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1、创业/商业方案书所属院校：XXXX指导老师：XXX【主联系人】XXX（组员：XXX,XXX,XXX）【职务】总经理号码XXXX【电子邮件】XXXX【地址】XXXX【邮政编码】200540【日期】2017-08-30团队成员寄语以人为本，效劳至上创造快乐工作人生XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX团队文化诚信经营，依法管理！一高目标高：以非凡事业为己任缔造非凡百年基业二强团队文化创新力强，团队核心竞争力强三型学习型、尊重型、竞争型。保密须知本创业/商业方案书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业
2、方案书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业方案书，即为承诺同意遵守以下条款：1、假设贵公司不希望涉足本创业/商业方案书所述工程，请按上述地址尽快将本创业/商业方案书完整退回；2、未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业方案书的内容全部或局部地透露给他人；3、贵公司应该将本创业/商业方案书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业方案书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业方案书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。本创业/商业方案书所附带的创业商业方案书编制辅助工具只作为验算参考工具，学员须仔细演算各项数据
3、，完成创业/商业方案书.目录1.0执行摘要41.1公司概况41.2注册资金41.3商业模式（盈利模式）+2.0市场分析42.1市场定位与目标客户42.2市场预测（市场占有率）52.3竞争分析S2.4工程SWOT分析53.0营错策略63.1产品特征63.2产品定价63.3销售渠道63.4促销/宣传推广64.0人员与组织结构74.1组织结构74.2管理团队74.3部门/岗位职责85.0投资与财务分析报告85.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具85.2月原材料/商品采购本钱85.3月销售与管理费用预测95.4启动资金需求95.5启动资金来源106.0月利润预测107.0风险分析与对策118
4、.0企业的愿景129.0附录139.1附表1：经营第一年度利润表149.2附表2：经营第一年度现金流量表141.。执行摘要11公司概况公司名称上海非凡多肉培植模拟公司类型有限责任公司注册地址上海市XXX主要经营范围山地玫瑰。熊童子，虹之玉，玉露产品效劳概况爱好多肉的人，展会市场时机现在生活条件好了，很多人在家里种植多肉植物1.2注册资金单位:万匹IOo.0万元1.3商业模式盈利模式目标客户的价值需求，产品或效劳的价值载体，错售和沟通的价值传递，业务运作的价值创造，战略控制活动的价值保护.主要是集管理、经营、效劳为一体的有偿劳动，其最终目的是实现社会、经济、环境效益的同步增长，通过支付现金、银行
5、刷卡、支出支票、银行汇票等。L4投资收益评6T单位：万元总投资额（万）100.0投资收益率（第一年）10%预期净利润（税后利润）元第一年第二年第三年年增长率%年增长率%10万元15%25%备注投资收益率=净利润+总投资额XlO0%预期净利润一第一年：见附件经营第一年利润表：此表中“总投资额*项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位目标客户热爱多肉得人，展会22市场预测市场占有率23竞争分析2.4工程SWOT分析优势(Strengths)1.植物没有保质期压力。2.人脉广，与多家展会长期合作。3.金山位于上海郊区，土地租金廉价。劣势(Weaknesses)L人员培训
6、参差不齐。2.规模小，经济力量薄弱。3.团队建设还需增强.机遇(Opportunities)1.人们的生活水平日益提高，对生活水平要求越来越高，对家庭环境需求日益提高，愿意花钱购置。2.现在空气质最差，需要绿色植物净化空气。3.多肉培植为新兴行业，竞争少。越来越受到年轻人的喜爱。威胁(Threats)1天气（极冷，极热）会造成植物死亡。2.行业门槛低，易增加新的竞争对手。3.0营销策略3.1产品特征产品名称产品描述山地玫瑰肉质叶互生，呈莲座排列，叶色有灰绿，蓝绿或翠绿等。株型酷似一朵朵含苞欲放的玫瑰花。故称为永不凋零的玫瑰。熊童子叶片有绒毛，像熊的爪子。植株多分枝，呈小港木状，茎深褐色，肥厚的
7、肉质叶交互对生，叶表绿色，密生白色短毛。虹之玉肉质叶膨大互生，圆筒形至卵形，绿色，表皮光亮，无白粉，在阳光充足的条件下转为红褐色，小花淡黄红色.玉露多肉植物中软叶系品种。玉露植株玲珑小巧，叶色晶莹剔透，富于变化，如有生命的工艺品,非常可爱。3.2产品定价产品或效劳单位单位本钱同类产品市场零售单价产品单价物业管理费月m1.001.801.5维修等费次30.0060.0050.00机动车停车费Jl80.00150.00100.00管理效劳工本费次10.0020.0015.00代收费次、0.000.000.00合计3.3销售渠道经营地址面积费用或本钱（元/月）选择该地址的主要原因上海市XXXX50.
8、0平方米1000.0房租适中，居民小区集1P销售渠道13面向最终消费者通过零1其它（打J送售商通过批发商:择）选择该销售方式的原因居民小区集中主要批发/零售商合作方式法人投资3.4促销/宣传推广推广方式主要内容金额（元/月）广告宣传选择媒体:报纸,杂志，电台，直邮，网络等会展推广选择适合推广产品的会议和会展会公关活动引起业主关注的文章，被电视台采访的时机网络推广论坛、QQ群优惠活动打折、赠送等活动方式数据库营销通过收集和积累业主信息,经过分类筛选后，针对性的使用电子邮件,短信，效劳其它费用合计4.0人员与组织结构4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业优势专长请说明与经营工程相关的经验与专长X
9、XX28总经理本科XXX45采购部经理本科XX45财务部经理本科XX33生产部经理本科XX33业务部经理本科XX33客服部经理本科XX33人事部经理本科4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理XX采购部经理XX财务部经理XX生产部经理XX业务部经理XX客服部经理XX人事部经理XX5.0投资与财务分析报告5固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项目原值月折旧率%)月折旧金额备注生产工具和设备20000.01.67334.00办公家具2000.01.6733.40电子设备5000.01.6783.50交通工具5000.01.6783.50店铺/厂房合计32O.OO534.40备注折旧率标
10、准参考根据2009-06-23公布的企业所得4月折旧率=1折旧年数/12院法实施条例5.2月原材料/商品采购本钱单位：元产品名称数木单价价格山地玫瑰100011000.00熊童子100O11000.00虹之玉10000.1100.00玉露100011000.00合计31.005.3月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用0.00管理费用场地租金2000.00员工薪酬28000.00办公用品及耗材500.(X)水、电、交通差旅费500.(X)其它1000.00财务费用利息54启动资金需求类别/工程金额备注固定资产购置合计1300.00开办费工商注册、税务登记费2000.00市场调查费
11、、差旅费、咨询费5000.00各种许可证审批费用10000.00支付连锁加盟费用SoO其他5000.00合计22000.00流动资金原材料/商品采购93.OO场地租金6000.00员工薪酬84000.办公用品及耗材1500.00水、电、交通1500.00其他费用3000.00合计102200.00启动资金合计156200.0055启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东1000000.00100.00拆借个人、企业00.00天使投资天使投资人00.00小额担保贷款政府担保、银行00.00银行贷款银行00.00其它其它00.00总计10000.001006.月利润预
12、测工程本期金额一、主营业务收入50000.00加：其他收入0.00减：主营业务本钱生产/采购本钱3100.00营业税金及附加（按5.5%计算）2750.00变动销售费用销售提成0.00边际奉献率（%）=（主营业务收入-主营业务本钱-营业税金-销售提成）/主营业务收入88.30固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金2000.00员工薪酬28000.00办公用品及耗材500.00水、电、交通差旅费500.00固定资产折旧534.40其他管理费用1000.00财务费用利息支出二、营业利润21615.60减：所得税费用（按25%计算）5403.90三、净利润1621L707.0风险分析与对策风险类别风险内容应对措施行业风险进入门槛低，投入资金少，投资周期长开展品牌意识，经营品牌统一，价格本钱控制，销售方式灵活多样政策风险国家政策规定进口动植物禁止入境，因为会造本钱地区的生态威胁，故对我们经营进口多肉造成限制。大力开展国内受欢送的多肉品种。市场风险竞争剧烈，产品同质化严重。利用嫁接等技术手段培养新品种多肉。技术风险对多肉培植、设备设施及环境的管理，由于缺乏高素质的技术人才、缺乏对新技术的了解，当然也缺乏足够的资金投入，根本没有能力保证对核心业务的掌握和管理，多渠道进行人员的招聘和
