【企业财务管理表格大全】出纳帐表纵表格.docx

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日期：_凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额合计日期：_凭证号码票据号码摘要收入金额付出金额结存金额合计日期：_面值数量金额盘点异常及建议事项现金及调度零用金10050105210.50.20.10.05盘点结果及要点报告0.020.01小计其他项目：未核销费用左列款项及票据一年月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管员：_盘点人：_员工借支总计账面数盘盈（或盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）应收票据:代收库存应收保证票据合计核准：主管：制表：说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。