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2、包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。XX年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。一、经营现状及年度经营成果预测(一)目前经营状况1、XX年公司承担的经营业绩责任合同指标(1)实现目标利润1872万元；(2)上交资产收益1495万元；(3)对外创收13865万元；(4)上缴上级管理费160万元；(5)计提折
3、旧2248万元。2、经营指标完成情况为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定XX年市场开发目标5亿元;工程施工收入目标亿元，其中：油田内部2亿元，外部亿元;其它营业收入1093万元，其中：管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司XX年改革与管理工作总体方案，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。截至9月25日，各项指标完成情况如下：(1)承揽到油田内、外部工程项目58项，其中：油田内部项目47项，油田外部项目11
4、项。工作量亿元，完成年计划的106%,其中，跨年部分约亿元。(2)完成建安工作量亿元(不含设备费395万元)，完成年计划的77%,为去年同期的101%;其中油田内部14188万元,为年计划的71%;油田外部12812万元，为公司年计划的85%。(3)实现经营收入28149万元，完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元，完成年计划的205%。(4)成本支出万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出万元。其中：上级管理费为0;上交资产收益为0;计提折旧万元，完成合同指标的80%。(5)累计盈余为万元。(二)年度经营指标完成情况预测从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上
5、级领导的关心和帮助，努力落实了亿元，但是距年度计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标7项,产值亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很校所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标：（1）预计全年
6、完成工程产值亿元，完成年计划的91%。其中油田内部亿元，为年计划的75%,油田外部亿元，为年计划的113%,完成经营业绩责任指标的123%。（2）预计实现营业收入亿元，完成年计划的91%。其中工程产值亿元;其他业务收入IOOO万元。（3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费160万元;上交资产收益1495万元;计提折旧2248万元,并力争实现盈余。（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元）需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为77
7、0万元。19月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0,如果考虑这两项成本支出930万元（管理费160万元，资产收益770万元），则19月份实际亏损额为万元。公司预计全年实现营业收入亿元，目前已实现营业收入28149万元，即1012月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标（上交管理费160万元、资产收益770万元，实现净利润377万元），则1012月份成本支出要控制在万元以内。（三）经营管理中面临的问题1、工作量落实方面年初，公司财务预算工作量亿元,其中内部2亿元，外部亿元。目前已落实89%,并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的
8、75%;外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。2、关联交易方面一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只达到60%左右。即便是管理局投资的道路工程，如八百峋综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面5万平方米，只落实给我们万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解;二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。
9、三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规范和质量管理法的要求。3、生产组织方面油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本;路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。4、资金周转方面截至目前，应
10、收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元，三年以上存货268万元，不良资产729万元，总计5810万元;工程款挂帐17083万元，营运资金缺口8000万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位;内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款，但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约1000多万元。5、固定成本支出过高一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元，本年应分摊820万元，上半年已进成本410万元;二是新增市场化用工417人，增加成本费用493万元;三是采暖费取费不足，全年予计
11、支出采暖费2300万元，但预算取费仅900万元，差额1400万元;以及稳定工作增加成本604万元（包括市场化用工费用493万元;落实十一条增加费用56万;劝阻各类上访活动增加费用55万元。）,致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入亿元较保本点亿元有3000万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。二、由于稳定工作而增加的成本支出情况今年3月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员XX多人次。我们还按照局里的统
12、一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。1、新增市场化用工417人，组织招工费用以及用工人员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元;（按半年计算）2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”，共计支出56万元，其中主要包括：成立服务中心费用12万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元；3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤车辆390台次，每天工作十几个小时，各项费用达44万元。4、为防止“qqq”份子破坏有线电视网。
