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费用报销管理制度007费用报销管理制度一、目的为规范公司内部费用管理，明确员工的费用支出范围和管理制度,避免财务风险,保证公司资金合理使用。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、费用报销范围本制度费用报销范围包括但不限于以下项目：1 .交通费：公司离岗期间发生的交通费用报销，包括飞机、火车、汽车、出租车等。2 .住宿费：出差期间住宿费用报销。3 .出差餐费：出差期间餐费报销。4 .通信费：出差期间因工作需要产生的通信费用报销。5 .其他费用：公司员工福利、福利活动等发生的费用报销，需报经直接上级批准。四、费用报销流程1 .提交申请：费用支出发生后需在三个工作日内填写费用报销申请表，并附上各项费用的收据及发票正本，向所在部门主管进行申请。2 .部门主管审批：部门主管在为员工报销的费用进行审核后,决定是否同意报销。3 .财务审核：财务部负责核对报销申请表和各项单据，及时处理相关费用。4 .报销付款：在完成审核后,员工费用将在五个工作日内返还。五、制度监督公司将定期对员工费用报销情况进行监管和评估，并对需要的部分进行调整及完善。任何员工违反操作流程所造成的损失，须承担相应的法律责任。六、附则1 .本制度自发布之日起生效。2 .本制度修订及解释权归公司所有。若有疑问或建议，员工可向公司财务部进行反映。
