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1、流程权责说明相关文件表单或考核点采购合同评审#1+3L满足财务部合同评审内容要求；2、纸质合同与系统订单一致。财2009（45）号文，按要求办理P采购票据挂账采购部L货到发票到，及时取得发票；2、货到发票到达最迟不得超过六个月（金意系统内不得有超过六个月来货未来票数据）；3、不得有过期发票（90天内），发生损失当时人承担。不得有过期票据I票据审核P31、发票是否过期（90天内），是否按票面要求开具，票面是否有污染；2、增值税发票（或普票）和对应的入库单一致：核对该供货商的入库物资与发票金额和货物名称是否一致，入库物资的税率与发票的税率是否一致，入库单据上有无库管、采购员及部门主管签字。3、及时
2、完成金意系统财务稽核，然后将审核合格的发票与入库单交总账进行账务处理。4、及时完成（日清）增值税发票抵扣汇总登记（包括发票号、供货单位、金额与税额，发票性质），报税人员送税务机关验证，月末将已验证增值税发票抵扣联装订。5、及时完成合格单据的冲账和挂账的凭证填制。正确无误、严格按要求办理周清、月清采购资金管理采购付款原则1财务L每月10号前采购部报资金计划表，由财务部长核定月付款额度；资金计划表收到确认；付款部长2、每周二上午根据收款等情况由财务部部长安排采购付款资金。资金安排传达至M立采购部L原则上付给单位的款项不使用现金支付，若因特殊情况确实需要支付现金的报财务负责人签字同意；2、财务部以帐
3、务进入系统、实物进入库房取得入库单并与发票一致的作为付款依据；3、成都地区原则上货到、入库单和发票到达财务部才能付款；4、货到（针对材料），发票未到需要付款的，须说明发票到达日，凭合同、入库单和借款单付款；5、若合同约定必须预先支付款项的，凭合同（原件鲜章）和借款单付款；6、若有预付款，按合同要求应该到货的而货未到达库房,应该到发票的而发票未到财务部不得付款；7、若财务部要求对帐而未取得对帐单的，或对帐后不符又无结果的不得付款；8、若有货物到达超过六个月仍未取得发票不得付款。财2009（7）号，严格按要求办理会计1、2、3、1、对采购部交来待付款的单据（付款单、借款单），会计需先审核是否满足财
4、务付款原则以及资金计划安排；2、单据及发票金额填写无误，有经办人、部门主管签字、付款用途、支付方式、账号并填写完整、无误；3、审核无误会计签字确认，在总经理签字之日送总经理处在规定日完成单据初审，日清付款单据审核4签字；4、事业部付款单据要求执行公司财务管理要求。11、及时完成金意系统付款录入；2、金意系统与总账数据一致。周清月清会计2、3、41、在规定付款日完成付款凭证的填制；2、事业部记帐凭证的填制做到周清。日清、周清、月清出纳1、出纳见审核无误的记账凭证在规定付款日内进行付款；2、网银支付的将网银支付凭据交付款部门；3、签发支票应取得票据签收单；4、允许支付的现金或银行承兑汇票应事先取得
5、收据。周清出纳付款1采购部1、监控金意系统应付款台帐准确性；2、对供应商月送货明细与金意系统入库明细核对无误；3、预付款后跟踪货物到达时间，不得超过合同约定期限。月清账务核对会计1、3.4L与采购部确认来货未来发票送货金额（依据金意系统数据），系统内不得有来货未来发票超过六个月的数据；2、按月清理预付款，对超过三个月的预付款要进行跟踪，异常情况报主管领导。备案采购的流程可分为畋集信息-询价-比价/议价-评估-索样-决定-请购-订购-协调与沟通-催交-进货检收-整理付款。一般财务和采购主要应做好以下工作：一、采购主要应做好:1.做好公司采购工作，包括：询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇
6、总工作；2、完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本；3、组织对供应商进行评估、认证、管理及考核；4、跟进产品入库,库存管控,订单流程,结款等相关事宜；5、完善采购流程。二、财务主要应做好：1、管理好公司所有银行账户、现金、票据，保管银行相关资料及置于保险柜的公司财产；2、做好发票开具及税务申报；3、做好公司资金业务操作执行，包含收付款结算（网银银行开销户办理、支票业务、对账询证、账户资料变更等工作；4、资金报表编制，每日及时出具相关资金报表并上报领导；5、银行回单整理，做好单据交接，确保会计及时准确入账需求；6、按指示做好资金调拨归依、转账、汇款等；7、审核报销单,每笔需要逐一核对登记，需检查签名，金额，涂改等基础信息；8、做好备用金管理，按需支取，建立经常性支付客户银行信息档案。
