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1、四川天齐锂业股份有限公司文件编码TQLY-ZD-KG-20IlOOi库房管理制度版次第1版实施日期2011.10.15制（修）订口期2011.10.13受控状态：受控签发人：分管领导：页码第1页共11页核稿人：起草人：目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资平安，削减不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，充分生产经营对物资和产品管理的要求，特制定本制度。适用范围本管理制度适用于公司及所属分子公司的原辅材料、产成品、备品备件的库房管理活动中的内部掌握。职责公司总经理负责批准发布本方法；分管副总负责审核本方法；库管部组织对本方法的制订、说明和定期评审；供应部、生产部等具体
2、业务部门依据本方法相关要求制定具体业务管理实施方法。名目第一章总则第二章职责第三章验收入库第四章库房保管第五章领料出库第六章产成品发货第七章转库第八章退换货第九章盘点第十章废旧物资管理第十一章人员变动及移交第十二章监督及考核第十三章附则二O年九月九日库房管理制度第一章总则笫一条目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资平安，削减不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，充分生产经营对物资和产品管理的要求，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于股份公司及分子公司全部仓库，包括原材料库、备品备件仓库及成品仓库的管理，同时各部门应按本制度执行，并接受监督。第三条管理目标高效有序
3、地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量精确并符合内部管理的要求；库房管理科学、有序，货物摆放洁净、整齐，符合货物贮存和平安管理的要求；准时反映不合格品、呆滞品的处理，削减不良损失，降低库存资金占用；电脑录入准时、精确，单据管理有序，定期和循环盘点，保证账实全都；做好防火、放水、防盗等平安防护工作，保障仓库财产物资的平安。第二章职责第四条库管部职责L严格执行内部管理制度，监督、检查本部门职工对规章制度的执行状况，对违反规章制度的行为进行订正和惩罚。2 .负责原辅材料、备品备件、产成品和废旧物品的平安存储和科学管理，合理掌握库存成本。按生产方案需求，科学掌握各种生产性物资的库存量。依据制度装卸
4、和收发物资，精确、完整、准时地做好记录，按时完成各种报表。3 .依据营销部门的发货指令做好发货管理，连接营销部门，安排好产品物流运输，按要求精确准时地发运产品，并跟踪产品运输过程。4 .负责库存力量规划建议，检查和监督仓储设施、设备的用法状况，督促和参与设施、设备的建设和维护，定期组织库存物资清理和盘点。5 .负责本部门物资在转移、装卸过程中的平安管理和废旧品入库的规范管理。6 .负责提交月度物资库管统计分析，对物资管理提出建议，供公司领导参考决策。笫五条供应部职责L严格执行内部掌握制度，监督、检查本部门员工对规章制度的执行状况，对违反规章制度的行为进行订正和惩罚。7 .货物到厂后应组织技术质
5、检部门进行到货检验，由第三方出具物资检验报告，供应部负责不合格产品的退货管理。8 .按本制度要求办理入库手续，严禁没有进行货物签收和检验状况下办理入库，严禁在没有办理入库手续的状况下挺直领用，若消失以上状况均予以追究供应部相关人员责任。第六条领用部门职责L严格执行内部掌握制度，监督、检查本部门员工对规章制度的执行状况，对违反规章制度的行为进行订正和惩罚。2 .领用部门应建立材料领用审批程序，严格规范领用流程，指定专人领用，做到物资的领用有方案、有审批、有监督，定期分析材料领用状况，削减材料铺张，达到削减成本目的。3 .领用材料若不能立刻消耗，应准时办理退库手续，转移材料保管责任。按生产或经营方
6、案，严格依据本制度领料，严禁无审批无凭据领料，严禁非专人领料，追究相关人员责任。第三章验收入库笫七条基本要求1 .全部物料和产品都须经质量管理或申购等部门的检测，并出具书面同意入库鉴定意见后才能办理入库手续，公司不能自检的须供货方供应物资合格证等凭证，严禁在没有办理或者没有完成办理入库手续状况下领料或发货。2 .办理入库手续时，依据物料和产品入库实际状况，打印各种入库单一式三联,并由经办入库的人员、质检人员和库管员签字后，财务部、库管部和办理入库部门各执一份，事后对入库事项发生纠纷，当以实际入库单据为凭证。3 .全部物料和产品办理完成入库手续后，库管员应准时分类堆放，并通知各用法单位。不合格大
7、宗原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交由供应部处理。4 .搬运工负责生产产成品的入库，大宗原辅材料的卸货和入库，其他材料的卸货和入库等搬运任务。搬运工必需在保证生产车间产成品和部分大宗原辅材料的正常发运、转运入库的前提下，才能去完成其他卸货任务。笫八条大宗原辅料入库要求1 .对原煤、精煤、钙粉、硫酸、盐酸、纯碱、片碱、锂矿等大宗原辅材料应按质按量及过磅数量验收入库，准时做好仓库物资的分类标识，对于没有选购订单的货物、标识不清、外观腐蚀等的物资拒绝入库。若货物入库量超过选购订单方案时,应马上停止入库，同时通知供应部。2 .大宗原材料运输车辆进厂先经过地磅称重，由保管员确认实际收货数量，制作
8、过磅单据，并按要求堆放在指定区域，挂置待检标识牌。3 .仓库保管员依据质检结果，取下待验牌，在货物处逐件贴上合格证或不合格证，按区域放置，以防混用。4 .质检报告和过磅单经供应部核对数量无误后，由供应部在ERP系统上处理到货手续，库管部依据ERP到货状况、质检报告和过磅单录入选购入库单，打印后经供应部人员、质检人员和库管员签字后完成入库手续办理。笫九条其他材料入库要求1 .对其他材料应依据选购合同标明的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对，做到精确无误。2 .对于备品备件的验收入库，仓库保管员必需在ERP系统上收到供应部订单通知，并按订单上的数量严格验收实物入库，不得多收或少收。如
9、在验收时，发觉实物有损坏或不合格，均不能办理入库手续。3 .验收合格后仓库保管员出具收货清单，核对选购订单、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后在ERP系统录入选购入库单，打印后经供应部人员、质检人员和库管员签字后完成入库手续办理。4 .废旧物资应由生产部及相关部门签字后才能办理入库手续，并在生产部人员和库管部人员的共同监督下入库。第十条产成品入库要求L产成品入库需由质检科出具质检报告，并对每袋产品加盖等级章、检验员章，并由车间加盖生产日期章及班组章。5 .车间应将产成品集中入库，按库房指定地点堆放整齐，由库管员按实际入库数量、等级、质量状况、批号填写入库验收单。6 .库管部叉车驾驶员
10、在转运车间产品入库时，要当心驾驶，不得速度过快，不得危急作业，防止产品损坏和伤人。7 .库管员应严格依据产品批号、生产日期、产品等级、数量及其他技术指标填写产成品入库单，打印后经生产人员、质检人员和库管员签字后完成入库手续办理。第四章库房保管库管部对原辅材料和各种备品备件负有保管责任，凡堆放在仓库或露天的各种原材料、设备、设备备件和其它机物料等，在未办理领料手续的前提下，其全部权属于库管部，任何个人或部门无权擅自用法，否则予以追究责任。笫十一条大宗材料要求L大宗材料应规范堆放在相应的矿仓和煤仓中，做好防霉、防潮、防火、防盗等工作。不同规格的锂矿与煤要分别标识。在煤仓四周杜绝一切危急隐患。2 .
11、大宗原辅料存放区应保持洁净，堆放货、行间必需留有确定距离，并执行先进先出的发料挨次。3 .对于温度、湿度要求高的原材料，做好温度、湿度的调整掌握工作，高温季节要防暑降温，梅雨季节要防潮、防霉，寒冷季节要防冻保温。4 .对于危急化学物品易燃易爆等特殊物品的保管，依据其不同的特性，要分区隔离，不能混放。库管部准时做好危急物品的标识，分析其物化性质，提出储存方案，杜绝平安隐患。笫十二条其他材料要求1 .依据库存原材料及备品备件的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保平安。对不同的品种、规格、质量、等级的原材料及备品备件都分开，按先后挨次码放，以便先进先出。2 .原材料及备品备件堆放要整齐，
12、怕潮湿物品要上盖下垫，留意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，全部材料要明码标识，搞好库区环境卫生，常常保持清洁。3 .对于温度、湿度要求高的备品备件，做好温度、湿度的调整掌握工作，高温季节要防暑降温，梅雨季节要防潮、防霉，寒冷季节要防冻保温。4 .常常检查原材料及备品备件的变质状况，定期进行涂油或密封处理，避开因油脂干脱造成性能受到影响。笫十三条产成品要求L库存产品应严格按产品批号、生产日期、产品等级及其它质量指标分批堆放,堆放高度为15袋高，做到合理堆码、整齐有序。5 .库存产品应认真做到防火、防盗、防霉变、防潮、防鼠咬、虫蛀，保证仓库的清洁、洁净卫生，确保产品质量和产品平安。(1)堆码
13、管理保证货物不变形，且能确保人员、货物及设备的作业平安。便利管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。便于信息系统管理，充分提高作业效率和仓储利用率.原则上要求堆放1吨产品，运用336堆码法，高度为10层；接受仓库地坪堆放，地坪必需清洁，不会污染产品外包装，码垛必需不偏不斜，不歪不倒，坚固坚实，原则上要求高度为10层；力求整齐，便于清点、收发作业。产品存贮的位置，应依据先进先出的原则合理安排存放，并加薄膜遮盖。每垛必需是同一个产品、同一个规格型号、同一个批号，并挂上醒目的标识。仓库通道与堆垛之间保持适当的宽度和距离。(2)码垛要求轻启轻放，大不压小，重不压轻。标记直观清晰，标签朝外。四角实行
14、，整齐稳当。通道宽度适当，便利作业。对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的便利，要按进货先后的挨次堆码。袋装货物定型码垛，重心应倾向垛内，纸箱包装和桶装货物箱口应向上,破包货物要另行堆放。堆码的货物必需是验收完毕，允许入库的，应包装完好，标记清晰。(3)堆码方法堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并依据贮存要求进行动作。对袋装货物，可接受便利于计量的堆码法，便于过目成数、整齐、便利盘点和出库。对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应接受货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架
15、，便于存取。托盘式堆码法：依据货物的包装状况及仓库的存重压力进行运作。(4)翻袋作业翻包人员负责对场地、用具进行打扫，作业点必需铺垫塑料篷布，确保清洁卫生，不会污染产品。对包裹装拆下的封包线、草绳、合格证及其他异物要统一存放，己免掉入吨袋。在用法吨袋前，车间质检员与库管员共同检查袋内外是否清洁，内部有无异物，签字确认后才能进行翻包作业。产品库次品，需出库重新处理的，应由质管科检测认定，与生产部一起，确定处理方法后方可出库或者销账。第五章领料出库第十四条基本要求1 .各领料部门应建立领用申请及审批制度，领料人员到库房领料时必需凭审批签字认可的物资需求申请，严禁无凭据和白条领料。若遇到特殊状况（如网络故障、遇重大事故等）在完成领料后必需1个工作日内完成领料手续，若未按规定时间补齐手续，将追究领料人和领料部门责任。2 .各领料部门应建立专人领料制度，各部门应指定专人进行领料，严禁非指定人员领料。3 .为防止错发，重发和漏发，要求做到“三核对”、“五不发”。“三核对”：物资需求申请单与实物相核对、物需求申请单与物卡相核对、物卡与实物相核对。“五不发”：无方案不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。4 .物资的发货应坚持先进先出的原则。5 .库
