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1、优质肉牛养殖基地工程投资估算与资金筹措方案一、投资估算依据（一）本项目工程投资依据设计方案和各专业文字说明编制。（二）总投资包括固定资产投资、建设期利息和铺底流动资金。（三）土建工程：采用投资指标法测算，投资指标按当地目前竣工同类建筑实际投资测算，并参与当地目前三材价格和本工程建筑情况综合分析测定。（四）设备购置：根据目前设备供应厂商报价，并结合同类工程情况计算（购置包括设备出厂价、运保费、备品备件等费用）。（五）安装工程：按设备供应商报价计算。（六）项目建设用地面积50亩，土地征用费50000元/亩，计250万元。（七）固定资产投资方向调节税、育肥场、饲料加工厂、污水处理等按零税率计算。（八
2、）贷款资金年利率按7.83%（贷款期限5年及以上）计。二、投资估算本项目投资估算包括XX公司自建的肉牛繁殖场、育肥小区、饲料加工厂和研究中心4个子项目的投资。据估算，本项目总投资16499.76万元，其中，固定资产投资15399.76万元，无形及递延资产投资100万元，铺底流动资金1000万元,分别占总投资的93.33%、0.61%和6.06虬（一）固定资产投资本项目固定资产投资合计15399.76万元，其中，工程费用14126.01万元（包括土建工程7080.19万元，设备购置及安装6988.82万元，设备安装57.00万元），其它费用260.00万元（其中，征地费250.00万元），建设期
3、利息为469.80万元（按照建设期三年，共计贷款资金4000万元，分2次于后两年平均投入），不可预见费用543.95万元。按建设项目划分：固定资产投资肉牛繁殖场10050.48万元、育肥小区3636.29万元，饲料加工厂1223.99万元，研究中心489.00万元。（一）无形及递延资产投资项目无形及递延资产投资100万元，其中，项目前期准备和开办费50万元，技术转让、服务费50万元。（三）铺底流动资金按照项目投资后的各项流动资金使用情况测算，项目达到设计生产能力年，需流动资金5000万元，铺底流动资金按20%计，为1000万元（总投资及其测算详见附表12-1至12-6）o三、资金筹措项目总投资
4、16499.76万元，采取以下资金筹措方案：（一）XX公司自筹资金8332.81万元，占总投资的50.51%；（二）申请省、市项目资金3000万元，占总投资的18.18%；（三）申请银行贷款4000万元，占总投资的24.24%；（四）农民自筹资金1166.95万元，占总投资的7.07%。其中：2008筹措资金3349.93万元，2009年筹措资金7299.85万元，第三年筹措资金5849.98万元（详见表12-7）。四、资金使用项目总投资16499.76万元，其中：肉牛繁殖场，投资10495.48万元；育肥小区建设，投资4056.29万元；饲料加工厂建设，投资1343.99万元；肉牛研究中心，
5、投资604.00万元（详见附表12-1至12-6）o五、资金使用分年计划（一）2008年：共计投入3970.21万元，占总投资24.06%,其中，投入固定资产3620.21万元，无形及递延资产投资50万元，流动资金300万元；（二）2009年：共计投入9532.90万元，占总投资57.78%,其中，投入固定资产8992.90万元，无形及递延资产投资40万元，流动资金500万元；（三）2010年：共计投入2996.65万元,占总投资18.16%,其中，投入固定资产2786.65万元，无形及递延资产投资10万元，流动资金200万元（详见表12-7）。表12-1项目总投资预算汇总表单位：万元序号投资
6、项目小计繁殖场育肥场饲料厂研究中心一固定资产15399.7610050.483636.291223.99489.00（一）工程费用14126.019564.663275.81916.543691土建工程7080.193653.42822.25444.541602设备购置6988.825877.26441.564672033设备安装57341256（二）其他费用26055150100其中：土地费用250150100（三）建设期借款利息469.80117.45234.9117.450（四）不可预见费用543.95363.37120.5840.0020.00二无形及递延资产投资10045202015
7、(一)项目前期准备和开办费502510105（二）技术转让、服务费5020101010铺底流动资金1000400400100100四项目总投资16499.7610495.484056.291343.99604.00表12-2良种肉牛繁殖场固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑面积(112)小计土建投资设备购置安装工程投资指标(兀m2)一工程费用3830009564.663653.45877.26341牛舍910002245.38218433.38282402运动场168000134.4134.483兽医室100066.45016.45004值班室40020205005料库房100002602
8、602606青贮窖300005405401807办公室3000180150305008职工宿舍1700088.48853.485009供电工程300117151002500IO给水工程300351518250011污物治理100035860296260012道路6000090901513其它用房1000505050014交通工具20辆18018015购买能繁母牛10000头52005200二其他费用5其中：土地费用三建设期借款利息117.45四不可预见费用363.37五合计10050.483653.45877.2634注：1.不可预见费用按、二项的4%计算,并根据其项目情况作相应调整;2.建设
9、期利息按贷款IoOO万元（第二年和第三年分别为500万元），年利率为7.83%计算单位：万元序号名称数量单价小计1寸管15000m8.2元/m12.32推车60辆180元/辆1.083锄草机20台HOOO元/台224供电设备20套5万元/套1005深水泵20台0.9万元/台186汽车20辆9万元/辆1807床232床150元/床3.488电脑40台0.5万元/台209传真、电话20台0.3万元/台6IO冰箱20台0.3万元/台611烘箱20台0.3万元/台612污物处理设备20套14.8万元/套29613电子称20台0.12万元/台2.414兽医设施40套0.1万元/套4合计677.26表12
10、-3肉牛育肥小区固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑面积(m2)小计土建投资设备购置安装工程投资指标(7Cm2)一工程费用1307103275.812822.25441.56121牛舍750001834.02180024.02102402兽医室23019.711.58.25003值班室23011.511.55004料库房250065652605青贮窖330005945941806办公室75055.537.5185007职工宿舍3750189.84187.52.345008供电工程20061105015009给水工程30025159150010污物治理7501954515060011道路13
11、50020.2520.251512其它用房500252550013交通工具20辆180180二其他费用5其中：土地费用三建设期借款利息234.9四不可预见费用120.58五合计3636.292822.25441.5612注：1.不可预见费用按一、二项的4%计算,并根据其项目情况作相应调整；2.建设期利息按贷款2000万元（第二年和第三年分别为1000万元）,年利率为7.83%计算表123附表肉牛育肥小区主要设备投资表单位：万元序号名称数量单价小计1寸管15000m8.2元/m12.32推车40辆180元/辆0.723锄草机10台11000元/台114供电设备10套5万元/套505深水泵10台0.9万元/台96汽车20辆9万元/辆1807床156床150元/床2.348电脑30台0.5万元/台159传真、电话IO台0.3万元/台310冰箱10台0.3万元/台311烘箱10台0.3万元/台312污物处理设备10套15万元/套15013电子称10台0.12万元/台1.214兽医设备10套0.1万元/套1合计441.56表12-4饲料加工厂固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑面积(m2)小计土建投资设备购置安装工程投资指标(7Gm2)一工程费用7330916.54444.5446751加工车间150056013542059002仓库45002702706003
