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1、岗位职责说明书文件编号WI-HR-OOI版本A/0页码第1页/共2页部门财务部岗位财务总监直接上级董事会直接下属财务会计、财务出纳工作关系各部门、客户、供应商一、工作概述受董事会委托全面负责公司财务管理，协助董事会对公司资产、资金、物料的使用、回笼和分配实施控制、审核，负责拟订各种财务计划和制度，建立健全公司财务管理。二、工作职贵1、按董事会要求开展财务管理工作；2、负责财务部事务的管理，对本部门员工工作进行监督和考核；3、负责拟订各项财务管理制度，并监督实施：建立健全财务管理机制和财务数据管理：4、负贲制定公司利泗计划、资本投资计划、财务规划和开支预算：5、负责拟订公司各项成本控制标准，并对
2、各项开支进行监控、报警及纠正6、汇总并审核每月公司、销售单位的财务报表，上报董事会；7、公司所有付款计划和报销凭据的审核，在董事会的授权下行使审批权力；8、按照国家法令、法规协调工商、税务、债权方、债务方等外部关系；9、对当月经营生产情况作出分析，负责公司流动资金的计划及使用，并提出建议报送董事会；10、对公司财务指标、数据保密，严守工作机密。三、工作权限1、有对不合理的凭据拒绝审批签字的权利；2、有对不合理的借支、费用支出拒绝审批签字的权利；3、有权督促按公司财务规定建立和报送各级收支帐及报表；4、有权决定资金的平衡使用：5、有权拒绝超标费用的支付；6、有权对违犯财务法规的行为提出批评和纠正
3、意见；7、有权对不符合税务及财务要求的票据拒绝。四、闵位责任1、对财务收支过程出现的资金差错承担责任；2、对公司资金使用的失控、财务费用超标承担责任；3、因对不合理的凭据和结算单据、不符合程序和规定，检查不严格造成的违规报销、费用支出承担责任；4、对不能及时报送财务报表、报税和提供经营现金及盈利情况而影响决策承担责任；5、对帐务处理时出现的差错、不平衡承担责任；6、对财务数据泄密承担责任。岗位职责说明书版本A/0页码第2页/共2页部门财务部岗位财务总监直接上级董事会直接下属财务会计、财务出纳工作关系各部门、客户、供应商WI-HR-001文件编号五、工作内容要求（一）日工作要求：1）审核付款及报
4、销凭证：2）及时采集各种财务数据：3）及时监控各项费用支出；（二）周工作要求：1）组织报送周损益表和现金流量表；2）审核资金盘点情况，必要时通报总经理、各单位。（三）月工作要求：1）汇总各单位月费用支出表，对各项成本的开支进行分析、报警及纠正；3）汇总收款累计报表（销售方面），分析并报总经理；4）汇总月度生产产值报表（制造方面），分析并报总经理；5）汇总月物料采购报表、应付帐款支付申请表（物料方面），分析并报总经理；（四）年工作要求：1）汇总各单位年费用支出表，对各项成本的开支进行分析、报警及纠正；3）汇总年应收款累计报表分析并报总经理；4）汇总年生产产值报表、质量统计报表，分析并报总经理；5）汇总年物料采购报表、应付帐款报表，分析并报总经理；6）拟制年度财务工作总结及年度财务工作计划。六、岗位任职要求1）大专以上学历，会计或相关专业，有财务相关资质（如：经济师、会计师等）：2）有5年以上财务工作经脸，性别不限；3）熟悉财务管理全盘运作，熟悉国家财税相关的法律、法规；4）能熟练操作电脑和财务有关的软件，数据观念和工作责任心强。制定|审核|核准会签
