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1、财务工作情况汇报根据市委巡察组要求，我办对20xX年以来的财务工作总体情况进行了认真梳理及检查，对本单位的行政账的运行情况、会计资料、会计核算、单位财务内控、财务制度执行情况等开展了自查，具体情况汇报如下：一、财务基本情况1 .单位基本情况我办属于机关单位，下属事业单位有4个（*、*、*、*）,事业单位未独立建账核算，所有经费均通过我办行政账列支。经费来源是财政拨款，我办自2015年1月1日起独立建账，设置了单独的财务室，现有财务专（兼）职工作人员4人，主要从事记账凭证的录入、记账、审核，财务预决算的编制、审核，财务报表的编制等工作。2 .内部控制情况单位内部控制制度健全，在财务管理、固定资产
2、、合同管理等方面均建立了相应的内部控制制度。我办实行一把手直接分管财务，明确了财务审批流程，规范了各自的职责权限，提高了资金使用效率。3 .预决算编制执行情况单位规范预决算编制制度，项目经费预算通过单位领导班子会议集体讨论商议，基本支出预算按部门预算编制手册进行编制，最后由专人负责单位总预算的编制，编制完成后由审核人审核后报单位领导班子审议通过；单位决算有专人负责编制，编制完成后由审核人审核后向单位领导班子汇报决算数据及内容，无误后上报市财政相关科室。单位财务预决算均通过江苏省预决算公开平台进行公开，接受社会各界的监督。4 .资产管理情况资产管理岗位设置相互分离，职责明确；规范大额资金使用管理
3、，严格实施网上商城采购规定；规范资产处置程序，杜绝资产处置中可能出现的违规行为，防止国有资产流失。二、财务工作开展情况1.认真学习财务规章制度，规范财务核算运行我办认真学习行政事业单位常用财会政策制度文件汇编，仔细研究该汇编中的各项规定制度，通过不断学习进一步规范财务核算,严格审核原始凭证的合规性、完整性，规范记账凭证的编制，使日常财务工作做到有法可依、有章可循。2.严格遵守中央“八项规定”，严制单位三公经费2015年至2018年，我办三公经费合计*万元（其中事业单位三公经费*万元），其中公务用车购置费*万元；公务用车运行费*万元；公务招待费*万元（2015年*万元，2016年*万元，2017
4、年*万元，2018年*万元）；因公出国（境）费*万元。我办坚持公务接待清单制度，严格控制招待费开支，公务招待费主要用于各地党政机关到我办进行考察学习、业务交流等方面的接待。因公出国（境）费系2016、2018年由上级部门批准并组织我办领导出国考察费用。3.加强预决算执行力度，抓好经费保障2015年以来，我办不断优化部门预决算编制工作，严格执行厉行节约规定，本着“节俭高效”原则，精细化编制预算，最大化满足部门工作需求。重点管控好支出进度、部门预算编制、预算执行等重要环节，确保预算与支出的同步运作。三、存在的问题1 .部分公务招待费报销凭证中未附菜单明细2015年开始独立建账以来，由于未对公务招待
5、费的相关财务规定吃透，导致部分公务招待费报销单据中缺少菜单的明细。经纪委巡察组、财政局检查提醒后，从2016年3月份起在公务招待费报销单据中已全部提供菜单明细。2 .个别差旅费用报销未及时个别人员出差后已经回单位的情况下，未及时填报差旅费报销单进行报销，根据苏州市市级机关差旅费管理办法的规定，出差人员在差旅活动结束后一个月内办理报销手续，个别人员超出了规定报销的期限进行报销。3 .固定资产未及时入张及报废由于历史原因，2015年以前的单位固定资产未及时入账，对于已经报废的固定资产也未及时履行相应的报废手续，导致固定资产信息失真。4 .公务用车管理尚不够规范对公务用车的使用未完全遵守提前填报公务
6、用车申请表制度，个别情况下只是口头或电话通知需要公务用车。5 .办公用品领用无相关手续对于购买的一般办公用品未设立办公物资备查帐簿，对办公用品的领用也未有相应的领用手续，例如笔、纸巾等小件物品的领用。6 .部分报销票据未按规定进行严格的签字确认部分票据在报销的时候只有经办人和主要领导人签字，未有分管领导的签字。7 .存在财务人员报销审核不严的情况财务人员在个别情况下，没有完全按照*市级机关事业单位公务费用报支审核意见所规定的要求，对报销的票据审核不到位,缺少经办人签字也未发现，现已全部整改到位。8 .个别物资的采购未通过政府采购网网上商城进行采购有时候对于急用或者金额小的物资，还是通过本市商户
7、进行购买。9 .财务人员的业务知识、业务能力有待提高财务人员均为兼职人员，业务知识不够全面、业务能力不够扎实，在履行职责过程中，有时候未能及时发现财务工作中的错误或者继漏,有待进一步提高能力。四、整改措施1 .进一步加强办公物资采购的管理一是加强采购管理，对于一般办公用品均需通过政府采购网网上商城进行采购；二是按照分类管理的原则，对采购物资指定专人负责，建立健全库存物资出入库登记制度，建立库存物资备查帐簿；三是每年年底对物资进行盘点，确保账实相符。2 .进一步强化资产管理完善固定资产管理办法，优化资产交接手续，实现资产管理的“无缝对接”，杜绝国有资产流失。及时按照相关程序清理和报废固定资产。3
8、 .进一步规范财务报销制度一是按照财务管理制度履行相应的报销程序；二是完善会计人员与实物管理人员职责，规范审核流程，提高监督质量，杜绝不合理开支。4 .进一步规范“三公经费”管理一是严格规范公务接待报批程序和开支标准，坚决不购买烟酒，不提供高档菜；二是加强公务用车管理，制定本单位的用车规定，按规定停放，杜绝公车私用；三是严格出国出境管理，对确有需要的出国出境行为要通过规定的审批手续。5 .进一步加强财务人员政策法规和业务学习一是对财务人员加强政策法规培训，严格执行财经纪律；二是加强财务人员继续教育培训，提升财务管理能力，提高会计核算水平;三是对财务人员加强廉洁自律教育，增加警示教育频率，防患于未然。6 .进一步加强财经知识的普及对单位工作人员，特别是中层以上干部要加强财经法规知识宣传,提高财经法规意识，让其在履行公务活动时能以财经法规为准绳、财务制度为标尺，严格规范自身财务行为。
