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1、华北储运有限公司煤炭业务手册北大纵横管理咨询1手册概述11.1 适用范围11.2 目的11.3 涉及的及要名词解释及范围界定12煤炭业务图文概述22.1 煤炭业务概述22.2 煤炭业务流程图22.3 煤炭业务资金流说明表33煤炭业务流程详细说明43.1 确定年计划（FI）43.1.1 工作步骤43.1.1.1 协助中煤进出口公司落实年度运输计划43.1.1.2 签订华储公司年度采购合同43.1.1.3 落实华储公司年度采购合同43.1.1.4 制定年度工作计划53.1.2 工作结果53.1.2 内容53.1.3 .2格式53.2 制订月运输计划（刻）53.2.1 工作步骤6321.1 接收中煤
2、进出口公司月销售计划6321.2 制订月运输计划6321.3 制订月工作计划63.2.2工作结果6322内容6322.2格式73.3落实货源及月运输计划（F3）73.3.1 工作步骤7331.1确定发运矿（站）备煤情况7331.2督促商品煤供应商提报月运输计划83.3.1.3协调批复月运输计划8331.4督促商品煤供应商提报月补充运输计划83.3.1.5协调批复月补充运输计划93.3.2工作结果93.3.2内容93.322格式103.4提报日菜单（F4）10341工作步骤10341.1确定日菜单提报数量和煤种103.4.1.2提报日菜单10341.3协调确认日菜单执行103.4.2工作结果11
3、342.1 内容11342.2 格式113.5组织发运（F5）113.5.1 工作步骤12351.1 协调矿站（点）、铁路等，落实装运车量12351.2 督促商品煤供应商装车12351.3 监督装车过程，防止杂物混入123.5.2工作结果131.1 .2.1内容131.2 格式133.6 接卸入库（F6）133.6.1 工作步骤133.6.1.1 接车、拣杂133.6.1.2 监督卸车，防止杂物混入143.6.1.3 除杂，商品煤入库143.6.2 工作结果151.1 .2内容151.2 格式163.7 库存管理（F7）163.7.1 工作步骤163.7.1.1 垛位管理16371.2 日常巡
4、垛、拣杂16371.3 盘点库存173.7.2工作结果173.721内容173.722格式183.8出库装船（FB）193.8.1 工作步骤193.8.1.1 接收单航次装船通知单193.8.1.2 制订装船方案并上报193.8.1.3 办理下水手续193.8.1.4 监管装船过程，防止杂物混入203.8.1.5 监督装船采样203.8.1.6 确认装船数量利质量203.8.1.7 杂物统计213.8.1.8 转递装船单据213.8.2 工作结果213.8.2内容213.822格式223.9 接收质量反馈（F9）223.9.1 工作步骤233.9.1.1 接收反馈233.9.1.2 协调质量争
5、议、处理质量事故233.9.2 工作结果231.1 .2.1内容231.2 格式233.10 业务结算（FlO）233.10.1 工作步骤243.10.1.1 获取整理结算单据243.10.1.2 制作结算单243.10.1.3 转递结算单据243.10.1.4 确认结算内容和金额243.10.1.5 实现款项收付253.10.2 工作结果253.10.2.1 内容253.10.2.2 格式303.11 业务统计分析（FlI）303.11.1 工作步骤303.11.1.1 填制日统计报表303.11.1.2 填制月度统计报表313.11.1.3 分析月度工作情况313.11.1.4 编写月度信
6、息简报323.11.1.5 填制年度统计报表323.11.1.6 分析年度工作情况323.11.2 工作结果323.11.2.1 内容323.11.2.2 格式333.12 资料整理归档（F12）343.12.1 工作步骤343.12.1.1 资料收集整理343.12.1.2 资料分类归档343.12.2 工作结果351.1 2.2内容353.1122 格式35附录361手册概述1.1 适用范围本手册适用于华北储运有限公司（以下简称“华储公司”）煤炭业务的操作指导和管理，适用人员为与煤炭业务相关的华储公司员工。1.2 目的一、通过制定本手册，规范华储公司煤炭业务操作。二、通过制定本手册，明确业
7、务流程相关环节的责任和义务，有效提升煤炭业务的运作绩效。1.3 涉及的主要名词解释及范围界定一、煤炭业务流程：是指华储公司煤炭业务所涉及到的一系列连续的、以规定方式进行的、达到一定结果的工作步骤组合。二、节点：是流程的基本组成元素，是一系列的连续的动作组合；同时节点也是公司安排岗位职责的基本依据之一。2煤炭业务图文概述2.1 煤炭业务概述煤炭业务是华储公司业务的核心部分，是中国煤炭进出口公司（下文简称中煤进出口公司）国内煤业务的重要组成环节，它主要功能是完成中煤进出口公司国内煤业务的港口运作过程。煤炭业务流程是煤炭业务的现实执行过程;总体而言,包括以下Il个环节：确定年度计划、制订月运输计划、
8、落实货源及月运输计划、提报日菜单、组织发运、接卸入库、库存管理、出库装船、业务结算、业务统计分析、资料整理归档。2.2 煤炭业务流程图职能环节事由支付时间付款方费用承担方收款方煤炭采购煤炭采购及相关费用每月一次（不等）中秦公司中秦公司矿点（发货单位）组织发运神朔、大同铁路运输服务费、延时费每月一次华储公司中煤进出口公司承运方接卸入库柳村过磅费（自营）每季度一次华储公司中秦公司柳村计量站柳村过磅费（代理）每季度一次华储公司中煤进出口公司柳村计量站港口过磅费（自营）每月一次华储公司中秦公司秦港六公司港口过磅费（代理）每月一次华储公司中煤进出口公司秦港六公司库存管理到达化验费（自营）每月一次华储公司
9、中秦公司秦市煤检中心到达化验费（代理）每月一次华储公司中煤进出口公司秦市煤检中心临时检验费每月一次华储公司华储公司秦市煤检中心劳务费每月一次华储公司华储公司中煤、秦港出库装船港杂费（自营）每船预付华储公司中秦公司秦港作业公司港杂费（国内代理、出口代理）每船预付华储公司中煤、大中公司秦港作业公司除杂费（自营）每月一次华储公司中秦公司秦港作业公司除杂费（国内代理、出口代理）每月一次华储公司中煤（大中）公司秦港作业公司装船化验费（自营）每季度一次中秦公司中秦公司国检秦化验室装船化验费（代理）每季度一次中煤公司中煤公司国检秦化验室业务结算煤炭货款结算每月一次中煤公司中煤公司中秦公司往来款结算（华储-中
10、秦、华储-中煤、华储-其他）即时承付方承付方华储编号：3煤炭业务流程详细说明1 .1确定年计划(F1)确定年计划是指华储公司参与中煤进出口公司的国内煤供销合同洽谈过程，协助中煤进出口公司完成供销和运输合同的签订，并接受中煤进出口公司国内煤委托采购合同，然后制订公司年度工作计划的过程。它包括协助中煤进出口公司落实年度运输计划、签订年度采购合同、落实年度采购合同、制定年度工作计划等四个步骤。3 .Ll工作步骤3.1.1.1协助中煤进出口公司落实年度运输计划华储公司应积累平时业务运作中有关煤炭业务的各种信息，为中煤进出口公司签订年度供销合同提供信息支持；同时华储公司运用大股东的铁路运输实力和背景，协
11、助中煤进出口公司协调铁路运输各方面的关系，解决铁路年度运输计划落实过程中的各种问题，确定正式运输计划的分月数。3.1.1.2签订华储公司年度采购合同华储公司应根据中煤进出口公司国内煤运作的要求，与中煤进出口公司签订采购年度合同，为中煤进出口公司提供货源保隙；在日常运作中华储公司按照合同要求执行采购，充分满足中煤进出口公司销售合同所需数量的煤炭。3.1.1.3落实华储公司年度采购合同华储公司在签订采购合同之前，应充分了解煤矿货源供应情况，煤炭市场价格情况，与中煤进出口公司进行充分的沟通，确保委托采购合同的顺利落实。落实年度采购合同包括与货源供应商签订年度煤炭经济合同以及落实相应的运输计划两个部分
12、。编号：3.1.1.4制定年度工作计划华储公司根据中煤进出口公司年度国内煤销售计划(年度装船计划)，然后据此配置人力、物力，确定港口堆场租用规划，制订公司年度资金平衡计划。年度工作计划由公司办公室负责组织制订，经总经理办公会审核后，报董事会批准执行。年度工作计划是指导华储公司煤炭业务运行的年度纲领性文件，公司煤炭业务人员应确保年度工作计划的顺利完成。3.1.2工作结果3.1.2.1内容A.年度采购合同，它必须包括以下内容：采购的标的、标的质量标准、采购的数量、价格计算条款等B.年度工作计划，它必须包括以下内容：上一年度工作总结及分析；年度堆场租用计划、人力资源配置计划、固定资产采购、更新计划；
13、本年度工作目标；本年度工作重点，相应的对策及措施等；年度财务预算及年度资金平衡表等。3.1.2.2格式A.年度采购合同：参见附件MY01；B.年度工作计划：参见附件MY02；C.年度运输计划：参见附件MY03；D.中煤进出口公司国内煤年度销售计划：参见附件MY04；E,中煤进出口公司年度货源配置计划：参见附件MY053.2制订月运输计划(F2)制订月运输计划是指华储公司为了确保月装船计划的顺利完成而制订的商品煤集港运输的执行计划的过程。它是华储公司煤炭业务运作的重要指导。制订月运编号：输计划包括接收中煤进出口公司月装船计划、制订月运输计划、制订月工作计划等三个步骤。3.2.1工作步骤3.2.1
14、.1接收中煤进出口公司月销售计划通过传真、电话等方式接收中煤进出口公司国内煤月销售计划。中煤进出口公司国内煤月销售计划是华储公司月度煤炭业务最为重要的工作目标，华储公司煤炭业务人员应确保计划按质、按量顺利完成。3.2.1.2制订月运输计划华储公司依据掌握的铁路运输实际情况，根据中煤进出口公司国内煤月销售计划和煤炭年度订货分月数量，合理编制月运输计划，指导商品煤供应商按月合理发运商品煤，确保商品煤能够按照预定的时间到港，使商品煤集港工作顺利完成。每月28日前，由公司主管副总签发次月度运输计划，下达至各煤炭业务部门。每月5日前，根据本月装船到港实际情况由公司主管副总确定本月补充运输计划数量。3.2.1.3制订月工作计划根据月装船要求，组织制订本月工作计划，指出月度工作重点、难点，提出合适的措施和解决办法。同时月工作计划还应对上月工作进行总结、分析。月工作计划由煤炭港口运作部门负责起草，主管副总审核交总经理办公会审批后下发执行。
