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1、江苏省南通卫生高等职业技术学校经费内控监管平台操作手册南通华邦科讯有限公司2022-4-20第一章系统初始化31.1 浏览器要求31.2 登录系统31.3 修改用户密码41.4 角色切换5第二章财务报销62.1 报销单审批流程72.2 报销单录入与送审72.3 部门负责人审核112.4 财务初审152.5 财务复审172.6 学校分管领导审核182.7 学校负责人审核19第三章收款人的操作193.1 收款人信息的账号性质193.2 收款人的选择与创建20第一章系统初始化1.1 浏览器要求统一使用360浏览器或谷歌浏览器!其中360浏览器，在打开的浏览器界面的地址栏处选择极速模式。百度一下，你就
2、知道+CO国百度Ahttp加WWl收藏(*)https.9登录。贝锐官GwindowWindoWind。，因经费执;1.2 登录系统打开360浏览器或谷歌浏览器，在地址栏输入系统登录地址:http:/10.10.104.11:8082/intemal/login.acion在出现的用户登录界面上输入登录信息：用户名：自己的工号密码：1（此为初始密码，请初次登录系统后及时修改密码，如何修改密码，详见1.3修改用户密码）年度：选择2022角色：根据自行需要操作的业务选择对应的角色。点击K登录按钮进入系统。说明：1）第一次登录时，输入用户名及密码后，年度和角色会根据登录用户自动加载，然后选择对应的年
3、度与角色进入系统。2）系统自动给每个操作员赋予了业务经办人这个角色。1.3 修改用户密码用户登陆系统后，点击右上角的【个人中心】-【修改密码】按钮切粉主题I注销当前年度：当前角色：所属部门：当前用户：切换角色修改密码退出登陆在弹出的用户信息界面，输入新的密码及确认密码,用户信息点击K保存X按钮，出现下图的提示信息，完成用户密码的修改。提示密码修改成功!确定在用户密码修改成功后，系统会跳转到系统登录界面，用户需要用新的密码重新进入系统。1.4 角色切换角色是为了明确各岗位职责权限，管控相关用户在授权范围内进行业务操作。一个用户可以拥有多个角色。角色的切换，用户登陆系统后，点击右上角的【个人中心】
4、-【切换角色工*切粉主题当前年度：当前角色：所属部门：当前用户：I切换角色修改密码退出登陆在出现的切换角色界面，从角色栏目下拉选择授予的角色，点击K切换角色按钮，完成角色的切换，角色切换后就不需要重新登录。年度角色第二章财务报销财务报销是用款后的报支环节。业务经办人凭相关业务审批表（申购单、申请单等）在系统中填列相应报销单，网上进行审批流程，同时将报销单打印连同原始凭证和审批表送财务处审核，根据审核确认的数据将报销单打印并按审批权限送相关人员签批。2.1 报销单审批流程经办人部门负责人财务初审财务复审学校分管领导学校负责人报销单审核初审复审审核审核财务报销业务流程说明：1、学校各业务经办人在系
5、统中填制报销单，确认无误后，将报销单进行送审；2、部门负责人在系统中收到业务经办人送审的报销单，审核后，将报销单送审到下一审批环节：财务初审；3、财务初审在系统中收到经办人部门负责人送审的报销单，先检查报销单的填写内容是否正确及准确；4、财务初审再对报销单上的金额进行指标分配，然后将报销单送审到下一审批环节：财务复审；5、财务复审在系统中收到财务初审送审的报销单，复核报销单的内容及指标分配是否正确，确认无误后，进行送审下一审批环节：学校分管领导；6、学校分管领导在系统中收到财务复审送审的报销单，进行审批，确认无误后，进行送审下一审批环节：学校负责人；7、学校负责人在系统中收到学校分管领导送审的
6、财务报销单，进行审批，确认无误后，完成报销单的终审。2.2 报销单录入与送审财务报销的单据有：一般事项报销单、差旅费报销单、劳务费（校内）、劳务费（校外）、科研报销、合同报销单。1、录入用户进入系统后，从左侧的【财务报销】-【财务报销申请】-XXX报销，选择需要报销的单据,在右侧单据列表处，点击【添加】按钮，出现报销单据录入的界面；厚ID-B经费报销单.一般报销事项uOra2022-03-23国经办人：R萍业务*码：QTYBBXSX20220323100616报销内容II详细说明支出金额I（大写）张号性质收款人（全称）开户银行银行张号r-中，。酯r：g以下可由财务在审核时候境月JE）保存选界申
7、请a.Q）上传附件.*关闭报销单录入界面，输入相关信息，确认无误后点击【保存】按钮，保存录入的单据（注：其中带*号的为必填项；所有下拉框必须选择下拉框中已有内容，不可以手工输入或自创）。收款人信息：收款人的详细操作见“第三章收款人的操作”；注：1）在填制报销单据的过程中有疑问的，请和财务处联系;2）报销单在未送审的情况下，业务经办人可以进行编辑。功导航我的主B-三n*三WOkXBV9血Ufil4数揖状态：怜分任务N蝴玄。蕾嘤单JB%我MWWiMtt2.及日用：Hl-M支出事由：金:金（大写）：BB三lB1，务经办人20229A23QTYBBXSX2022092.剧试100.00WIftJl*B
8、军修费报幅B(ttH)B劳务费（校内）BaftnswE中,皆e”北在右侧的单据列表界面，选中报销单，可进行刷新、编辑、删除、送审、查看流程图、打印预览、表格导出等操作。【刷新】刷新当前页面数据；【添加】新增报销单；【编辑】对当前勾选的报销单进行修改；【删除】删除当前勾选的报销单；【送审】将选中的报销单送至下一岗审核人处；【收回】撤销已经送审到下一个审批环节，且下一个审批环节未审核的报销单据的操作。【查看流程图】查看选中的报销单的审批流程及当前所处审批环节；【打印预览】选中的报销单进行打印；【表格导出】：选中的报销单导出成excel。2、送审报销单内容确认无误后，选中，并点击【送审】：.我的主页
9、一般报W事噎吨拾元整选择下步处理人，点击【确定】即将报销单送至部门负责人处进行审核。注：报销单在已送审，部门负责人未接单审批的情况下，业务经办人可以将经费报销单收回,收回的经费报销单可以编辑。3、查看报销单在左边的功能导航里，点击【财务报销】-【报销单流程管理】-【我的待办（报销）】，在右侧显示本业务经办人填写的所有报销单。0经费执行内控监管平台（个人中QI，5主I注S功导跳AMtR我的构办（推0HOxaEawn*血fitt2MV9B我的特加推状态构办|我的It分任务QMtt念：任务状态：掘矣B：业务码：XKA：出斯苗点：发起时间：用件B：1Q王海曹核*0分Qtybbxsxqtybbxsx20
10、22032.”初审：温财IHmlt选中某条报销单，点击【查看详情工可以查看自己提交的报销单。经费报销单一一般报销事项曰IH：HHHHu（S峰办人：义务重玛：QTYBBXSX2O22O32iOMM6报销内容详细说明IMH支出金额,（大耳）叁仟叁16叁拈叁元*ttftIHHK收款人（全存）开户行fH螟行咪号学校负责人：竽校分?：M务艮审财务初审：11ftt：介入：, I .选中某条报销单，点击【查看流程图】，可以查看自己提交的报销单的审批进度。2.3部门负责人审核1、部门负责人使用相应账号及角色登录系统；2、部门负责人可点击【待办事项】的红色字体快速跳转至相应申请单审批界面，也可从【财务报销】-【
11、报销单流程管理】-【我的待办（报销）】进入；Q经费执行内控监管平台H功导航.我的主页av三财务麒制款迎部门负责人：王2022032314:13:06臬期三WfiAWWf1持办事4 （点击快速跳特）HfW-M-HI事2022-03-23 IQTY BBXSX 202203234:05:314O4（M政策信息（点击快速跳林）9找的府分（怛蛆）单位公告（双击壹看详情）0经费执行内控监管平台84目I mt财务“ HHIlaff*Q我的博弁（网的）我的检务报0 ： 发越时间：IH件t ：Bft*2O22O32314:05:313、勾选待审核审批单，点击【查看详情】按钮，界面显示该张报销单的详细信息:详情
12、经费报销单.一般报销事项报销内容-详细说明参加南通市财政局组织的2021年政府财务报告愎制培训.支出金额60.00（大写）陆拾元整账号性质开户银行11MV.收款人（全称）银行账号招行二级项目以下可由财务在审核时候填写i支出渠道填制日期好办人：202203业务墉码:QTYBBXSX20220323140404学校负责学校分管他财务复财务初部门负责经办马弹4、部门负责人可选择【审核】或【驳回】进行审核：若选择【审核】，并填写意见/备注，报销单则流转至下一节点：财务初审;意见，备注若选择【驳回工并填写意见/备注，审批单则流转至上一节点：经办人，默认原路返回,退回上步节点业务经办人上步处理人马萍意见,
13、备注IQ线费执行内控监1r平台oaoI团会至IamRl=I.;一二【注】：状态：分为已办、未办:mW-*：卜无e2020货防暮就号e公司3*：25121附件管理：各节点经办人员、审核人员可上传、查看、下载、删除附件信息;2.4财务初审1、财务初审人员使用相应账号及角色登录系统；2、财务初审人员可点击【待办事项】快速跳转至相应差旅费报销单审批界面，也可从【财务报销】-【报销单流程管理】-【我的待办（报销）】进入；3、勾选待审核报销单，点击【查看详情工界面显示该报销单详情及附件信息；评情-OX经费报销单一一般报销事项百经办入：业务猊码：QTYBBXSX2022032810300报销内容*详细说明支出金额3333.00（大写）叁仟叁俯叁依叁元叁味号性质IlIItV.收款人（全称）开户螟行招行银行”号学校负责人：学校分膏领导：财务复审：财务初审：第门负U人：王焉经办人：R药4、在详情界面，先确认填写的内容是否正确，5、确认无误后，点击报销单下面的【选择指标】按钮，在出现的选择指标界面，选择该报销单的报销事项对
