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1、无锡中铁建新基建研发创新产业园工程项目三保一降综合治理方案中国铁建中铁十九局集团第六工程有限公司无锡中铁建新基建研发创新产业园工程项目部2023年9月25日目录一、项目基本情况-1-（一）合同情况-1-（二）工程概况-1-（三）施工进度完成情况-2-（四）完成产值情况-2-（五）资产负债情况-2-（六）计价拨款情况-3-1.业主计价情况-3-2.业主拨款情况-3-（七）整体盈亏情况-3-1.项目首次责任预算情况-3-2 .项目开累盈亏情况4.3 .预计剩余工程收益情况-4-4预计项目整体收益情况-4-5.资金缺口情况-4-二、项目剩余工程形象进度计划-5-（）总体安j|非-5-（二）进度节点计
2、划-5-三、项目存在的问题及原因分析四、下一步“三保一降”工作重点及采取措施（一）保进度4普方也-6-1.技术保障-6-2 .施工组织保障-6-3 .资源配置保障-7-4 .外部协调保障-7-（二）保质量4普施-7-1.建立健全质量保证体系-7-5 .严把材料质量-7-6 .严格执行质量“三检制”制度，开展质量日常巡查.7-7 .组织质量培训，使质量意识深入人心-8-8 .落实工序质量控制，规避后期缺陷修复费用-8-（三）保安全措施-8-1 .转变观念，压实安全生产责任-8-2 .多措并举,强化项目安全管理-9-3 .现场实际问题的安全管控-12-（四）降成本措施-13-1.降直接成本-13-
3、2 .降管理费成本-14-3 .税务筹划措施-14-4 .其他降本增效措施-14-新基建产业园项目三保一降综合治理方案为扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，全力推动重难点项目建设，确保实现保进度、保安全、保质量、降成本的工作目标，无锡中铁建新基建研发创新产业园（一期）项目进行了自纠自查，针对项目存在的问题，制定了三保一降综合治理方案。一、项目基本情况（一）合同情况无锡中铁建新基建研发创新产业园（一期）项目，合同含税金额55804万元，下浮4.1%后有效合同含税金额53516万元,合同工期2021年12月30日至2023年9月20日；无锡中铁建新基建研发创新产业园临建工程，合同含税金额393
4、万元。合同含税总额53909万元。（二）工程概况无锡中铁建新基建研发创新产业园（一期）项目位于无锡市惠山经济开发区玉祁工业园。项目占地面积223.7亩，主要由综合办公楼、1#综合车间、2#综合车间、3#综合车间、4#综合车间、5#综合车间、水养池、堆场、场内道路等构成，总建筑面积约82537m2,项目办公楼建筑面积约15000nf（地下室一层），生产区建筑面积6753711堆场、水养池及场内道路等13733m2,一期总体容积率达到1.09,建筑密度48%,绿地率10%o（三）施工进度完成情况截至2023年9月25日，1#、2#、3#综合车间均已竣工验收,室外配套工程全部完成，目前项目剩余零星工
5、程处于收尾阶段。（四）完成产值情况截至2023年9月25日，项目开累完成产值29224万元（含临建工程496万元，新基建产业园主体工程28728万元），占合同额53909万元的完工百分比54.21%o（五）资产负债情况债权情况：债权总计7533万元，其中：截至9月底，账面应收账款6813万元（含应收工程款492万元，质保金841万元,验收款2136万元，应收审计验收款2136万元，业主按照合同实际拨付比例为每次计价金额*75%）,预付账款5万元，内部往来714万元，其他应收款1万元。债务情况：债务总计9485万元，其中：截至9月底，应付账款8500万元（应付工程款3975万元，应付购货款399
6、6万元,应付劳务款441万元，应付租赁费61万元，其他27万元），其他应付款441万元（存入保证金228万元，税金及附加62万元,个人社保23万元，其他107万元，个人报销款12万元），应交税费437万元，合同负债0万元、应付职工薪酬107万元。债权债务差：债权债务逆差1952万元。货币资金91万元，库存材料13万元，临时设施4万元，合同资产1888万元。（六）计价拨款情况1.业主计价情况截至9月25日，业主开累批复计价28358万元，其中不含税计价26017万元；完工未计价866万元，其中不含税计价794万元；实际收入29224万元，其中不含税收入26811万元。2.业主拨款情况开累拨付工程
7、款21546万元（包含现金拨款9251万元，票据拨款8388万元，农民工账户1610万元，电费扣款及代付款2297万元）。根据合同约定，工程款已拨付至75%;剩余工程款待竣工验收后可拨付至85%;工程结算审核完成拨付至97%o剩余3%在缺陷责任期结束后予以支付。（七）整体盈亏情况1 .项目首次责任预算情况新基建研发创新产业园（一期）项目首次责任预算合同额55804万元，不含税收入51196万元，责任预算成本49353万元（其中直接成本47259万元，间接成本2094万元），责任预算利润1843万元,利润率3.6%o新基建研发创新产业园临建工程项目首次责任预算合同额393万元，不含税收入360万
8、元，责任预算成本352万元（其中直接成本278万元，间接成本74万元），责任预算利润7.9万元,利润率2.19%o新基建研发创新产业园项目合计首次责任预算合同额56197万元，不含税收入51556万元，责任预算成本49705万元（其中直接成本47537万元，间接成本2168万元），责任预算利润1851万元，利润率3.59%。2 .项目开累盈亏情况截至2023年9月25日，开累不含税收入26811万元，开累成本28883万元,亏损2072万元，利润率-7.73%。3 .预计剩余工程收益情况预计后期剩余工程收入不含税金额3594万元（含剩余工程收入1124万元，未确权工程收入2470万元），预计发
9、生成本2246万元（含剩余工程成本1083万元，未确权工程成本1163万元），预计利润1348万元。4 .预计项目整体收益情况项目预计最终不含税收入30405万元，预计总成本31129万元，预计最终亏损724万元，利润率238%。5 .资金缺口情况截至9月底，项目资金余额91万元，其中农民工专户24万元，财务公司账户65万元，冻结2万元，剩余可用资金89万元。根据年度施工计划安排，预计仍需资金2839万元，业主预计可拨付资金2200万元，其他收入0万元，资金缺口637万元。业主合同约定付款比例为75%,拨付比例较低，项目后期可能会存在诉讼风险。二、项目剩余工程形象进度计划（一）总体安排无锡产业
10、园剩余工程主要为工人生活区拆除后的道路、堆场及管线工程，在进度计划的编制过程中充分考虑到各种资源的合理投入以保证节点工期。剩余工程计划详见附表3。（二）进度节点计划剩余工程控制节点为2023年12月31日。三、项目存在的问题及原因分析1 .合作队伍责任预算成本14451万元，实际成本14831万元,增加成本380万元。2 .桩基专项检测、道路抗压及抗磨等检测费用由我方承担,但预算审定价中未包含该项费用，与业主沟通后未同意计量，发生试验检测费107万元。3 .洗车池、地磅、办公生活区、厂区道路、围墙绿化累计等资产租赁费用647万元。4 .管理费根据工期节点超支223万元，其中职工薪酬、企业宣传费
11、、水电费等超支411万元，办公费、差旅费、会议费等节余188万元。主要原因如下：5 .疫情期间，根据业主和地方政府要求增加安保人员，造成成本超支57万元；外聘两名专家任长喜、黄鸿伟工资45万元,新聘项目经理徐成志2022年5月-10月工资15万元，责任预算中未包含；截至9月底，实际发生成本中包含了其他项目5月份至今人员的管理费成本183万元；承担公司市场经营部人员承揽奖16万元、其他人员兑现奖金29万元。6 .项目驻地水电费按照工业用水用电计算，导致项目水电费超支17万元。7 .根据甲方要求，项目设立企业文化宣传展厅，项目企业文化宣传费超支26万元。四、下一步“三保一降”工作重点及采取措施项目
12、部将进度工作及梳理工作作为双主线洞时做好项目成本管控工作,力争实现三保一降工作目标，具体采取以下几点措施：（一）保进度措施产业园剩余工程主要为工人生活区拆除后的道路、堆场及管线工程。工人生活区预计11月底拆除完成，立即投入施工。1 .技术保障严格执行方案交底、技术交底制度，并告知被交底人员本工程工期节点及施工组织部署，确保项目所有人员悉知施工组织，保证人员组织、材料供应及机械配置及时性。2 .施工组织保障本工程剩余工作因受工人生活区场地限制，造成工期较紧,且施工专业较多，为保证工期，将进行穿插施工：(1)通过仔细研判图纸，决定综合管线施工前，将穿越道路及龙门吊基础的综合管线同时开挖施工。(2)
13、优化施工组织，必要时可协调同专业多个工作面同时施工，抢出工期节点。(3)每周五召开工程例会，对工程存在的问题进行商讨解决，以保证不影响后续施工。3 .资源配置保障工程技术质量部在接收到审核后的施工图纸后，第一时间提出剩余工程主要物资需求总计划、设备配置计划及劳动力需求计划。由项目经理协调物资设备部、计划合同部，确保资源及时配置，从而组织施工。4 .外部协调保障积极协调与运营方存在的工作面冲突问题，提前将施工计划与运营方沟通，防止因工作面受限影响施工。(二)保质量措施1.建立健全质量保证体系对本工程实行全过程质量控制，项目部成立质量领导小组,项目经理任小组组长，总工程师及生产副经理任副组长，组员
14、为工程技术质量部全体成员及作业班组长。在每周的工程例会上进行质量专题分析，对发现的问题，及时制定改进措施。5 .严把材料质量材料供应商选择优质合作供应商，保证材料质量。材料进场后，由材料员通知质量员及试验员对进场材料进行验收，并邀请监理进行报验，检验合格后材料方能进入施工现场。6 .严格执行质量“三检制”制度，开展质量日常巡查(1)将质量检查纳入日常工作中，并在每周召开的工程例会上对质量检查情况结果通报，对发现的质量隐患做到“发现即整改”。(2)严格执行“三检制”。工序交接必须有班组间的交接检查，上道工序不合格不能进入下道工序的施工，否则由下道工序施工班组长负责质量问题。班组自检后，方能进行专
15、检并写质检评定表。对监理提出的问题，立即组织整改。通过日常工作的严管理、细控制、消除质量隐患，确保各分项、分部工程一次验收通过。7 .组织质量培训，使质量意识深入人心定期组织质量教育培训，牢固树立“质量第一”的观念，在施工中坚持“谁施工谁负责”的原则，在每道工序施工前，主管工程师必须向有关人员做好技术交底并向施工人员明确质量要求和操作工艺，否则严禁上岗。8 .落实工序质量控制，规避后期缺陷修复费用因剩余道路混凝土面积较大，将严格控制道路路面施工，重点盯控混凝土材料质量与路面收面工序。(三)保安全措施1 .转变观念，压实安全生产责任项目部成立以项目经理徐成志为组长的安全生产领导小组,坚持安全发展理念，把保护员工生命安全摆在首位，锚定安全生产“双零”目标不动摇，切实把安全生产工作摆到“高于一切、重于一切、先于一切、影响一切”的重要位置，真正做到安排工作首先考虑安全因素，资源投入首先保证安全投入，责任落实首先落实安全责任，业绩考核首先考核安全业绩。严格落实“一岗双责”，全面加强党对安全生产工作的领导,做到安全生产逢会必讲、每日必讲。将终端安全管控延伸至作业一线,培养员工的自我保护意识，推动
