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1、盘点计划书01.盘点目的及作用目的：每月工作结束时进行的账.物检查和确认，保证商品进销存准确性。作用：通过盘点，既可以及时发现操作中的失误，又可以确认工作效果和效率，并为下一步工作的决策提供依据。02.盘点分类分为四大类型：日常盘点（仓库周盘或特定时间的日盘）.月度盘点.季度盘点.年度盘点。03.盘点范围仓库所有库存商品。04.盘点时间：.月中及月末最后一个工作日的下午，具体时间点视当天收发工作量而定。B.盘点前财务将盘点日前单据检查全部审核过账，进行时间点帐务冻结；05.盘点人员安排及分工：.仓库相关人员及财务B.生产经理根据盘点计划书，安排仓管及相关人初盘，初盘结束后，财务参与复盘，复盘方
2、法根据材料价值大小进行单项全盘或抽盘，抽盘准确率不得低于95%,否则仓管重盘；06.盘点责任人：生产经理，仓管，财务07.盘点职责：生产部：负责组织.实施盘点作业.最终盘点数据的查核.校正.总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。08.盘点方式：半停产式。09.盘点记录：根据ERP系统数量填写实盘数量，总结出差异，分类处理。10.盘点方法及注意事项A.盘点采用实盘实点方法，在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点,禁止目测数量、估计数量；根据不同产品的特性及属性，按照仓库盘点操作说明书的指导，严格开展盘点工作；B.盘点时注意商品的摆放，盘点周转箱需要在点数后在周转
3、箱侧面标示清楚点盘数据，以便于财务人员复盘，无周转箱的材料，统一使用盘点卡进行标示，全部盘点后财务会搜集全部盘点卡进行汇总整理数据，将账面数据与实盘进行核对，确认盘点清单，仓管需对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；C.所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录，盘点期间产生的收发料及时在盘点卡上做记录，以保证盘点数据的准确性；D.盘点过程中注意保管好“盘点卡”，避免遗失，造成严重后果；附件：盘点流程附件2：存货盘点样表（以excel为实际操作档）存货盘点表库存商品部门名称：3F仓储部盘点日期：年月日（）序号商品名称单价简单名称单位账面数量实盘数量不良品数量报废数量金额原因分析1
4、234567891011121314151617稽核：复盘人：初盘人:备注：L产品单位区别清楚：个、只、米、套2、红颜色栏位盘点前由ERP系统导出3、金额栏位由财务盘点后实际计算。东莞XX五金厂2012年年终盘点计划全文目录一、目的1二、盘点时间1三、盘点范围1四、盘点区域划分2五、盘点职责2六、盘点比例2七、盘点规定3八、盘盈盘亏处理5一、目的加强公司财产管理，准确反映公司全年经营成果和年末资产状况，对公司所有资产进行全面彻底的清查盘点。二、盘点时间1 .2012年12月31日2013年1月2日（元旦节放假；共2天）2 .初盘必须于12月31日下午17：OO前完成，于17：25前交盘点表至财
5、务部。3 .复盘工作必须于2013年1月2日上午12：OO前完成，交盘点表至盘点组长处。4 .抽盘工作必须于2013年1月2日下午15：OO前完成；并由组长召集所有复盘及抽盘人员进行分析检讨；三、盘点范围公司所有财产，不论其存放地点或以何种状态均属之。1.产品：指所有可销售产品（良品）与不可销售产品（B品/报废产品）。2 .固定资产：指单位价值在1800元以上及使用年限在3年以上之公司设备。（包含模具）3 .低值易耗品：指单位价值在IOoo元以下及使用年限在一年以下之公司工具或其他相关物品。4 .办公用品：指桌（台）、椅、凳、柜、箱、灯具、电脑及周边产品等等。四、盘点区域划分1 .办公室：人事
6、行政负责盘点监督；2 .生产车间：由XXX与XXX负责核查监督。3 .仓库：由XXX负责盘点与XXX监督。五、盘点职责1.盘点组织架构：A.组长：XXB.初盘成员：各保管单位负责人；C,复盘成员:xxxxxxD.抽盘成员名单：XXXXXX2 .初盘：各部门按区域划分自行安排进行盘点并自行监督盘点过程及盘点数据。3 .复盘：由XX指定人员与盘点成员一同进行复盘。4 .抽盘：由财务成员与初盘复盘人员一同进行；六、盘点比例1 .初盘比例：产品100机固定资产100%；低值易耗品100%;办公用品10096。2 .复盘比例：产品50%；固定资产10096；低值易耗品3096；办公用品30虬3 .抽盘比
7、例：产品15%；固定资产100%；低值易耗品5%；办公用品5%七、盘点规定1 .财务部需于12月29日前通知各部门有关盘点事项。2 .各部门需在接到通知后做好盘点前相应准备工作：（1）仓库，需在12月29日下班前将12月29-30日要出货的产品提前准备妥当，对所有产品（含滞、废产品）应事前予以分开存放标示清晰，并做好相应的帐务处理。（2）销售部，需在12月29日前结束所有销售单据并通知客户12月30-31日我司停止送货。（3）采购部，需在12月29日前完成其所有采购产品并通知供应商12月31日停止送货，交期为12月份的产品必须在12月29日之前送至我司。如遇特殊情况，确实需要厂商在12月31日
8、当天送货的，则请厂商开据次年1月3日的送货单，而仓库只办理暂收手续，正式入账则入下年度1月份，采购部必须严格控制这种特殊情况。(4)公司各部门所有账目必须在12月31日下班前完成(5)盘点用具：如计算器等由各组准备妥当。3 .盘点过程中不论是初盘或复盘，必须将已盘点过的物料明确地标识出来，禁止一个物品重复充数的现象发生。4 .盘点时仍以手工清点为主，对一些细小的物料或无法手工点数的物料，可以借助电子称等工具，无论采用什么样的盘点方式，所有人员必须保证自己所盘物品数量是绝对准确。5 .所有复盘人员在进行复盘时需注意-一点完数后将物品放回原位；查看各物品是否附有盘点标示卡，如没有则询问初盘人员是否
9、漏盘。6 .每种被复盘产品尾数包装必须逐一清点，厂商送来未开封的原包装产品，只需抽查部分或指定某一箱开箱点数即可，无须全部开封复查。7 .各类存货、资产进行复盘抽查时，需按照复盘比例进行，随机抽查原则为物料单位价值较大且数量较多者优先考虑。8 .看盘点表复查实物时注意：实物是否与盘点标示卡及盘点表数量相一致，所有复盘人员可根据实际情况采取“以表查物”、“点物查表”、“看卡盘物”和“卡物对表”等多种方法相结合。9 .各复盘、抽盘人员在进行盘点时，盘点表上各栏必须真实、准确、清晰、完整填列。如出现填写错误须更正的，须在错误处划一横杠，并在旁边填上正确数据并签名，不得涂改。10 .盘点标示卡与盘点表
10、上的数量均为静态数据，如在复查盘点时发现实物数量与盘点标示卡及盘点表数量不一致的情况，或者查有实物而没有台账的，应在复盘表上加上此物品，并要求该部门的工作人员在备注栏内进行签名确认，防止漏盘现象。11 .注意查看是否有产品混淆（将不同型号的产品并在一起计数或误将一种产品当成另一种产品入数）的情况。12 .盘点人员在盘点完毕后，必须对所盘点的区域进行一次清查，查看是否有物品隐藏行为，查看是否存有账外物品。13 .如在复盘和抽盘时品种数量的误差率超过了3%,应增加复盘物品的比例，每发生一项误差，增加一项物品的复盘数量，如有多个误差，应扩大其复盘的范围和数量。14 .盘点人员要仔细查看是否有不按规定
11、使用白条抵数的现象。15 .出现账面数、初盘数、复盘数均不相符或部分不相符时，相关人员必须立即检查这些数量相对物品，由复盘人员监督确认。16 .复盘人员在进行盘查时，必须携带记录本，当发现异常情况且不能当场解决时，需第一时间做好书面记录，待盘查工作完成后再行处理。17 .各盘点人员必须严格按照盘点规定按时保质完成所有盘点工作，以确保公司次年1月1日恢复正常运营。八、盘盈盘亏处理财务部将盘点报表与原有帐物应存数进行核对，并于2012年1月2日生成盈亏报告表，交所部分析原因后，2012年1月4日前返回财务部，呈总经理审批。请各部门务必遵循以上相关事项，加强管理人员的责任，以达到财产管理目的。注：XX可对整个盘点过程进行跟踪与监督，可针对初盘、复盘中的每个环节进行指导与纠正。计划：XXX日期：2012/12/27附：盘点表与盘点标示卡
