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1、财务管理制度及报销流程财务管理制度：1 .费用报销制度公司必须制定完善的费用报销制度，明确费用的类别、标准、申请流程和审核流程，以确保每项费用的合理性和合规性。制度要求必须细化到每一个环节，让员工清晰知晓报销的流程和标准，避免出现乱报、超标报销等现象。2 .资金管理制度为了保障公司资金的流动性和安全性，公司必须制定严格的资金管理制度。该制度将规范公司资金的使用和管理流程，明确资金流向、账目处理、资金监控等具体管理细则，并制定相应的预算计划和算法。3 .会计核算制度会计核算制度包括应收账款、应付账款、固定资产、货币资金、成本核算、税务等。在会计核算过程中必须严格按照规定准确地处理每项账务，并依照
2、相关的法律法规和政策规定进行申报和纳税事务，以免发生财务损失和违规问题。报销流程：4 .提交报销申请员工在出差结束后，填写报销申请表，并将附近的发票、收据等费用凭证一同提交给财务部门。5 .财务部门审核财务部门对员工提交的报销申请进行审核，核对各项费用的凭证和明细，并检查是否符合公司制定的费用标准和规定。6 .财务主管审批财务主管对报销申请进行审批，根据费用标准和规定的审批权限，审核报销金额和支出事项的合规性。7 .公司领导审批公司领导审批报销申请，一般情况下，需要对金额较大或特殊费用项进行审批，以确保公司的利益得到保障。8 .报销发放经过审核和审批的报销申请将被财务部门最终领导签字盖章后发放，完成报销流程。同时，公司将凭借相应的凭据和收据，预算内的费用将被及时支付。
