五、公建设施维修费由业主维修基金支付的公建设施，公共设备的维修保养费。六、有偿服务成本用于向业主，租户提供的特约服务所需的材料成本，和地产零星委托业
