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1、石油分公司财务定岗定编实施方案暨近三年财务队伍建设规划说明为了进一步提升财务管理工作效率，改善财务队伍人员结构，合理规范财务用工，更好的发挥财务管理在企业管理中的核心作用，按照公司总体用工定岗定编的相关要求，结合财务线条具体实际，特制定本实施方案。第一部分财务定岗定编实施方案一、实施原则1.总量控制原则根据销售公司对城市型公司财务人员定编要求以及公司总体定岗定编要求，合理控制财务定编人员总数，提升工作效率。2.德才兼备原则坚持德才兼备，以德为先的选人用人标准，确保财务人员践行职业操守，履行财务监督、服务职责。3.分级实施原则财务资产处（会计核算中心本部）与所属核算组以及片区财务管理部分级进行定
2、岗定编。4.综合选优原则坚持综合选优，筛选业务能力强，综合素质佳，吃苦耐劳，有责任心的同志，通过民主评议以及竞聘上岗相结合的方式实施定岗定编。二、组织领导1.成立石油分公司财务定岗定编工作领导小组组长：成员：杨主要职责：负责确定总体财务定岗定编政策，并做好政策的宣贯与衔接。2.设立财务定岗定编工作办公室组长：成员：XXXX非油品核算组及各片区财务管理部主管主要职责：负责总体工作方案的制定，资格条件的审查认证，组织民主评议以及竞聘选聘工作。三、实施范围本方案所指财务定岗定编是指财务资产处（会计核算中心本部）与所属核算组以及片区财务管理部所涉及的财务人员编制内的岗位定编。四、岗位编制（一）财务人员
3、目前现状截止2017年6月30日，石油财务线条共有员工总数160人，其中：财务资产处（会计核算中心本部）28人（含编制单列3人），所属核算组以及片区财务管理部132人。其中：正式工113人，合同制员工47人。（二）重新定岗定编后财务人员情况根据总量控制，综合选优，分级实施的原则，按照财务线条工作职责、工作内容、岗位设置，确定财务总体岗位编制145人，其中财务资产处（会计核算中心本部）岗位编制25人（不包含编制单列3人）；所属核算组以及片区财务管理部岗位编制120人。相比公司现有人员160人减编15人；相比2015年财务体改定编的165人减编20人。具体岗位设置及人员编制如下：1.财务资产处（会
4、计核算中心本部）（1）财务资产处主要职责财务资产处是公司财务综合管理部门，负责以全价值链管理为核心，对公司财务状况，效益统筹，资本运作，资金收支，资产保值增值，涉税筹划，成本费用，财务信息化建设等事项承担相应的管理及监督职能。A.资金管理A-1负责建立、健全资金管理控制体系，完善资金管理制度，对资金的日常管理、资金预算、资金运作、信用管理等进行总体控制。A-2负责资金的全过程管理，包括资金筹措、资金预算的编制、监控、分析、反馈，债权债务管理，监控流动资金的运转使用情况以及收支两条线执行情况。A-3负责各项资金占用的平衡和及时清收，督促落实各项资金指标的完成.A-4负责现金流的管理与监控，结合资
5、金指标，统筹好现金流，提升资金使用效率A-5做好资金收支监控，分专业线条、分专业板块落实好资金管理主体责任，保证资金应收尽收，确保资金安全。A-6负责牵头组织相关责任单位做好历史债权的清收和历史资金挂账的清理工作，以及新增应收款项的监控管理工作。A-7负责公司的信用管理工作，合理确定授信额度，严格规范授信范围，严格控制授信规模，及时督促相关部门催收信用欠款，并定期做好信用评估工作。B.全面预算管理B-I坚持以事前算赢为原则，组织相关部门开展全面预算管理工作，负责制定全面预算管理制度以及实施细则，并做好制度的落实。B-2负责研究公司预算战略，构思完善管理机制，为公司决策提供参考。B-3负责预算管
6、理的全面统筹，确保预算管理先进性、前瞻性.B-4负责组织公司年度预算、季度预算以及月度预算的编报。B-5负责组织落实公司年度预算、季度预算以及月度预算的分解、下达、分析、考核工作。B-6负责向各专业经营中心和各片区管理团队反馈预算执行情况，在综合分析的基础上，及时向公司领导提交合理化建议。B-7负责根据公司总体战略，确定预算方案，组织做好预算目标落实。B-8负责对预算制度落实、预算方案的执行实施有效监控。B-9负责日常效益测算，包括：日测算、旬测算、月测算、季度测算以及年度测算。B-IO组织做好效益指标的关账工作。B-Il负责组织预算工作总结及预算执行分析工作。B-12负责组织投资项目的事前效
7、益预算评估工作。B-13负责配合做好公司的绩效考核工作，研究具体的指标安排，对考核方案提出建议。C.成本费用管理C-I负责公司成本费用的控制和管理。包括费用预算的编制、分解、下达、监控、考核以及分析。C-2负责制定成本费用管理制度以及各个单项费用制度的制定及完善工作。C-3负责牵头相关费用归口管理部门制定相应费用管理制度，保障费用支出的合理、有效、受控，确保费用预算目标的实现。c-4负责与费用归口部门衔接费用管理工作的落实，费用项目的具体安排。C-5负责组织好成本费用的控制，有效开展降本增效工作C-6负责组织专项、大项、重点成本费用的事前审核工作C-7负责持续推进全员成本目标管理，按上级相关要
8、求制定年度全员成本目标管理实施方案，并持续推动目标降本落实。C-8落实成本费用管理主体责任，做好成本费用支出效果的评价、分析、考核，确保成本费用保持合理水平。C-9负责牵头组织与相关部门沟通，做好重点费用台账的搭建与统计，确保数据真实、准确、全面，为经营管理做好服务。C-IO负责组织做好成本费用的分析工作，提升成本费用管理水平。C-IO负责搭建成本费用考核体系，合理安排成本费用考核指标。D.财务分析D-I负责公司经济活动分析工作。利用财务数据，全面分析公司总体运营情况，总体财务状况，定期向公司班子提报分析结果，并对经营管理提出相应的建议。D-2根据当期重点、热点事项进行专题分析，把握问题关键点
9、，向领导提供有效的决策依据。D3根据业务部门提出的价格策略以及营销需求及时做好量效平衡预计，并跟踪做好执行情况分析，及时提出改进建议。D-4负责相关考评数据的分析工作。根据经营管理需求,按照考核与评价相结合的原则，及时出具相关考评数据，并做好数据分析，为公司整体考评工作做好支撑。D5做好对片区的指标测算及分析工作，定期出具片区主要指标完成情况通报，并指导片区财务管理部做好分析。D6做好联营企业的分析，利用联营企业的报表数据，分类整理归纳，对其经营状况及盈利状况作出分析说明以便于公司加强对联营企业的管理。D-7负责综合竞争力对标工作。根据经营管理需求，不断优化完善综合竞争力对标体系，统筹好横向对
10、标、纵向对标、内部对标、外部对标等不同的对标模式，并向下延伸对标层级，实现多维度网格化对标，为提升公司综合竞争力提供对标支撑。E.资产管理E-I负责组织公司资产管理制度、实施细则的制定、修订及落实工作。E2负责建立统一、完善的资产管理体系，理顺资产管理关系。E-3负责加强内部控制，促进资产的合理配置，加强资产管理节点的控制，并形成相关报告提交领导审核。E-4负责规范资产验收，提高资产运营效益，明确岗位职责，规范资产验收流程，实现资产的及时验收入账。E-5负责规范资产调拨、处置行为，提高资产运营效益，明确岗位职责，规范资产调拨、处置流程，根据内控权限，准备资料上报经理办公会或销售公司审批。E-6
11、负责组织资产评估工作，监督资产处置收入资金的回笼，按照上级指示精神及公司各项要求，落实相关人员执行，并督办工作。E-7负责组织分析固定资产运营和折旧情况，出具资产运营分析报告和相关专题报告。E-8负责采用信息化手段，实现资产的全生命周期管理。E-9负责持续做好存量资产梳理及盘活工作，按规定定期开展资产清查，出具清查报告，摸清资产家底，有效推进资产盘活，发挥资产效能。F.内部稽核F-I负责根据公司经营管理实际情况制定内部稽核管理规定以及实施细则，并按规定要求执行。F-2负责对全公司各个业务环节，包括油品进销、加油卡业务、非油品业务以及其他业务所涉及的资金收支，商品进销存等各项业务的规范性、安全性
12、、及时性进行稽核，明确主体责任，夯实机制基础，防范各项经营管理风险。F-3按照本部层面、基层区县层面分别制定内部稽核工作计划，有针对性的开展内部稽核，防范财务风险。F-4定期开展内部稽核检查，通过系统抽查及现场检查相结合的方式，对各业务环节的所涉及的经营管理风险进行有效防控。F-5负责建立稽核档案，对稽核工作中形成的稽核工作底稿、稽核报告等文字资料，做到案结卷成，归档整理，确保稽核工作的时效性及规范性。G.内控管理G-I负责公司总体内控管理工作，制定并完善相应的内控管理制度。G-2负责落实总部、销售公司内控制度，并细化我公司的内控实施细则。G-3负责根据管理要求将相应控制点职责明确到具体部门，
13、并到岗到人，督促内控落实。G-4负责根据管理需求完善内控及各项审批权限指弓I,规范各类业务操作。G-5负责根据总部相关要求，牵头组织按期完成内控穿行测试等工作，并按规定出具内控自查报告。G6负责牵头组织内控检查工作，制定检查方案，通过系统抽查与现场检查相结合的方式，对内控组织落实情况进行检查，对发现的内控缺陷及时督促进行整改。G-7负责组织内控培训工作。G-8负责内控系统相关维护以及发版工作。H.投资管理H-I负责投资管理，包括长期股权投资、在建工程、固定资产、无形资产、长期待摊费用的价值形态管理工作。H-2负责制定完善投资管理中财务管理环节的相关制度。H-3负责监管投资资金的使用，按照公司的
14、规定，审核、监管投资性支出。H-4负责审核资本性支出及各类专项支出的相关票据资料，确保投资预算、各类原始凭证合规。H-5负责投资项目相关环节的财务管理工作，负责搭建投资项目财务台账，核对投资额度，审核资本性支出项目，核对上级转来的资本性支出账务。H-6监控投资计划的执行情况及投资资金的使用情况,参与投资后评估工作。1.股权管理1-1负责涉及股权管理方面相关财务制度的制定及完1-2负责与联营企业投资股权的核对，投资收益的测算与核算，会同股权管理部门及时对应收股利进行收缴。1-3负责联营企业投资回报情况的测算，对联营单位量效、价格等方面的测算与衔接等工作。1-4负责会同股权管理部门对联营企业经营管
15、理情况,财务运行情况进行监管，确保联营企业财务管理工作规范运行。1-5负责股权相关报表的编报工作。1-6负责产权股权登记工作。1-7负责对联营企业经营效益财务管理情况进行分析。工税务管理J-I负责企业税务管理，贯彻国家有关财税政策，对各项经济活动依规开展企业税务筹划，争取更多的税收优惠，实现最优涉税效果。J-2负责税务相关财务制度及细则的制定及落实。J-3负责研究、宣传国家及地方有关税收优惠政策，并做好相关的培训工作。J-4负责落实、执行国家及地方有关抵免所得税的税收优惠政策，合理实施纳税筹划。J-5负责企业涉税方面的内外部关系的组织协调工作。J-6负责企业税务筹划的组织实施、申报缴纳等工作。J-7负责相关税务系统的运维工作。N-2负责完成本部门会计凭证、账簿及相关资料、公司会计报表的整理、装订、保管、归档工作。N-3负责协调公司档案部门、组织基层单位完成会计档案的归档工作。N-4负责制定会计档案借阅制度，并做好档案的查（借）阅工作。N5负责完成会计内部单据的印刷、保管及发放工作。P.综合管理岗P-I负责协助领导处理日常行政事务及上下级的协调工作；协助领导组织人员配合上级单位及政府部门的检查。P-2负责根据工作需要及领导的要
