供应链融资业务尽职调查提纲.docx

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1、XXXXX有限公司供应链融资业务尽职调查清单一、应收集整理的基本资料(一)融资客户需提供资料1、融资申请书(金资提供模板,融资方签字盖章)2、营业执照复印件(必须);3、经年检的组织机构代码证复印件(必须);4、公司章程及章程修订案复印件(必须);5、最新注册资本验资报告复印件(必须);6、法定代表人资格认定书及身份证复印件(必须);7、实际控制人的身份证复印件;8、法定代表人委托书(如委托办理-金资提供模板);9、特殊行业资质文件(如有);10、经中介机构审计的近三年完整年度审计报告,和本年最近一期的财务报表(附固定资产、短期负债、应收应付、预收预付、其他应收应付的二级科目清单,清单必须纸质

2、版和EXCEL电子版)复印件;11、回款账户上年至今的银行流水,须在银行打印纸质,并用U盾导出EXCEL电子版(必须);12、融资采购合同或销售合同及相应的采购票据、发货票据或增值税发票、近期(35个)回款单据复印件(必须)13、企业可抵押质押担保的资产清单及证明复印件(必须);14、股东会关于融资决议(金资提供模板);15、企业征信记录(必须);16、法定代表人与实际控制人征信记录(必须);17、应收账款对账单(必须);18、企业法定代表人及实际控制人个人简历(必须纸质版和WORD电子版);19、企业介绍(主要内容包含注册资本与实缴资本、股东结构、历史沿革、业务情况、关联企业名称及股权架构,

3、职员数量、组织架构、公司发展规划、市场拓展计划、初步还款计划等);(必须纸质版和WoRD电子版)20、本年度所有融资及对外担保情况清单(含融资方式、额度、利率、期限、抵质押、到期日、还款方式等信息),包括民融在内;(必须纸质版和WORD或EXCEL版电子版)21、上年度完税凭证22、开发票信息:公司名称、税务登记证号、公司地址、公司固话、开户行、开户账号注:10、11、18、19、20项的电子文档发送至邮箱:(二)保证方提供的资料1、企业保证人需提供的资料与客户提供的资料相同2、个人保证人需提供的资料(1)个人及配偶身份证复印件(必须);(2)个人及配偶户籍证明复印件(必须);(3)个人婚姻状况证明(必须);(4)主要结算账户银行流水及征信记录(必须);(5)近期签订的采购合同及销售合同;(6)财产证明复印件(必须);(7)抵(质)押物权属证明材料复印件;(三)融资企业提供资料要求1、清单注明“必须”的,融资企业应当提供;2、融资企业所有提供的资料均应加盖公章,本公司承诺为融资企业保守商业秘密;(四)核心企业提供资料核心企业债权债务确权文件

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