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1、预算管理一体化财政总决算模块建设项目采购需求一、建设目标根据财政部关于印发财政部整合下发地方应用软件工作方案的通知（财办（2021）25号），预算执行信息系统作为与一体化业务关系密切的软件之一，应按要求逐步纳入地方一体化系统实现整合替代。根据财政部关于加快将资产管理、决算和报告等业务纳入预算管理一体化的通知（财办（2022）2号），各地应按照预算执行信息管理系统地方整合实施方案（以下简称实施方案），加快推进财政总决算业务纳入预算管理一体化。在此背景下，XX省财政厅计划建设预算管理一体化财政总决算模块，主要涉及以下内容：一是按照财政部、XX省总决算业务要求，参考原预算执行信息系统，打造功能齐全、
2、操作实用、运行可靠、技术先进的总决算功能模块，进一步提升总决算数据质量和工作效率；二是严格遵循财政部预算管理一体化规范及XX省实施细则，基于XX省预算管理一体化系统基础信息库、预算指标核算、会计核算等模块信息，构建系统互联、业务贯通、数据融合的“大系统”；三是完成原系统2021-2022年度数据的迁移和整理，按照预算管理一体化规范要求，完成2022年数据报送。二、基本原则（一）安全性。针对系统运行和操作过程中的风险，制定完备的防范措施,采取必要的技术手段保证系统、网络和数据安全，保障系统稳定运行和相关数据的不可篡改性。（二）高效性。针对账表取数、生成等耗资源的业务，采取必要的技术手段增强处理能
3、力，合理分配和利用资源，确保系统高效处理各类报表数据。（三）可扩性。既要适应当前业务开展需要，又要充分考虑财政业务发展趋势,统筹规划系统功能开发设计,支持灵活的技术升级,持续满足业务发展需要，保持系统的长久生命力。（四）贯通性。在满足业务需求前提下，系统的设计开发应基于预算管理一体化，进行功能整合，做到业务贯通、数出一源、系统统一运行管理。三、主要功能需求预算管理一体化财政总决算模块建设项目（以下简称项目）主要满足地方财政部门根据财政部下发的财政总决算报表任务，编制审核、汇总报送财政总决算报表数据，以及根据需要设置公式、表样，进行各类决算数据查询。需完成的重点功能如下：（一）报表功能1.财政总
4、决算报表财政总决算是各级政府依照法律法规和法定程序编制，经同级人民代表大会常务委员会（乡级为人民代表大会）审查批准的全面反映各级政府年度预算收支执行结果的综合报表。财政总决算报表主要功能包括：决算报表格式布置、数据编制、数据汇总、数据比对和审核（包括公式审核、模板审核、汇总校验等）、数据上报、报表查询及数据资料管理等。（1）参数初始化省财政通过一体化系统统一接收财政部下发的年度财政总决算任务参数（包括但不限于审核模板、报表格式、表内表间逻辑关系、表内表间审核公式等）。省财政可结合本省的具体情况扩展任务参数，但不得修改任务参数的具体审核要求、上报表样和上级审核公式，各级财政需严格按任务参数要求向
5、上级报送财政总决算。（2）编制财政总决算地方财政部门编制全辖的财政总决算（包括财政总决算简表、结算前财政总决算和结算后财政总决算，下同），并进行审核校验。财政总决算的审核内容，包括但不限于财政总决算报表格式，重要指标数据，人行金库报表，相关说明内容及文件材料等审核。1）生成本级财政总决算。对基础数据进行审核校验，核对提示的审核事项，并进行原因说明，涉及数据错误的应予以修改。按照上级的编报要求生成财政总决算。根据基础数据和生成的财政总决算相关报表，撰写财政总决算分析等相关资料。2）汇总下级财政总决算。上级财政部门在接收到下级财政上报的财政总决算后，将按照下发的任务参数以及财政总决算编制中的审核要
6、求逐一对下级财政总决算进行审核。审核不通过则退回进行修改，修改完成后再次进行审核，直至最终审核通过。所有下级财政总决算审核通过后，系统对下级财政总决算进行汇总，生成汇总的下级财政总决算。上级财政部门将按照下发的任务参数以及财政总决算编制中的审核要求，再次对汇总的下级财政总决算进行审核。3）生成全辖财政总决算。上级财政部门将审核通过的本级财政总决算和汇总下级财政总决算汇总生成全辖财政总决算，并按照下发的任务参数以及财政总决算编制中的审核要求，对全辖财政总决算进行审核。审核不通过则退回至对应级次进行修改，修改完成后进行汇总并审核，直至最终审核通过。（3）复核上报财政总决算地方各级财政部门对本级、下
7、级、汇总下级以及全辖财政总决算复核无误后，将包括全辖财政总决算报表在内的本地区全套财政总决算报送上级财政部门，并按规定将包含所属各级财政总决算数据的电子文件一并报送。各地报送财政部的财政总决算，必须严格按照财政部下发的任务参数生成，自下而上，逐级审核、汇总、上报财政总决算。（二）系统功能需求1.支持加载财政部下发的财政总决算任务和财政总决算简表任务中的所有的内容，包括但不限于报表格式、表内表间逻辑关系、表内表间审核公式等；2 .支持更新财政部下发参数中所有内容。3 .支持不修改财政部下发总决算报表任务参数的具体审核要求、表样和审核公式的基础上，根据本地区实际具体情况扩展报表格式；4 .支持手工
8、编辑报表数据，上传编报说明等多格式附件；5 .支持财政部下发总决算报表任务中所有的审核公式，并根据审核要求完成所有数据审核工作；6 .支持根据财政部下发总决算报表任务参数中要求，分析生成对应规格的分析报表（例如财政总决算报表）；7 .支持按单位、期间、科目，进行数据查询及导出；8 .支持按单位、期间、公式，进行审核信息查询及导出；9 .双通道并行阶段支持系统内部上报；(三)接收XX数据XX市属于计划单列市，需向XX省上报决算数据，本系统需兼顾接收XX报送数据需求。四、技术要求(一)应用集中部署支持基于省信创云和电子政务云环境部署，系统集中部署，支持全省各级财政通过浏览器访问使用，各市县分级使用
9、和授权管理，并不得向市县财政部门另行收取任何费用。数据库使用省信创云/政务云PolarDB,实现全省业务数据库统一管理。(二)依据财政部标准开展建设系统建设应严格遵从财政部技术标准规定的逻辑库表、数据要素和代码集设计，在项目期内应根据财政部标准变化及时调整应用。(三)统一基础数据和门户登录区划、用户、岗位等公共基础信息在XX预算管理一体化系统统一维护配置，财政总决算模块按需对接应用，不得另行开放用户授权等公共基础信息设置。确保基础数据统一一个口子维护、来源唯一，支持从XX省预算管理一体化门户单点登录，用户登录门户后即可使用权限范围内的所有应用功能。按照XX省预算管理一体化Ul设计统一界面风格，
10、包括配色、页面布局等。（四）历史数据迁移和报送该项目建设应考虑存量历史数据迁移，提供数据迁移方案，并完成2021-2022年度数据迁移和整理工作，确保迁移后历史年度数据查询功能不变。同时，需按照预算管理一体化规范要求,协助用户完成2022年度决算数据报送。（五）安全性要求1 .系统开发需符合相关代码安全开发规范与测评要求，符合国家信息安全等保三级相关管理规定和技术要求。2 .应用必须进行基于岗位的授权和访问控制。3 .敏感业务数据支持加密存储机制。4 .系统部署有关环境和服务应按最小化原则进行安全设置。5 .支持国产化终端，需完成终端浏览器、操作系统和数据库国产化支持，满足国家及XX省相关国产
11、化及自主可控要求。（六）可靠性及可用性要求1.应用支持高可用部署，无单点故障。可根据用户数和业务量情况，快速通过适当服务器资源扩容提高相应的业务承载能力。支持通过日志、告警记录故障信息。2 .应及时分析优化慢SQL等影响性能情况，确保系统稳定运行状态下资源占用量稳定，无突发性增长，无慢、卡、顿现象。3 .应急、异常快速处理方案要求：应有相关应急处理方案，发生故障时应支持快速数据恢复、应用程序恢复。（七）性能及效率要求提供系统功能测试、全流程业务测试报告；上线前完成压力测试与性能评估。确保系统功能和性能满足高峰时各级财政查询操作等要求。（八）易用性要求1 .页面输入顺序、查询和显示格式、重要业务
12、数据的相关性排列顺序符合用户习惯及常见标准。2 .信息提示要求：系统要提供及时、清晰的信息反馈，包括状态变化、下一步操作、异常、错误，能引导用户正确快捷地进行后续处理等，提示类信息应清晰具体。（九）其他供应商应根据项目建设要求提供对本系统的实施方案，包括项目实施内容方案、实施计划进度安排等；提供相关功能测试、试运行及验收方案；针对项目建设过程中可能遇到的风险或者问题制定合理、可行的质量保障及项目风险应对方案。有关方案应当详细、措施完善，满足项目建设需求。五、服务团队要求1.针对项目建设内容，管理上建立项目经理负责制，负责项目建设工作的整体计划、人员及进度协调保障与质量审查，按本项目各项工作交付
13、时间要求完成开发测试、版本交付、上线后的问题跟踪与解决。项目期内需保证项目核心人员对本项目建设范围提供稳定技术支持，若项目建设及服务过程中不能按时完成有关任务或者解决相关问题，应及时安排增加相应资源。（1）服务的工程师需熟悉系统技术架构和业务功能，具备较强的系统实施、运维能力，能够及时高效地完成用户交给的任务。项目团队应具备专业能力，具备类似总决算项目实施经验。（2）项目适配数据库要求较高，服务团队人员应具有较强的数据库软件管理能力，并获得数据库系统工程师认证。（3）为保障本项目建设和实施服务顺利开展，保证项目运行维护规范性，需承建供应商具备良好的综合能力和较强的技术水平，应具备有效的质量管理
14、体系认证、信息安全管理体系认证证书或者信息安全服务资质认证、信息技术服务管理体系认证。(4)需给采购方用户提供项目经理和实施工程师的电话、邮箱等联系方式，并确保每个工作日8小时的电话快速响应，及时处理相关问题；需给采购方用户提供应急服务支持人员电话，在非工作日或非上班时间的紧急事宜响应和处理。(5)服务团队要严格按照省财政厅的网络安全和运维管理等要求提供服务,服务的工程师要严格遵守保密约定，不得将开发及运维过程中获取的数据和文档等资料泄露给第三方。六、售后服务要求项目验收通过后，供应商应提供运维保隙服务，支撑XX省完成2023年度财政总决算编报工作。项目服务期内，供应商需保证项目核心人员对本项
15、目建设内容提供技术支持，以解决系统使用过程中出现的问题，保障系统正常使用，对甲方提出的系统维护要求提供7X24小时响应服务,服务方式包括：电话热线支持,远程协助。如远程无法解决的，在4小时内到达现场进行维护排障。供应商需根据本次采购所确定的建设内容和有关要求，制定相应的项目售后服务方案。七、培训要求1 .本项目的培训，是指根据采购方需求，为各级财政有关用户提供系统操作、业务及系统维护等培训。2 .培训由供应商负责师资及教材编写，由财政部门提供场地和培训设备并负责受训人员召集，组织实施。供应商必须派出采购方用户认可的具有实际工作经验的教师及辅导人员进行培训。3 .培训教师的住宿及差旅费用由供应商
16、承担；培训所需的场地由财政部门提供，培训场地如需费用由财政承担，参加培训的财政单位人员及部门单位人员的住宿或差旅费用由财政或部门自行安排。八、其他要求（一）报价方式要求供应商应根据项目建设内容和要求，对有关服务费用进行报价，费用含升级开发、测试、上线部署、培训和日常运维支持等费用，采购人不再另行支付额外费用。（二）付款方式要求采购方于合同签订后并具备实施条件7个工作日内支付合同总价的70%；项目验收通过，并保障XX省完成2023年度财政总决算编报工作后后支付合同金额剩余的30%。（三）工期、验收及交付要求工期：供应商应在合同签订10个工作日内提交本项目建设方案、对应实施方案，并通过采购方及其监理审核；在合同签订2个月内按要求完成系统开发测试
