出纳会计岗位职责.docx

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出纳会计岗位职责L办理现金收付和银行结算业务。要严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,结合学校有关财务制度，对一切回笼业务的原始凭证进行严格审查，对审核无误的原始凭证，要进行登记。对违反规定的业务，应拒绝办理，对内容不一，手续不齐的凭证应退回补办，如伪造、涂改企图虚报、冒领的凭证应拒绝办理，并及时报告领导处理。2 .登记库存现金和银行存款的日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔按顺序登记库存现金和银行结帐，并结出余额，不准将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算，否则造成的后果应由当事人负责。3 .妥善保管库存现金。4 .及时记好台帐，使行政帐余额和台帐余额相符。5 .对学校人员调进、调出及离退休人员情况进行核定，正确编制工资报表。6 .完成每学期初各年级学生代办费、学杂费缴纳工作和学期末代办费结算工作。